CMS Energy Corporation 5.6% JRSUB NT 78
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
1,103.00 |
707.00 |
956.00 |
405.00 |
199.00 |
665.00 |
1,040.00 |
188.00 |
-392.00 |
352.00 |
707.00 |
336.00 |
116.00 |
535.00 |
832.00 |
132.00 |
348.00 |
595.00 |
201.00 |
395.00 |
210.00 |
568.00 |
617.00 |
138.00 |
149.00 |
708.00 |
708.00 |
506.00 |
80.00 |
473.00 |
646.00 |
388.00 |
140.00 |
469.00 |
632.00 |
220.00 |
158.00 |
502.00 |
760.00 |
485.00 |
-396.00 |
1,000.00 |
| Amortyzacja |
407.00 |
273.00 |
368.00 |
310.00 |
262.00 |
255.00 |
353.00 |
296.00 |
243.00 |
242.00 |
345.00 |
282.00 |
250.00 |
244.00 |
338.00 |
142.00 |
226.00 |
221.00 |
316.00 |
116.00 |
215.00 |
216.00 |
298.00 |
92.00 |
206.00 |
204.00 |
279.00 |
90.00 |
193.00 |
197.00 |
262.00 |
93.00 |
183.00 |
176.00 |
238.00 |
31.00 |
173.00 |
169.00 |
222.00 |
52.00 |
192.00 |
388.00 |
| Zysk netto |
352.00 |
198.00 |
287.00 |
309.00 |
176.00 |
197.00 |
204.00 |
171.00 |
165.00 |
148.00 |
349.00 |
119.00 |
159.00 |
158.00 |
349.00 |
158.00 |
218.00 |
136.00 |
243.00 |
167.00 |
207.00 |
93.00 |
213.00 |
108.00 |
169.00 |
139.00 |
241.00 |
-3.00 |
172.00 |
92.00 |
199.00 |
77.00 |
186.00 |
124.00 |
164.00 |
106.00 |
148.00 |
67.00 |
202.00 |
96.00 |
110.00 |
295.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-47.00 |
228.00 |
310.00 |
-136.00 |
-212.00 |
281.00 |
483.00 |
-307.00 |
-790.00 |
-27.00 |
11.00 |
-73.00 |
-222.00 |
130.00 |
226.00 |
-220.00 |
-142.00 |
-19.00 |
151.00 |
-120.00 |
-187.00 |
207.00 |
136.00 |
-152.00 |
-276.00 |
278.00 |
233.00 |
-36.00 |
-339.00 |
38.00 |
114.00 |
28.00 |
-339.00 |
70.00 |
189.00 |
110.00 |
-279.00 |
186.00 |
231.00 |
81.00 |
-491.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-855.00 |
-609.00 |
-637.00 |
-649.00 |
-658.00 |
-1,428.00 |
-645.00 |
-666.00 |
-669.00 |
-600.00 |
-539.00 |
227.00 |
-608.00 |
-568.00 |
-283.00 |
-569.00 |
-1,130.00 |
-609.00 |
-559.00 |
-604.00 |
-802.00 |
-735.00 |
-675.00 |
-791.00 |
-807.00 |
-552.00 |
-456.00 |
-514.00 |
-548.00 |
-460.00 |
-346.00 |
-517.00 |
-487.00 |
-467.00 |
-444.00 |
-724.00 |
-558.00 |
-360.00 |
-422.00 |
-563.00 |
-953.00 |
-918.00 |
| CAPEX |
2,041.00 |
-681.00 |
-613.00 |
-608.00 |
-614.00 |
-1,380.00 |
-617.00 |
-636.00 |
-650.00 |
-568.00 |
-520.00 |
-634.00 |
-564.00 |
-441.00 |
-436.00 |
-618.00 |
-749.00 |
-421.00 |
-523.00 |
-534.00 |
-597.00 |
-492.00 |
-481.00 |
-502.00 |
-700.00 |
-450.00 |
-422.00 |
-457.00 |
-462.00 |
-381.00 |
-365.00 |
-448.00 |
-407.00 |
-410.00 |
-407.00 |
-616.00 |
-427.00 |
-327.00 |
-348.00 |
-452.00 |
-747.00 |
0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
124.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
-3.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-124.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
229.00 |
-170.00 |
294.00 |
308.00 |
237.00 |
571.00 |
21.00 |
465.00 |
1,160.00 |
-130.00 |
-170.00 |
-323.00 |
436.00 |
-199.00 |
-210.00 |
64.00 |
-264.00 |
757.00 |
1,062.00 |
-67.00 |
691.00 |
234.00 |
150.00 |
462.00 |
523.00 |
118.00 |
-229.00 |
39.00 |
200.00 |
-35.00 |
-94.00 |
18.00 |
309.00 |
198.00 |
-270.00 |
600.00 |
73.00 |
-187.00 |
-23.00 |
-208.00 |
261.00 |
266.00 |
| Spłata długu |
387.00 |
-9.00 |
280.00 |
360.00 |
119.00 |
735.00 |
185.00 |
556.00 |
1,304.00 |
-44.00 |
-3.00 |
-182.00 |
300.00 |
-16.00 |
-2.00 |
110.00 |
-902.00 |
765.00 |
1,196.00 |
-40.00 |
555.00 |
148.00 |
203.00 |
558.00 |
248.00 |
43.00 |
48.00 |
252.00 |
-7.00 |
-14.00 |
395.00 |
-303.00 |
318.00 |
282.00 |
2.00 |
497.00 |
72.00 |
-129.00 |
113.00 |
-196.00 |
-658.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
-180.00 |
-158.00 |
-156.00 |
-144.00 |
-145.00 |
-145.00 |
-145.00 |
-136.00 |
-137.00 |
-137.00 |
-136.00 |
-129.00 |
-127.00 |
-127.00 |
-126.00 |
-115.00 |
-117.00 |
-117.00 |
-116.00 |
-109.00 |
-108.00 |
-109.00 |
-108.00 |
-101.00 |
-101.00 |
-102.00 |
-101.00 |
-94.00 |
-94.00 |
-93.00 |
-94.00 |
-86.00 |
-87.00 |
-86.00 |
-86.00 |
-80.00 |
-80.00 |
-80.00 |
-80.00 |
-74.00 |
-132.00 |
-166.00 |
| Należności |
32.00 |
126.00 |
27.00 |
-256.00 |
23.00 |
300.00 |
174.00 |
-420.00 |
-177.00 |
41.00 |
-121.00 |
-232.00 |
28.00 |
71.00 |
29.00 |
-226.00 |
89.00 |
0.00 |
-17.00 |
-252.00 |
107.00 |
251.00 |
-61.00 |
-284.00 |
1.00 |
291.00 |
7.00 |
-251.00 |
31.00 |
117.00 |
37.00 |
-206.00 |
-46.00 |
81.00 |
16.00 |
-99.00 |
25.00 |
242.00 |
-48.00 |
-142.00 |
-340.00 |
-5.00 |
| Zobowiązania |
-15.00 |
67.00 |
-69.00 |
-13.00 |
66.00 |
-36.00 |
-153.00 |
-21.00 |
-28.00 |
182.00 |
-129.00 |
69.00 |
84.00 |
103.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.00 |
13.00 |
| Emisja akcji |
4.00 |
7.00 |
272.00 |
182.00 |
3.00 |
3.00 |
4.00 |
59.00 |
3.00 |
3.00 |
4.00 |
3.00 |
227.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
-272.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
272.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
184.00 |
861.00 |
248.00 |
184.00 |
406.00 |
598.00 |
182.00 |
195.00 |
96.00 |
474.00 |
476.00 |
236.00 |
188.00 |
524.00 |
185.00 |
558.00 |
1,604.00 |
861.00 |
157.00 |
433.00 |
334.00 |
267.00 |
175.00 |
366.00 |
501.00 |
227.00 |
204.00 |
173.00 |
441.00 |
463.00 |
257.00 |
368.00 |
406.00 |
206.00 |
288.00 |
150.00 |
477.00 |
522.00 |
207.00 |
493.00 |
467.00 |
178.00 |
| Środki na koniec okresu |
467.00 |
789.00 |
861.00 |
248.00 |
184.00 |
406.00 |
598.00 |
182.00 |
195.00 |
96.00 |
474.00 |
476.00 |
132.00 |
171.00 |
524.00 |
185.00 |
558.00 |
1,604.00 |
861.00 |
157.00 |
433.00 |
334.00 |
267.00 |
175.00 |
366.00 |
501.00 |
227.00 |
204.00 |
173.00 |
441.00 |
463.00 |
257.00 |
368.00 |
406.00 |
206.00 |
288.00 |
150.00 |
477.00 |
522.00 |
207.00 |
0.00 |
526.00 |
| Wolne przepływy FCF |
3,144.00 |
26.00 |
343.00 |
-203.00 |
-415.00 |
-715.00 |
423.00 |
-448.00 |
-1,042.00 |
-216.00 |
187.00 |
-298.00 |
-448.00 |
94.00 |
396.00 |
-486.00 |
-401.00 |
174.00 |
-322.00 |
-139.00 |
-387.00 |
76.00 |
136.00 |
-364.00 |
-551.00 |
258.00 |
286.00 |
49.00 |
-382.00 |
92.00 |
281.00 |
-60.00 |
-267.00 |
59.00 |
225.00 |
-396.00 |
-269.00 |
175.00 |
412.00 |
33.00 |
-1,143.00 |
1,000.00 |