Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 57.50 | 36.72 | 27.69 | 49.47 | 14.68 | 26.37 | 17.80 | 48.52 | 45.49 | 59.59 | 60.23 | 29.87 | 3.28 | 23.59 | 42.38 | 29.51 | 38.25 | 52.65 | 60.45 | 69.66 | 79.50 | 106.80 | 98.89 | 48.88 | 83.64 | 67.20 |
| Amortyzacja | 27.30 | 28.54 | 28.25 | 22.46 | 14.80 | 16.74 | 10.75 | 12.12 | 9.89 | 9.80 | 11.16 | 12.49 | 11.05 | 11.86 | 12.12 | 13.38 | 14.56 | 20.53 | 25.16 | 36.14 | 32.67 | 29.13 | 28.15 | 41.92 | 41.95 | 45.95 |
| Zysk netto | 27.40 | 17.08 | 15.22 | -6.02 | -6.01 | 1.19 | 16.07 | 59.10 | 33.38 | 36.79 | -76.10 | -7.54 | -36.35 | -1.05 | 78.30 | 30.42 | 27.19 | 19.58 | 8.98 | 22.07 | 42.58 | 59.67 | 9.11 | 29.66 | 48.43 | 46.62 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 4.40 | -13.32 | -16.88 | 28.25 | 4.04 | 8.81 | -4.42 | 7.04 | -10.06 | -6.38 | 19.31 | 31.81 | -16.01 | -13.77 | -9.09 | -21.50 | -16.94 | 0.07 | 6.00 | -17.44 | -29.51 | -4.07 | 37.41 | -57.05 | -25.90 | -37.35 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -23.90 | -18.91 | -7.30 | -1.63 | 15.97 | 4.27 | 2.51 | -6.37 | -3.40 | -8.57 | -65.50 | -1.35 | -4.34 | -13.54 | -10.09 | -40.42 | -34.08 | -203.23 | -224.04 | -32.30 | 2.49 | -9.96 | -5.55 | -554.31 | -13.93 | -133.36 |
| CAPEX | -33.00 | -8.10 | -10.24 | -4.75 | -5.04 | -3.62 | -5.92 | -8.43 | -10.65 | -13.07 | -12.24 | -7.25 | -12.54 | -13.77 | -14.88 | -20.85 | -17.24 | -22.32 | -14.37 | -14.52 | -12.29 | -9.43 | -12.30 | -13.10 | -12.63 | -24.81 |
| Akwizycja | 0.00 | -6.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 0.00 | -52.78 | 5.53 | 0.40 | -3.36 | -1.11 | -22.17 | -19.99 | -182.47 | -218.85 | -3.36 | 14.23 | -0.21 | 12.30 | -539.78 | -1.62 | -108.14 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -48.00 | -15.61 | -9.93 | -48.48 | -41.91 | -21.50 | -21.90 | -6.36 | -39.88 | -28.56 | -22.53 | -5.42 | 15.79 | 0.47 | -1.09 | 1.74 | -48.39 | 137.00 | 190.12 | -59.50 | -67.78 | -51.55 | -10.19 | 420.70 | -49.99 | 48.20 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.61 | -10.72 | -126.33 | -1.40 | -1.12 | -0.86 | -163.11 | -13.19 | -280.73 | -60.14 | -65.09 | -51.11 | -29.45 | -477.85 | -40.55 | 59.40 |
| Dywidenda | -3.70 | -3.95 | -4.00 | -1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.19 | -3.21 | -3.33 | -3.66 | -4.65 | -5.67 | -5.73 | -6.56 | -8.01 | -8.04 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,521.00 | 24.40 | 10.51 | -6.68 | -9.82 | 6.71 | -9.32 | 8.30 | 12.41 | -0.79 | -9.31 | -11.33 | 2.90 | 21.47 | -18.99 | -4.86 | -14.43 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,849.00 | -7.21 | 0.29 | 4.03 | 3.86 | -5.46 | -2.82 | 1.08 | -5.31 | 1.00 | 3.83 | 3.88 | 8.11 | 10.34 | 12.68 | -13.96 | 4.75 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 63.77 | 2.60 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.44 | 6.33 | 4.15 | 6.00 | 1.97 | 209.66 | 0.71 | 1.60 |
| Wykup akcji | -7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 22.90 | 6.87 | 7.58 | 14.02 | 13.07 | 1.94 | 11.10 | 9.48 | 45.60 | 48.66 | 75.99 | 39.24 | 63.97 | 80.14 | 89.47 | 121.66 | 112.31 | 63.06 | 51.60 | 77.59 | 63.56 | 71.34 | 114.70 | 202.38 | 115.64 | 133.43 |
| Środki na koniec okresu | 7.00 | 7.58 | 14.02 | 13.07 | 1.94 | 11.10 | 9.48 | 45.60 | 48.66 | 75.99 | 39.24 | 63.97 | 80.14 | 89.47 | 121.66 | 112.31 | 63.06 | 51.60 | 77.59 | 63.02 | 71.34 | 114.70 | 202.38 | 115.64 | 133.43 | 114.38 |
| Wolne przepływy FCF | 24.50 | 28.62 | 17.45 | 44.72 | 9.64 | 22.75 | 11.88 | 40.09 | 34.84 | 46.52 | 47.99 | 22.62 | -9.26 | 9.82 | 27.50 | 8.66 | 21.01 | 30.32 | 46.08 | 55.15 | 67.21 | 97.36 | 86.59 | 35.78 | 71.00 | 42.38 |