| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
41.65 |
14.51 |
10.04 |
43.83 |
29.18 |
16.58 |
12.48 |
35.74 |
-0.56 |
-4.07 |
-10.54 |
29.79 |
-8.05 |
14.09 |
-0.12 |
32.11 |
16.64 |
22.78 |
-5.02 |
60.63 |
20.88 |
| Amortyzacja |
2.62 |
2.58 |
2.68 |
2.62 |
2.38 |
2.57 |
2.45 |
2.52 |
2.31 |
2.26 |
2.11 |
1.81 |
2.10 |
1.70 |
1.48 |
1.53 |
1.69 |
1.51 |
1.15 |
2.73 |
2.63 |
| Zysk netto |
-207.09 |
-23.81 |
-71.37 |
-14.65 |
6.50 |
-32.35 |
-40.60 |
7.08 |
25.09 |
33.20 |
55.44 |
51.87 |
8.14 |
7.80 |
3.59 |
2.95 |
8.12 |
1.96 |
-7.26 |
19.27 |
17.40 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
11.68 |
-5.05 |
-4.80 |
21.40 |
5.75 |
5.70 |
5.68 |
20.00 |
-5.55 |
-3.64 |
-13.62 |
24.79 |
-1.11 |
2.72 |
-5.84 |
29.58 |
4.62 |
21.73 |
-1.61 |
34.88 |
-4.64 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-18.66 |
-33.26 |
-81.59 |
3.16 |
-10.89 |
-10.74 |
-4.06 |
-37.44 |
-11.80 |
-28.59 |
-13.40 |
5.43 |
16.57 |
17.03 |
6.54 |
-18.44 |
54.82 |
-47.78 |
4.95 |
-15.95 |
-126.50 |
| CAPEX |
-1.82 |
-2.35 |
-2.12 |
-4.95 |
-1.08 |
-0.82 |
-1.06 |
-3.18 |
-2.03 |
-1.57 |
-2.31 |
-0.78 |
-1.48 |
-1.55 |
-1.31 |
-1.39 |
-1.16 |
-1.63 |
-2.00 |
-3.18 |
-2.34 |
| Akwizycja |
-2.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.36 |
12.70 |
2.72 |
106.61 |
17.40 |
0.78 |
0.00 |
-20.00 |
0.00 |
-3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-15.05 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
5.53 |
3.32 |
5.07 |
4.53 |
8.82 |
5.69 |
2.73 |
1.98 |
7.30 |
1.06 |
3.63 |
0.94 |
-69.53 |
0.19 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
-0.09 |
-10.00 |
12.06 |
3.62 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-100.00 |
-100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-10.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-22.11 |
-9.24 |
15.26 |
-7.07 |
-8.78 |
8.49 |
9.63 |
11.24 |
-23.38 |
-7.76 |
7.01 |
8.69 |
-24.36 |
7.47 |
6.24 |
-5.60 |
-18.26 |
0.66 |
3.47 |
10.26 |
1.72 |
| Zobowiązania |
0.43 |
-0.45 |
-10.58 |
1.05 |
2.99 |
0.12 |
0.26 |
-0.90 |
1.20 |
-5.42 |
-0.35 |
2.96 |
1.49 |
-0.23 |
-0.06 |
1.67 |
-1.01 |
1.90 |
0.00 |
21.50 |
-1.05 |
| Emisja akcji |
5.54 |
3.32 |
5.07 |
4.53 |
8.82 |
5.69 |
2.73 |
1.98 |
7.30 |
1.06 |
3.63 |
100.94 |
-98.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.73 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
106.96 |
122.43 |
189.52 |
137.07 |
110.50 |
98.97 |
87.64 |
84.57 |
91.69 |
125.72 |
145.97 |
109.89 |
171.39 |
139.97 |
133.85 |
118.16 |
46.39 |
71.39 |
81.68 |
136.35 |
191.66 |
| Środki na koniec okresu |
136.35 |
106.96 |
122.43 |
189.52 |
137.07 |
110.50 |
98.97 |
87.64 |
84.57 |
91.69 |
125.72 |
145.97 |
109.89 |
171.39 |
139.97 |
133.85 |
118.16 |
46.39 |
71.39 |
191.66 |
90.47 |
| Wolne przepływy FCF |
39.83 |
12.16 |
7.92 |
38.88 |
28.10 |
15.75 |
11.41 |
32.56 |
-2.59 |
-5.64 |
-12.84 |
29.01 |
-9.53 |
12.54 |
-1.43 |
30.72 |
15.47 |
21.15 |
-7.02 |
57.45 |
18.54 |