Cummins Inc.
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
640.00 |
-851.00 |
276.00 |
1,459.00 |
1,529.00 |
483.00 |
495.00 |
817.00 |
382.00 |
599.00 |
164.00 |
732.00 |
569.00 |
616.00 |
339.00 |
1,142.00 |
1,223.00 |
-22.00 |
379.00 |
838.00 |
1,123.00 |
808.00 |
412.00 |
990.00 |
915.00 |
590.00 |
-117.00 |
806.00 |
645.00 |
447.00 |
379.00 |
625.00 |
576.00 |
471.00 |
263.00 |
928.00 |
562.00 |
396.00 |
173.00 |
878.00 |
1,422.00 |
-3.00 |
| Amortyzacja |
266.00 |
263.00 |
265.00 |
264.00 |
257.00 |
257.00 |
246.00 |
240.00 |
216.00 |
167.00 |
161.00 |
165.00 |
160.00 |
167.00 |
170.00 |
174.00 |
166.00 |
165.00 |
168.00 |
179.00 |
178.00 |
158.00 |
157.00 |
155.00 |
148.00 |
154.00 |
154.00 |
150.00 |
149.00 |
145.00 |
139.00 |
139.00 |
132.00 |
131.00 |
128.00 |
131.00 |
129.00 |
126.00 |
128.00 |
125.00 |
0.00 |
269.00 |
| Zysk netto |
809.00 |
726.00 |
1,993.00 |
-1,393.00 |
690.00 |
737.00 |
806.00 |
644.00 |
409.00 |
707.00 |
423.00 |
400.00 |
541.00 |
612.00 |
611.00 |
510.00 |
504.00 |
269.00 |
528.00 |
298.00 |
616.00 |
685.00 |
669.00 |
610.00 |
698.00 |
554.00 |
325.00 |
-309.00 |
457.00 |
441.00 |
405.00 |
396.00 |
300.00 |
427.00 |
333.00 |
178.00 |
392.00 |
496.00 |
404.00 |
467.00 |
418.00 |
850.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-470.00 |
-1,796.00 |
-529.00 |
2,788.00 |
479.00 |
-344.00 |
-430.00 |
-246.00 |
-79.00 |
-221.00 |
-460.00 |
160.00 |
-60.00 |
-172.00 |
-293.00 |
403.00 |
553.00 |
-295.00 |
-107.00 |
233.00 |
324.00 |
-110.00 |
-238.00 |
-34.00 |
155.00 |
-112.00 |
-419.00 |
369.00 |
55.00 |
-13.00 |
-80.00 |
52.00 |
-13.00 |
-39.00 |
-66.00 |
227.00 |
131.00 |
-143.00 |
-183.00 |
232.00 |
1,005.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-263.00 |
-400.00 |
-406.00 |
-783.00 |
-254.00 |
-378.00 |
-228.00 |
-676.00 |
-2,920.00 |
-566.00 |
-10.00 |
-595.00 |
-132.00 |
-121.00 |
-25.00 |
-382.00 |
-103.00 |
-135.00 |
-99.00 |
-321.00 |
-418.00 |
-340.00 |
-71.00 |
-455.00 |
-283.00 |
-200.00 |
-36.00 |
-266.00 |
-626.00 |
-133.00 |
-27.00 |
-327.00 |
-199.00 |
-3.00 |
-388.00 |
-441.00 |
-177.00 |
-175.00 |
-125.00 |
-594.00 |
-713.00 |
-246.00 |
| CAPEX |
-259.00 |
-240.00 |
-169.00 |
-519.00 |
-280.00 |
-221.00 |
-193.00 |
-463.00 |
-222.00 |
-160.00 |
-115.00 |
-388.00 |
-164.00 |
-136.00 |
-98.00 |
-274.00 |
-128.00 |
-90.00 |
-83.00 |
-330.00 |
-169.00 |
-147.00 |
-129.00 |
-368.00 |
-195.00 |
-134.00 |
-87.00 |
-246.00 |
-119.00 |
-114.00 |
-108.00 |
-240.00 |
-138.00 |
-132.00 |
-84.00 |
-368.00 |
-162.00 |
-161.00 |
-108.00 |
-349.00 |
-540.00 |
-162.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
1.00 |
-59.00 |
-165.00 |
7.00 |
-134.00 |
0.00 |
-183.00 |
-2,760.00 |
-349.00 |
51.00 |
-51.00 |
-7.00 |
34.00 |
-24.00 |
-21.00 |
-13.00 |
-10.00 |
-7.00 |
-4.00 |
-235.00 |
-8.00 |
-10.00 |
-28.00 |
-64.00 |
1.00 |
-16.00 |
-57.00 |
-607.00 |
-44.00 |
-20.00 |
-45.00 |
-12.00 |
8.00 |
-26.00 |
-13.00 |
-79.00 |
-31.00 |
-1.00 |
-191.00 |
0.00 |
-12.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-243.00 |
308.00 |
499.00 |
-1,108.00 |
-466.00 |
-240.00 |
-363.00 |
-442.00 |
2,502.00 |
106.00 |
-497.00 |
-148.00 |
-357.00 |
-977.00 |
-745.00 |
-284.00 |
104.00 |
226.00 |
234.00 |
-897.00 |
-487.00 |
-364.00 |
-347.00 |
-440.00 |
-707.00 |
-201.00 |
-52.00 |
-474.00 |
-56.00 |
-380.00 |
-164.00 |
-368.00 |
-149.00 |
-260.00 |
-636.00 |
-429.00 |
-386.00 |
-533.00 |
-296.00 |
-244.00 |
-737.00 |
92.00 |
| Spłata długu |
33.00 |
581.00 |
763.00 |
-876.00 |
-29.00 |
-21.00 |
-128.00 |
-293.00 |
2,709.00 |
389.00 |
-10.00 |
28.00 |
0.00 |
-134.00 |
-124.00 |
-17.00 |
274.00 |
374.00 |
972.00 |
-291.00 |
-30.00 |
-225.00 |
-81.00 |
0.00 |
-14.00 |
191.00 |
279.00 |
-22.00 |
390.00 |
-158.00 |
51.00 |
-74.00 |
77.00 |
-114.00 |
90.00 |
5.00 |
-59.00 |
-3.00 |
-16.00 |
-6.00 |
-462.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
-250.00 |
-230.00 |
-239.00 |
-238.00 |
-238.00 |
-223.00 |
-222.00 |
-222.00 |
-222.00 |
-204.00 |
-207.00 |
-208.00 |
-207.00 |
-197.00 |
-197.00 |
-200.00 |
-194.00 |
-193.00 |
-195.00 |
-199.00 |
-204.00 |
-179.00 |
-179.00 |
-181.00 |
-182.00 |
-177.00 |
-178.00 |
-179.00 |
-179.00 |
-172.00 |
-171.00 |
-171.00 |
-172.00 |
-163.00 |
-170.00 |
-170.00 |
-172.00 |
-140.00 |
-140.00 |
-142.00 |
-250.00 |
-251.00 |
| Należności |
270.00 |
-150.00 |
-11.00 |
117.00 |
188.00 |
-14.00 |
-621.00 |
-364.00 |
-81.00 |
165.00 |
-417.00 |
179.00 |
-22.00 |
-5,119.00 |
-5,884.00 |
147.00 |
41.00 |
-22.00 |
-135.00 |
115.00 |
364.00 |
-130.00 |
-361.00 |
96.00 |
315.00 |
-70.00 |
-433.00 |
239.00 |
-46.00 |
-113.00 |
-222.00 |
-193.00 |
19.00 |
-79.00 |
-193.00 |
-91.00 |
246.00 |
-138.00 |
-291.00 |
160.00 |
189.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
-236.00 |
-64.00 |
327.00 |
-109.00 |
-22.00 |
-316.00 |
381.00 |
185.00 |
-73.00 |
-58.00 |
484.00 |
-199.00 |
39.00 |
-88.00 |
465.00 |
179.00 |
329.00 |
-391.00 |
171.00 |
-307.00 |
-151.00 |
-18.00 |
166.00 |
-165.00 |
25.00 |
196.00 |
246.00 |
72.00 |
164.00 |
107.00 |
296.00 |
87.00 |
-42.00 |
36.00 |
103.00 |
-84.00 |
-149.00 |
-50.00 |
147.00 |
-72.00 |
0.00 |
330.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-36.00 |
17.00 |
10.00 |
9.00 |
29.00 |
1.00 |
8.00 |
18.00 |
88.00 |
46.00 |
19.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-4.00 |
-23.00 |
-36.00 |
-311.00 |
-174.00 |
-138.00 |
-672.00 |
-418.00 |
-91.00 |
0.00 |
0.00 |
-550.00 |
-465.00 |
-706.00 |
0.00 |
-100.00 |
-261.00 |
-500.00 |
-216.00 |
-163.00 |
-60.00 |
-271.00 |
-69.00 |
-51.00 |
-33.00 |
-50.00 |
-120.00 |
-575.00 |
-250.00 |
-136.00 |
-377.00 |
-137.00 |
-65.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
1,590.00 |
2,541.00 |
2,179.00 |
2,612.00 |
1,802.00 |
1,980.00 |
2,101.00 |
2,499.00 |
2,462.00 |
2,276.00 |
2,592.00 |
2,588.00 |
2,481.00 |
2,958.00 |
3,401.00 |
2,967.00 |
1,751.00 |
1,691.00 |
1,129.00 |
1,560.00 |
1,397.00 |
1,328.00 |
1,303.00 |
1,222.00 |
1,318.00 |
1,207.00 |
1,369.00 |
1,290.00 |
1,293.00 |
1,322.00 |
1,120.00 |
1,251.00 |
1,045.00 |
915.00 |
1,711.00 |
1,688.00 |
1,760.00 |
1,997.00 |
2,301.00 |
2,328.00 |
1,733.00 |
1,671.00 |
| Środki na koniec okresu |
1,733.00 |
1,590.00 |
2,541.00 |
2,179.00 |
2,612.00 |
1,802.00 |
1,980.00 |
2,101.00 |
2,499.00 |
2,462.00 |
2,276.00 |
2,592.00 |
2,588.00 |
2,481.00 |
2,958.00 |
3,401.00 |
2,967.00 |
1,751.00 |
1,691.00 |
1,129.00 |
1,560.00 |
1,397.00 |
1,328.00 |
1,303.00 |
1,222.00 |
1,318.00 |
1,207.00 |
1,369.00 |
1,290.00 |
1,293.00 |
1,322.00 |
1,120.00 |
1,251.00 |
1,045.00 |
915.00 |
1,711.00 |
1,688.00 |
1,760.00 |
1,997.00 |
2,301.00 |
1,671.00 |
1,532.00 |
| Wolne przepływy FCF |
381.00 |
-1,091.00 |
107.00 |
940.00 |
1,249.00 |
262.00 |
302.00 |
354.00 |
160.00 |
439.00 |
49.00 |
344.00 |
405.00 |
480.00 |
241.00 |
868.00 |
1,095.00 |
-112.00 |
296.00 |
508.00 |
954.00 |
661.00 |
283.00 |
622.00 |
720.00 |
456.00 |
-204.00 |
560.00 |
526.00 |
333.00 |
271.00 |
385.00 |
438.00 |
339.00 |
179.00 |
560.00 |
400.00 |
235.00 |
65.00 |
529.00 |
882.00 |
-165.00 |