| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
33.04 |
42.81 |
37.49 |
59.29 |
31.71 |
62.96 |
55.70 |
57.28 |
44.60 |
19.23 |
28.37 |
28.37 |
31.70 |
7.33 |
| Amortyzacja |
14.77 |
14.32 |
14.04 |
15.30 |
14.42 |
14.37 |
16.95 |
11.89 |
8.16 |
10.85 |
10.85 |
10.85 |
17.99 |
18.81 |
| Zysk netto |
8.12 |
26.07 |
35.56 |
23.47 |
39.17 |
44.87 |
67.34 |
41.01 |
31.19 |
0.82 |
2.54 |
2.54 |
27.35 |
9.07 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-0.38 |
8.16 |
-4.45 |
-3.42 |
-16.70 |
3.36 |
19.43 |
1.53 |
14.95 |
1.73 |
5.38 |
5.38 |
4.29 |
-18.15 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-13.23 |
-0.37 |
-24.31 |
-49.45 |
-147.49 |
7.52 |
179.49 |
-167.37 |
-218.28 |
0.05 |
-0.01 |
-0.01 |
-149.01 |
-160.31 |
| CAPEX |
-13.23 |
-0.93 |
-24.31 |
-55.83 |
-147.49 |
-0.54 |
-0.78 |
-167.37 |
-218.28 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-149.01 |
-160.31 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.37 |
-4.03 |
8.06 |
180.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
38.28 |
-65.46 |
-40.22 |
-29.10 |
-41.48 |
3.10 |
-126.14 |
151.92 |
248.51 |
-15.31 |
-25.25 |
-25.25 |
138.44 |
123.13 |
| Spłata długu |
60.30 |
-38.61 |
-19.36 |
1.17 |
-19.47 |
32.66 |
-107.49 |
0.00 |
1,011.33 |
-84.33 |
0.00 |
0.00 |
151.63 |
124.55 |
| Dywidenda |
-22.02 |
-22.02 |
-21.41 |
-25.68 |
-20.61 |
-22.89 |
-21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-8.05 |
0.00 |
| Należności |
-2.13 |
7.15 |
0.47 |
-1.77 |
-0.41 |
-3.23 |
-1.96 |
0.32 |
-0.67 |
-2.11 |
1.43 |
1.43 |
2.22 |
-4.99 |
| Zobowiązania |
1.11 |
-3.54 |
2.97 |
-3.47 |
-4.49 |
15.13 |
12.06 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.69 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-311.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
86.50 |
109.52 |
136.44 |
154.80 |
313.45 |
244.01 |
133.14 |
98.71 |
50.89 |
64.19 |
61.07 |
0.00 |
144.59 |
165.72 |
| Środki na koniec okresu |
144.59 |
86.50 |
109.32 |
136.44 |
156.20 |
312.04 |
244.01 |
133.14 |
98.71 |
68.17 |
64.19 |
3.12 |
165.72 |
135.87 |
| Wolne przepływy FCF |
19.81 |
43.01 |
13.18 |
3.47 |
-115.77 |
62.42 |
54.92 |
-110.08 |
-173.68 |
19.24 |
28.37 |
28.37 |
-117.31 |
-152.98 |