Consolidated Communications Holdings, Inc.

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Kwartał Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
Rok 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 38.63 -8.63 5.17 11.49 35.27 12.23 55.09 5.58 76.63 59.95 81.56 22.89 110.15 87.34 98.49 67.63 115.63 96.73 84.99 90.46 85.38 88.27 75.00 93.28 69.67 103.53 90.84 84.80 31.69 41.81 51.72 44.64 58.09 55.96 59.54 51.54 71.82 43.41 52.40 54.42
Amortyzacja 76.69 79.81 80.63 78.32 79.60 79.54 77.70 79.61 75.66 72.54 72.35 75.14 73.77 76.08 75.61 80.84 80.22 81.07 82.74 91.64 93.05 97.30 99.24 103.91 109.12 111.74 107.90 104.79 104.41 40.48 42.20 43.16 43.22 43.49 44.14 46.66 46.06 43.65 43.56 42.92
Zysk netto -49.07 -54.97 -35.50 -47.30 -57.72 -108.09 -36.96 -34.97 292.68 -1.51 -115.55 14.96 -4.48 -55.09 -62.08 -6.84 14.58 13.94 15.62 -5.82 0.39 -7.31 -7.19 -14.00 -14.91 -10.56 -11.20 100.02 -28.39 -2.63 -3.69 0.05 7.09 0.16 7.90 4.68 2.75 -15.93 7.81 -10.67
Zmiana w kapitale pracującym 21.62 -27.21 -28.44 -13.33 19.06 -19.48 6.07 -51.12 26.62 -5.96 3.65 -67.81 28.78 10.43 10.91 -10.18 30.42 5.24 -2.21 10.71 -10.39 -4.82 -19.05 21.92 0.00 -0.10 -11.90 8.71 -55.93 -3.19 0.00 -17.96 5.34 3.25 6.16 -3.32 7.67 -25.25 0.00 -7.41
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) -106.62 -17.93 -97.24 -90.97 -144.05 -53.52 -128.91 -135.27 369.99 -113.91 -104.57 -93.32 -209.25 -209.14 -74.74 -65.25 -55.07 -49.96 -39.78 -47.70 -64.44 -53.49 -52.20 -57.57 -40.73 -62.73 -60.43 -61.33 -923.42 -28.98 -28.98 -21.67 -24.40 -33.55 -28.67 -20.39 -34.52 -32.11 -32.52 -22.47
CAPEX -106.69 -85.55 -98.03 -90.84 -143.34 -150.03 -130.83 -123.02 -164.04 -176.43 -156.48 -140.86 -144.29 -119.24 -75.96 -65.35 -55.98 -53.85 -42.39 -47.86 -64.58 -66.37 -53.39 -58.05 -61.92 -64.03 -60.81 -61.90 -61.23 -29.04 -29.02 -31.03 -31.89 -33.58 -28.69 -33.81 -34.58 -32.99 -32.55 -32.96
Akwizycja 0.00 67.61 0.08 -0.14 -0.71 6.51 0.29 73.18 489.57 1.72 26.04 3.34 0.04 0.07 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -862.38 0.00 0.00 9.23 -13.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.36
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) 107.06 24.53 94.67 -5.37 -4.19 -4.01 -4.15 -6.51 -2.59 -2.18 -2.46 71.38 -1.53 -4.03 145.83 53.47 -6.71 -15.03 -43.47 -36.54 -25.21 -31.05 -25.67 -29.95 -35.75 -41.29 -34.93 -31.13 899.18 -23.61 -23.18 -29.30 -24.84 -22.32 -22.28 -39.13 -20.39 -13.69 -17.22 -30.16
Spłata długu 108.49 24.68 95.16 -4.08 -4.14 -4.01 -3.11 -2.73 -2.59 -2.18 -2.34 -1.90 -1.53 -1.34 151.40 -235.11 -6.71 -15.03 -43.47 -36.18 -25.21 -3.19 1.91 -1.75 -8.15 -13.69 -7.51 -3.16 943.71 -3.95 -3.54 1.40 -5.22 -9.70 -2.66 -18.72 -0.49 10.41 2.50 -7.74
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -27.87 -27.58 -27.60 -27.60 -27.60 -27.42 -27.44 -27.44 -19.65 -19.60 -19.62 -19.62 -19.62 -19.55 -19.57 -19.57 -19.57 -19.51 -15.61
Należności 6.82 -18.33 11.51 -13.17 -6.49 0.76 10.11 -9.36 1.73 0.76 12.04 0.16 -5.10 -2.92 11.97 -5.79 -2.58 2.17 1.20 13.12 7.63 -1.21 0.81 -2.04 0.00 0.00 0.00 -2.61 0.00 0.00 0.00 5.35 0.00 0.00 0.00 8.69 0.00 0.00 0.00 11.90
Zobowiązania 15.48 3.76 -25.98 10.77 9.74 -9.23 11.98 0.55 -7.03 7.46 -1.89 -22.88 4.47 16.33 1.89 2.90 5.68 -3.19 -11.03 -1.57 -12.51 18.74 -6.50 8.36 0.00 0.00 0.00 4.97 0.00 0.00 0.00 -1.07 0.00 0.00 0.00 -2.70 0.00 0.00 0.00 -1.90
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.65 -0.16 -0.49 -1.29 -0.05 0.00 -1.04 -1.18 0.00 0.00 -0.11 -1.72 0.00 0.00 0.00 -0.81 0.00 0.00 0.00 -0.36 0.00 0.00 0.00 -0.59 0.00 0.00 0.00 -0.53 0.00 0.00 -0.04 -1.16 0.00 0.00 -0.07 -0.84 0.00 -0.07 -0.21 -1.86
Środki na początek okresu 5.33 7.36 4.76 89.62 202.58 247.88 325.85 462.05 18.02 74.17 99.64 98.68 199.31 325.14 155.56 99.72 45.88 14.14 12.39 6.18 10.45 6.72 9.60 3.83 10.64 11.14 15.66 23.31 15.86 26.63 27.08 33.40 24.55 24.46 15.88 23.85 6.95 9.34 6.68 4.89
Środki na koniec okresu 44.40 5.33 7.36 4.76 89.62 202.58 247.88 325.85 462.05 18.02 74.17 99.64 98.68 199.31 325.14 155.56 99.72 45.88 14.14 12.39 6.18 10.45 6.72 9.60 3.83 10.64 11.14 15.66 23.31 15.86 26.63 27.08 33.40 24.55 24.46 15.88 23.85 6.95 9.34 6.68
Wolne przepływy FCF -68.05 -94.18 -92.87 -79.34 -108.06 -137.80 -75.74 -117.44 -87.42 -116.49 -74.92 -117.97 -34.14 -31.89 22.53 2.28 59.65 42.88 42.60 42.60 20.80 21.89 21.60 35.23 7.74 39.50 30.03 22.91 -29.54 12.78 22.69 13.61 26.20 22.38 30.85 17.73 37.24 10.43 19.85 21.46