Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 294.00 | 373.00 | 282.00 | 120.00 | 307.00 | 154.00 | -23.00 | -37.00 | 35.20 | 32.90 | -56.60 | -42.50 | 65.60 | 61.00 | 94.40 | -1.20 | 78.00 |
| Amortyzacja | 38.00 | 39.00 | 38.00 | 37.00 | 38.00 | 37.00 | 37.00 | 36.00 | 37.70 | 37.10 | 37.50 | 37.70 | 38.40 | 38.70 | 38.50 | 37.10 | 46.00 |
| Zysk netto | 63.00 | 158.00 | 164.00 | 133.00 | 84.00 | 178.00 | 182.00 | 137.00 | 78.80 | 109.30 | 4.10 | 32.80 | 8.00 | 21.60 | 19.70 | -4.80 | 95.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 180.00 | 167.00 | 72.00 | -52.00 | 173.00 | -58.00 | -243.00 | -211.00 | -76.40 | -113.20 | -162.50 | -113.90 | 19.00 | -0.60 | 34.80 | -36.10 | -76.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -88.00 | -18.00 | -90.00 | -74.00 | -19.00 | -77.00 | -45.00 | -11.00 | -14.10 | -176.00 | -9.00 | -3.90 | -3.60 | -13.60 | -1.20 | -210.50 | nan |
| CAPEX | -5.00 | -19.00 | -5.00 | -10.00 | -5.00 | -5.00 | -9.00 | -6.00 | -8.00 | -3.90 | -4.10 | -4.00 | -3.60 | -2.60 | -2.90 | -2.80 | -7.00 |
| Akwizycja | -83.00 | 1.00 | -87.00 | -64.00 | -14.00 | -72.00 | -36.00 | -6.00 | -6.80 | -172.20 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | -11.10 | 1.60 | -207.70 | -564.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -306.00 | -274.00 | -173.00 | -222.00 | -111.00 | -77.00 | 67.00 | 48.00 | -24.80 | 81.10 | -188.00 | -14.30 | -14.00 | -6.30 | -227.80 | 457.20 | nan |
| Spłata długu | 426.00 | -118.00 | -19.00 | 126.00 | -94.00 | -55.00 | 81.00 | 53.00 | -4.00 | -4.00 | -826.00 | -3.00 | -3.20 | -3.30 | -213.30 | 456.80 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.50 | -19.50 | -8.40 | -11.10 | 0.00 | 0.00 | -6.60 | -0.20 | nan |
| Należności | 257.00 | 17.00 | -118.00 | -135.00 | 322.00 | 3.00 | -149.00 | -227.00 | 61.80 | -912.40 | -874.30 | -1,063.60 | 79.00 | -886.00 | -867.10 | -942.00 | -170.00 |
| Zobowiązania | -146.00 | 44.00 | 15.00 | 98.00 | -224.00 | -133.00 | -34.00 | 251.00 | -4.90 | 40.20 | 32.40 | 206.30 | -80.80 | 29.50 | 23.00 | 68.60 | 244.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 96.80 | 658.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -726.00 | -145.00 | -141.00 | -332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 101.00 | 20.00 | 1.00 | 177.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 4.90 | 66.60 | 320.20 | 380.90 | 332.90 | 291.80 | 426.40 | 180.90 | 1.00 |
| Środki na koniec okresu | 1.00 | 101.00 | 20.00 | 1.00 | 177.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 4.90 | 66.60 | 320.20 | 380.90 | 332.90 | 291.80 | 426.40 | 30.00 |
| Wolne przepływy FCF | 289.00 | 354.00 | 277.00 | 110.00 | 302.00 | 149.00 | -32.00 | -43.00 | 27.20 | 29.00 | -60.70 | -46.50 | 62.00 | 58.40 | 91.50 | -4.00 | 71.00 |