| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-10.34 |
-10.26 |
-6.52 |
-13.49 |
-10.33 |
-1.15 |
-0.79 |
-1.82 |
-3.66 |
-0.18 |
-0.38 |
-0.06 |
-0.87 |
-0.04 |
-7.00 |
-6.43 |
| Amortyzacja |
-0.73 |
0.93 |
0.30 |
0.44 |
0.76 |
0.70 |
0.55 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.23 |
0.17 |
| Zysk netto |
-13.14 |
-11.24 |
-12.58 |
-5.68 |
-38.37 |
-7.62 |
-1.65 |
-2.22 |
-9.29 |
1.94 |
2.59 |
-0.05 |
4.77 |
-0.99 |
-20.74 |
-4.45 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-2.21 |
-2.86 |
2.48 |
-5.18 |
5.93 |
2.22 |
1.21 |
0.00 |
0.05 |
0.09 |
-0.09 |
0.38 |
-0.54 |
0.04 |
2.59 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-1.00 |
0.41 |
-0.36 |
-1.46 |
-4.82 |
0.56 |
2.39 |
-0.47 |
-1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-22.50 |
-150.00 |
-2.07 |
-1.81 |
| CAPEX |
-1.04 |
-1.01 |
-0.77 |
-1.46 |
-2.04 |
-0.41 |
-0.78 |
-0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
9.12 |
8.41 |
-0.22 |
6.14 |
37.07 |
20.45 |
4.65 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
22.39 |
151.94 |
39.99 |
-0.07 |
| Spłata długu |
9.60 |
8.41 |
-0.22 |
0.00 |
22.50 |
20.45 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.05 |
0.05 |
-17.79 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-0.23 |
0.00 |
-0.16 |
-0.14 |
-0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.15 |
-0.23 |
| Zobowiązania |
-0.24 |
-2.67 |
1.33 |
-5.94 |
0.00 |
-1.31 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.16 |
-0.37 |
| Emisja akcji |
-0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
22.44 |
151.89 |
39.30 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
7.75 |
9.35 |
16.45 |
25.26 |
1.20 |
1.79 |
0.20 |
0.54 |
0.28 |
0.46 |
0.84 |
0.92 |
1.91 |
0.01 |
5.68 |
36.59 |
| Środki na koniec okresu |
5.68 |
7.75 |
9.35 |
16.45 |
25.26 |
1.20 |
1.79 |
2.33 |
0.54 |
0.28 |
0.46 |
0.84 |
0.92 |
1.91 |
36.59 |
28.28 |
| Wolne przepływy FCF |
-11.23 |
-11.27 |
-7.29 |
-14.95 |
-12.37 |
-1.56 |
-1.58 |
-2.29 |
-3.66 |
-0.18 |
-0.38 |
-0.06 |
-0.87 |
-0.04 |
-4.18 |
-6.43 |