Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -33.68 | -33.68 | -31.74 | -31.74 | -26.80 | -19.67 | -34.12 | -40.62 |
| Amortyzacja | 1.92 | 1.92 | 2.12 | 2.12 | 2.40 | 1.62 | 1.90 | 1.89 |
| Zysk netto | -38.29 | -38.29 | -34.74 | -34.74 | -29.50 | -82.18 | -39.23 | -42.49 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 2.17 | 2.17 | -0.26 | -0.26 | -3.60 | 6.25 | -1.26 | -2.91 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2.02 | -2.02 | -0.47 | -0.47 | 0.04 | -1.77 | -151.20 | 26.96 |
| CAPEX | -2.02 | -2.02 | -0.47 | -0.47 | -0.11 | -1.57 | -0.21 | -0.03 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 64.03 | 64.03 | 0.04 | 0.04 | 48.54 | 118.61 | 75.76 | 2.94 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.62 | -9.38 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.99 | 0.99 | -1.10 | -1.10 | 0.43 | -0.19 | 2.52 | 0.71 |
| Emisja akcji | 0.00 | 49.08 | 0.00 | 0.00 | 60.48 | 128.27 | 76.24 | 3.09 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Środki na początek okresu | 29.44 | 29.44 | 57.77 | 57.77 | 25.57 | 47.34 | 144.51 | 34.95 |
| Środki na koniec okresu | 57.77 | 57.77 | 25.57 | 25.57 | 47.34 | 144.51 | 34.95 | 24.23 |
| Wolne przepływy FCF | -35.70 | -35.70 | -32.21 | -32.21 | -26.91 | -21.23 | -34.34 | -40.65 |