Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 1,774.00 | 1,813.00 | 1,506.38 | 2,413.00 | 1,512.00 | 1,985.00 | 1,055.00 | 2,272.00 | 2,112.00 | 1,713.00 | 570.00 | 2,086.00 | 2,458.00 | 1,475.00 | 952.00 | 2,008.00 | 1,220.00 | 1,757.00 | 1,180.00 | 1,518.00 | 1,692.00 | 1,716.00 | 997.00 | 1,917.00 | 1,564.00 | 1,682.00 | 755.00 | 1,349.00 | 1,406.00 | 1,505.00 | 1,256.00 | 1,378.00 | 1,488.00 | 1,271.00 | 1,065.00 | 1,293.00 | 1,652.00 | 1,203.00 | 992.00 | 1,135.00 | 1,995.00 |
| Amortyzacja | 475.00 | 466.00 | 623.05 | 463.00 | 457.00 | 449.00 | 448.00 | 451.00 | 435.00 | 423.00 | 420.00 | 383.00 | 405.00 | 406.00 | 404.00 | 402.00 | 391.00 | 404.00 | 392.00 | 387.00 | 372.00 | 363.00 | 440.00 | 346.00 | 330.00 | 330.00 | 323.00 | 316.00 | 316.00 | 326.00 | 323.00 | 310.00 | 312.00 | 296.00 | 307.00 | 290.00 | 287.00 | 285.00 | 296.00 | 279.00 | 489.00 |
| Zysk netto | 1,085.00 | 1,114.00 | 1,487.50 | 2,130.00 | 1,108.00 | 1,167.00 | 1,220.00 | 1,420.00 | 1,455.00 | 1,325.00 | 918.00 | 1,201.00 | 1,685.00 | 1,034.00 | 974.00 | 1,021.00 | 985.00 | 545.00 | 1,011.00 | 873.00 | 1,195.00 | 1,362.00 | 786.00 | 1,143.00 | 1,134.00 | 1,310.00 | 741.00 | 2,611.00 | 958.00 | 1,031.00 | 884.00 | 1,018.00 | 972.00 | 858.00 | 792.00 | 941.00 | 1,007.00 | 886.00 | 704.00 | 844.00 | 1,146.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 125.00 | 166.00 | -567.76 | 438.00 | -134.00 | 324.00 | -681.00 | 339.00 | 105.00 | -121.00 | -734.00 | 422.00 | 160.00 | -46.00 | -389.00 | 514.00 | -257.00 | 324.00 | -452.00 | 202.00 | -148.00 | -95.00 | -519.00 | 396.00 | -33.00 | 175.00 | -356.00 | 58.00 | 42.00 | 56.00 | -13.00 | -47.00 | 128.00 | 11.00 | -127.00 | -133.00 | 209.00 | -111.00 | -9.00 | -160.00 | 353.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -1,190.00 | -866.00 | -792.97 | -1,190.00 | -931.00 | -885.00 | -462.00 | -937.00 | -756.00 | -716.00 | -101.00 | -860.00 | 42.00 | -1,642.00 | -413.00 | -868.00 | -722.00 | -749.00 | -607.00 | -1,117.00 | -992.00 | -1,203.00 | -878.00 | -1,284.00 | -979.00 | -708.00 | -433.00 | -892.00 | -744.00 | -694.00 | -408.00 | -597.00 | -904.00 | -674.00 | -480.00 | -661.00 | -1,023.00 | -662.00 | -481.00 | -956.00 | -963.00 |
| CAPEX | -1,176.00 | -853.00 | -776.79 | -934.00 | -917.00 | -875.00 | -461.00 | -920.00 | -744.00 | -707.00 | -379.00 | -914.00 | -836.00 | -729.00 | -412.00 | -855.00 | -691.00 | -714.00 | -603.00 | -1,018.00 | -961.00 | -1,183.00 | -703.00 | -1,264.00 | -1,002.00 | -840.00 | -425.00 | -878.00 | -724.00 | -675.00 | -396.00 | -666.00 | -890.00 | -670.00 | -469.00 | -642.00 | -937.00 | -659.00 | -468.00 | -947.00 | -944.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.00 | 0.00 | 886.00 | -908.00 | 0.00 | 0.00 | -8.00 | 0.00 | 0.00 | -92.00 | 0.00 | 0.00 | -167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -669.00 | -1,025.00 | -799.72 | -1,240.00 | -631.00 | -1,045.00 | -490.00 | -1,406.00 | -1,473.00 | -1,023.00 | -765.00 | -2,572.00 | -908.00 | 215.00 | -592.00 | -855.00 | -586.00 | -1,115.00 | -151.00 | -595.00 | -529.00 | -720.00 | -59.00 | -683.00 | -644.00 | -822.00 | -159.00 | -497.00 | -667.00 | -937.00 | -794.00 | -827.00 | -530.00 | -628.00 | -554.00 | -1,018.00 | -183.00 | -633.00 | -389.00 | -308.00 | -1,333.00 |
| Spłata długu | 319.00 | 569.00 | 945.00 | 408.00 | 1,062.00 | 526.00 | -12.00 | -344.00 | 144.00 | 674.00 | -17.00 | -1,033.00 | -404.00 | 901.00 | 144.00 | -432.00 | -171.00 | -747.00 | 645.00 | 227.00 | 294.00 | 100.00 | 785.00 | 126.00 | 167.00 | -149.00 | 830.00 | 308.00 | 208.00 | -141.00 | 79.00 | -38.00 | 228.00 | 235.00 | 266.00 | -636.00 | 547.00 | 60.00 | -47.00 | 298.00 | -769.00 |
| Dywidenda | -532.00 | -535.00 | -540.00 | -509.00 | -515.00 | -521.00 | -526.00 | -493.00 | -498.00 | -504.00 | -509.00 | -433.00 | -435.00 | -436.00 | -436.00 | -409.00 | -408.00 | -408.00 | -409.00 | -383.00 | -385.00 | -387.00 | -389.00 | -331.00 | -332.00 | -334.00 | -336.00 | -307.00 | -309.00 | -310.00 | -313.00 | -287.00 | -288.00 | -291.00 | -293.00 | -246.00 | -248.00 | -250.00 | -252.00 | -202.00 | -531.00 |
| Należności | -5.00 | 91.00 | -17.53 | -18.00 | -55.00 | 165.00 | -21.00 | 126.00 | -132.00 | -29.00 | -255.00 | 135.00 | 21.00 | -49.00 | -129.00 | 68.00 | -96.00 | 187.00 | -1.00 | 20.00 | 42.00 | -41.00 | -28.00 | 26.00 | -57.00 | -26.00 | -34.00 | 3.00 | -91.00 | -6.00 | -31.00 | 5.00 | -47.00 | 66.00 | -27.00 | 93.00 | 19.00 | 5.00 | 71.00 | 14.00 | 132.00 |
| Zobowiązania | 1.00 | -17.00 | -366.82 | 342.00 | -81.00 | 105.00 | -557.00 | 272.00 | 140.00 | -52.00 | -369.00 | 281.00 | 82.00 | -10.00 | -212.00 | 451.00 | -208.00 | 114.00 | -406.00 | 166.00 | -210.00 | -67.00 | -387.00 | 394.00 | -30.00 | 216.00 | -201.00 | 118.00 | 59.00 | 102.00 | 139.00 | -76.00 | 106.00 | -73.00 | -8.00 | -348.00 | 136.00 | -91.00 | 21.00 | -196.00 | 181.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 32.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -446.00 | -1,099.00 | -955.00 | -1,172.00 | -1,203.00 | -1,056.00 | -1,168.00 | -1,210.00 | -1,173.00 | -1,194.00 | -1,264.00 | -1,108.00 | -109.00 | -144.00 | -311.00 | -6.00 | -6.00 | -5.00 | -430.00 | -446.00 | -414.00 | -464.00 | -481.00 | -520.00 | -527.00 | -409.00 | -615.00 | -533.00 | -544.00 | -505.00 | -518.00 | -551.00 | -506.00 | -542.00 | -512.00 | -498.00 | -489.00 | -447.00 | -410.00 | -410.00 | -158.00 |
| Środki na początek okresu | 784.00 | 861.00 | 924.00 | 942.00 | 990.00 | 937.00 | 834.00 | 906.00 | 1,020.00 | 1,045.00 | 1,341.00 | 2,687.00 | 1,094.00 | 1,047.00 | 1,100.00 | 816.00 | 904.00 | 1,013.00 | 588.00 | 782.00 | 612.00 | 819.00 | 759.00 | 809.00 | 879.00 | 725.00 | 553.00 | 591.00 | 592.00 | 724.00 | 672.00 | 215.00 | 160.00 | 188.00 | 153.00 | 537.00 | 86.00 | 178.00 | 52.00 | 176.00 | 698.00 |
| Środki na koniec okresu | 698.00 | 784.00 | 1,165.15 | 924.00 | 942.00 | 990.00 | 937.00 | 834.00 | 906.00 | 1,020.00 | 1,045.00 | 1,341.00 | 2,687.00 | 1,094.00 | 1,047.00 | 1,100.00 | 816.00 | 904.00 | 1,013.00 | 588.00 | 782.00 | 612.00 | 819.00 | 759.00 | 809.00 | 879.00 | 725.00 | 553.00 | 591.00 | 592.00 | 724.00 | 176.00 | 215.00 | 160.00 | 188.00 | 153.00 | 537.00 | 86.00 | 178.00 | 52.00 | 401.00 |
| Wolne przepływy FCF | 598.00 | 960.00 | 729.59 | 1,479.00 | 595.00 | 1,110.00 | 594.00 | 1,352.00 | 1,368.00 | 1,006.00 | 191.00 | 1,172.00 | 1,622.00 | 746.00 | 540.00 | 1,153.00 | 529.00 | 1,043.00 | 577.00 | 500.00 | 731.00 | 533.00 | 294.00 | 653.00 | 562.00 | 842.00 | 330.00 | 471.00 | 682.00 | 830.00 | 860.00 | 712.00 | 598.00 | 601.00 | 596.00 | 651.00 | 715.00 | 544.00 | 524.00 | 188.00 | 1,051.00 |