COLTENE Holding AG

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Kwartał Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q1 Q4 Q2 Q1 Q4 Q2 Q1 Q4 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
Rok 2024 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 16.47 5.40 20.58 12.11 11.31 18.90 13.62 26.49 8.32 15.20 8.59 5.95 16.54 8.09 6.16 13.65 8.24 5.47 17.78 4.90 5.67 13.83 4.54 4.33 4.54 14.29 4.98 5.65 4.98 21.68 5.82 1.59 5.82 5.82 3.19 3.19 3.19 3.19 3.65 3.65
Amortyzacja 3.46 3.40 3.45 3.43 3.29 3.37 3.07 3.06 2.96 2.87 3.23 1.52 2.83 2.74 1.79 2.92 2.80 1.43 2.85 2.76 1.40 2.75 1.37 2.73 1.37 2.73 1.32 2.54 1.32 2.58 1.30 2.61 1.30 1.30 1.24 1.24 1.24 1.24 1.23 1.23
Zysk netto 10.42 1.93 10.02 13.87 12.13 13.52 18.19 7.94 0.29 12.09 7.94 5.01 10.84 6.16 3.73 13.03 6.03 4.76 10.09 7.18 4.32 9.57 3.33 3.77 3.33 10.12 3.91 5.51 3.91 8.21 3.30 4.98 3.30 3.30 2.38 0.00 2.38 2.38 1.50 0.00
Zmiana w kapitale pracującym 2.78 2.77 5.23 -4.87 -5.92 3.48 -6.41 -1.04 3.64 -1.36 -2.08 -0.46 7.33 0.32 1.20 0.12 -1.13 -0.25 5.60 -5.01 0.15 0.88 -0.37 -2.38 -0.37 0.54 -0.36 -1.99 -0.36 8.58 1.05 -4.38 1.05 1.05 -2.13 -2.13 -2.13 -2.13 0.42 0.42
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) -2.70 -4.70 -3.86 -4.73 -3.47 -5.03 -4.76 -5.28 -5.24 -5.80 -7.27 -3.31 -103.25 -12.19 -3.24 -2.59 -3.28 -1.20 -2.83 -2.78 -1.43 -2.78 -1.13 -1.67 -1.13 -1.52 -0.90 -1.72 -0.90 -4.22 -1.59 -2.07 -1.59 -1.59 -1.17 -1.17 -1.17 -1.17 -1.17 -1.17
CAPEX -2.75 -4.80 -3.88 -4.80 -3.52 -5.29 -4.61 -4.73 -4.74 -5.93 -7.16 -3.32 -8.20 -4.23 -3.24 -2.48 -1.62 -1.10 -2.54 -2.52 -1.43 -2.39 -1.13 -1.59 -1.13 -1.80 -0.90 -1.53 -0.90 -3.83 -1.59 -1.71 -1.59 -1.59 -1.17 -1.17 -1.17 -1.17 -1.17 -1.17
Akwizycja 0.05 0.10 0.02 0.07 0.05 0.09 0.02 -0.54 -0.50 0.13 0.00 0.00 -95.18 -7.77 0.00 0.00 -1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) -5.07 -5.00 -16.94 -7.71 -8.22 -15.88 -19.95 -18.70 10.62 -6.68 -1.67 -4.41 98.16 -8.20 12.12 0.34 -16.00 -3.93 -2.12 -7.99 -4.30 -5.15 -5.30 -12.02 -5.30 -0.79 -4.58 -4.31 -4.58 -15.06 -8.09 0.70 -8.09 -8.09 -4.79 -4.79 -4.79 -4.79 -9.04 -9.04
Spłata długu -7.00 -5.00 -2.92 -7.67 -11.81 -15.53 -2.09 0.00 -19.60 -6.68 -3.95 0.00 -4.98 -1.96 -1.96 -1.96 -4.89 -1.17 -1.17 -1.16 -2.01 -2.01 -2.59 -1.34 -2.59 -2.59 -2.26 -4.94 -2.26 -2.26 -6.26 -8.28 -6.26 -6.26 -4.20 -4.20 -4.20 -4.20 -7.14 -7.14
Dywidenda -11.95 0.00 -19.71 0.00 -19.72 0.00 -17.92 0.00 -8.96 0.00 -17.92 -4.48 -4.48 -12.65 -3.16 -3.16 -11.38 -2.85 -2.85 -9.28 -2.32 -2.32 -2.64 -10.55 -2.64 -0.00 -2.32 -9.28 -2.32 -2.32 -1.90 -7.59 -1.90 -1.90 -1.16 -1.16 -1.16 -1.16 0.00 0.00
Należności -2.98 1.95 -1.22 -0.61 -1.19 3.39 0.96 -13.40 17.29 -0.68 3.06 0.00 -9.72 4.52 0.00 -4.86 1.36 0.00 -3.97 0.96 0.00 -0.05 0.00 3.31 0.00 -3.69 0.00 0.08 0.00 -1.25 0.00 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Zobowiązania -0.12 2.26 1.21 -3.41 -0.26 4.96 -0.49 0.57 -3.85 2.80 -0.60 0.00 -0.60 0.10 0.00 0.10 0.02 0.00 0.02 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.06 0.00 -0.06 0.00 0.51 0.00 0.51 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.16 0.00 -19.58 0.00 0.08 0.08 0.08 17.39 17.39 17.39 4.81 0.00 4.05 5.75 0.00 4.51 0.00 15.41 0.00 3.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.07 0.07 0.07 0.57 0.57 0.57 0.57 0.00 0.00
Wykup akcji -0.12 0.00 -0.15 -0.04 -0.32 -0.21 -0.07 -0.20 -0.02 0.00 3.87 0.00 -0.58 -0.01 -0.15 -0.15 0.08 0.08 -0.03 0.02 0.02 -0.18 -0.08 -0.13 -0.08 -0.77 0.00 -0.74 0.00 -0.50 0.00 -0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.09 -0.09
Środki na początek okresu 18.36 23.44 24.22 25.34 25.73 28.25 38.47 36.16 22.96 20.48 5.23 5.23 9.70 5.51 5.51 10.39 5.39 5.39 8.73 3.66 3.66 8.81 4.57 4.57 4.57 6.16 1.63 1.63 1.63 4.52 1.00 1.00 1.00 1.00 0.78 0.78 0.78 0.78 1.03 1.03
Środki na koniec okresu 27.86 18.36 23.44 24.22 25.34 25.73 28.25 38.47 36.16 22.96 20.48 5.74 5.74 9.70 5.23 5.23 10.39 5.51 5.51 8.73 5.39 5.39 3.66 8.81 3.66 3.66 4.57 6.16 4.57 4.57 1.63 4.52 1.63 1.63 1.00 1.00 1.00 1.00 0.78 0.78
Wolne przepływy FCF 13.72 0.59 16.70 7.32 7.79 13.61 9.00 21.76 3.58 9.26 1.43 2.62 8.34 3.86 2.91 11.17 6.62 4.37 15.24 2.37 4.23 11.44 3.41 2.75 3.41 12.49 4.09 4.12 4.09 17.85 4.23 -0.12 4.23 4.23 2.01 2.01 2.01 2.01 2.48 2.48