Colgate-Palmolive Company
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
1,167.00 |
990.00 |
681.00 |
1,136.00 |
1,152.00 |
722.00 |
735.00 |
673.00 |
969.00 |
528.00 |
386.00 |
1,106.00 |
994.00 |
627.00 |
598.00 |
963.00 |
962.00 |
1,026.00 |
768.00 |
970.00 |
914.00 |
644.00 |
605.00 |
862.00 |
897.00 |
681.00 |
616.00 |
759.00 |
990.00 |
614.00 |
691.00 |
824.00 |
997.00 |
706.00 |
614.00 |
841.00 |
885.00 |
496.00 |
727.00 |
906.00 |
1,269.00 |
600.00 |
| Amortyzacja |
150.00 |
157.00 |
150.00 |
150.00 |
144.00 |
145.00 |
128.00 |
135.00 |
134.00 |
138.00 |
138.00 |
142.00 |
140.00 |
137.00 |
137.00 |
139.00 |
134.00 |
133.00 |
133.00 |
133.00 |
130.00 |
128.00 |
128.00 |
126.00 |
127.00 |
129.00 |
129.00 |
121.00 |
128.00 |
117.00 |
109.00 |
114.00 |
114.00 |
109.00 |
106.00 |
112.00 |
112.00 |
111.00 |
114.00 |
113.00 |
148.00 |
148.00 |
| Zysk netto |
775.00 |
731.00 |
683.00 |
718.00 |
747.00 |
534.00 |
414.00 |
43.00 |
682.00 |
639.00 |
603.00 |
188.00 |
681.00 |
741.00 |
728.00 |
692.00 |
745.00 |
675.00 |
748.00 |
682.00 |
627.00 |
618.00 |
600.00 |
643.00 |
562.00 |
675.00 |
678.00 |
353.00 |
650.00 |
560.00 |
611.00 |
628.00 |
746.00 |
638.00 |
574.00 |
-421.00 |
770.00 |
616.00 |
583.00 |
666.00 |
779.00 |
726.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
177.00 |
129.00 |
-259.00 |
196.00 |
163.00 |
157.00 |
-61.00 |
-97.00 |
77.00 |
-248.00 |
-458.00 |
165.00 |
134.00 |
-198.00 |
-298.00 |
88.00 |
38.00 |
255.00 |
-336.00 |
193.00 |
103.00 |
-135.00 |
-96.00 |
119.00 |
75.00 |
-142.00 |
-207.00 |
-132.00 |
119.00 |
-155.00 |
53.00 |
63.00 |
101.00 |
-55.00 |
-17.00 |
53.00 |
92.00 |
-230.00 |
-37.00 |
57.00 |
297.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-150.00 |
-111.00 |
-193.00 |
-143.00 |
-161.00 |
-174.00 |
-264.00 |
-173.00 |
-946.00 |
-341.00 |
-141.00 |
-130.00 |
-173.00 |
-147.00 |
-142.00 |
-111.00 |
-151.00 |
-58.00 |
-459.00 |
-24.00 |
-1,863.00 |
-114.00 |
-98.00 |
4.00 |
-161.00 |
-132.00 |
-881.00 |
61.00 |
-220.00 |
-154.00 |
-158.00 |
-54.00 |
-105.00 |
-196.00 |
-144.00 |
-341.00 |
94.00 |
-181.00 |
-257.00 |
-404.00 |
-80.00 |
-159.00 |
| CAPEX |
-134.00 |
-117.00 |
-126.00 |
-197.00 |
-161.00 |
-184.00 |
-163.00 |
-221.00 |
-175.00 |
-178.00 |
-122.00 |
-193.00 |
-137.00 |
-130.00 |
-107.00 |
-161.00 |
-90.00 |
-77.00 |
-82.00 |
-109.00 |
-80.00 |
-75.00 |
-71.00 |
-115.00 |
-105.00 |
-98.00 |
-118.00 |
-171.00 |
-153.00 |
-108.00 |
-121.00 |
-201.00 |
-144.00 |
-134.00 |
-114.00 |
-232.00 |
-179.00 |
-158.00 |
-122.00 |
-264.00 |
-184.00 |
-124.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
184.00 |
0.00 |
8.00 |
-727.00 |
-90.00 |
0.00 |
0.00 |
137.00 |
130.00 |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
-1.00 |
-351.00 |
109.00 |
-1,711.00 |
0.00 |
0.00 |
115.00 |
-1.00 |
0.00 |
-727.00 |
171.00 |
153.00 |
108.00 |
121.00 |
201.00 |
144.00 |
134.00 |
114.00 |
232.00 |
208.00 |
158.00 |
0.00 |
-62.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-904.00 |
-845.00 |
-361.00 |
-992.00 |
-846.00 |
-580.00 |
-375.00 |
-666.00 |
99.00 |
-181.00 |
-204.00 |
-1,106.00 |
-784.00 |
-550.00 |
-334.00 |
-951.00 |
-827.00 |
-833.00 |
-308.00 |
-1,020.00 |
1,054.00 |
-512.00 |
-392.00 |
-978.00 |
-722.00 |
-542.00 |
-437.00 |
-683.00 |
-648.00 |
-599.00 |
-520.00 |
-686.00 |
-680.00 |
-426.00 |
-441.00 |
-950.00 |
-570.00 |
-115.00 |
-641.00 |
-733.00 |
-1,279.00 |
-458.00 |
| Spłata długu |
-401.00 |
9.00 |
229.00 |
-344.00 |
-149.00 |
111.00 |
68.00 |
192.00 |
453.00 |
9.00 |
418.00 |
-381.00 |
-270.00 |
86.00 |
390.00 |
205.00 |
-287.00 |
-470.00 |
17.00 |
-687.00 |
1,561.00 |
-39.00 |
302.00 |
-237.00 |
-255.00 |
166.00 |
147.00 |
44.00 |
7.00 |
-13.00 |
-67.00 |
163.00 |
-44.00 |
63.00 |
-18.00 |
-181.00 |
94.00 |
574.00 |
-66.00 |
58.00 |
-245.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
-408.00 |
-473.00 |
-394.00 |
-336.00 |
-396.00 |
-457.00 |
-390.00 |
-350.00 |
-392.00 |
-436.00 |
-378.00 |
-496.00 |
-387.00 |
-420.00 |
-376.00 |
-492.00 |
-378.00 |
-411.00 |
-373.00 |
-474.00 |
-370.00 |
-404.00 |
-366.00 |
-469.00 |
-366.00 |
-404.00 |
-352.00 |
-459.00 |
-354.00 |
-371.00 |
-345.00 |
-455.00 |
-349.00 |
-364.00 |
-340.00 |
-460.00 |
-344.00 |
-360.00 |
-329.00 |
-456.00 |
-514.00 |
-406.00 |
| Należności |
125.00 |
-57.00 |
-252.00 |
25.00 |
50.00 |
-55.00 |
-57.00 |
-36.00 |
20.00 |
-191.00 |
-197.00 |
114.00 |
-10.00 |
-18.00 |
-170.00 |
76.00 |
-59.00 |
332.00 |
-211.00 |
84.00 |
113.00 |
-33.00 |
-145.00 |
117.00 |
4.00 |
11.00 |
-211.00 |
35.00 |
14.00 |
-12.00 |
-52.00 |
109.00 |
6.00 |
-37.00 |
-95.00 |
97.00 |
50.00 |
-72.00 |
-150.00 |
113.00 |
128.00 |
-174.00 |
| Zobowiązania |
133.00 |
186.00 |
8.00 |
141.00 |
15.00 |
155.00 |
-2.00 |
52.00 |
176.00 |
-167.00 |
-28.00 |
121.00 |
147.00 |
-179.00 |
-75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
98.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
111.00 |
0.00 |
0.00 |
-57.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
-295.00 |
-480.00 |
-509.00 |
-245.00 |
-332.00 |
-371.00 |
-180.00 |
-413.00 |
-104.00 |
-381.00 |
-410.00 |
-356.00 |
-251.00 |
-341.00 |
-372.00 |
-898.00 |
-350.00 |
-8.00 |
-220.00 |
-178.00 |
-360.00 |
-265.00 |
-399.00 |
-282.00 |
-260.00 |
-345.00 |
-351.00 |
-344.00 |
-395.00 |
-327.00 |
-333.00 |
-422.00 |
-431.00 |
-253.00 |
-229.00 |
-355.00 |
-429.00 |
-393.00 |
-374.00 |
-411.00 |
-455.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
1,110.00 |
1,079.00 |
966.00 |
951.00 |
819.00 |
867.00 |
775.00 |
938.00 |
858.00 |
877.00 |
832.00 |
958.00 |
937.00 |
995.00 |
888.00 |
989.00 |
997.00 |
854.00 |
883.00 |
948.00 |
863.00 |
843.00 |
726.00 |
841.00 |
833.00 |
851.00 |
1,535.00 |
1,380.00 |
1,241.00 |
1,347.00 |
1,315.00 |
1,298.00 |
1,085.00 |
1,014.00 |
970.00 |
1,445.00 |
1,059.00 |
859.00 |
1,089.00 |
1,355.00 |
1,234.00 |
1,096.00 |
| Środki na koniec okresu |
1,234.00 |
1,110.00 |
1,079.00 |
966.00 |
951.00 |
819.00 |
867.00 |
775.00 |
938.00 |
858.00 |
877.00 |
832.00 |
958.00 |
937.00 |
995.00 |
888.00 |
989.00 |
997.00 |
854.00 |
883.00 |
948.00 |
863.00 |
843.00 |
726.00 |
841.00 |
833.00 |
851.00 |
1,535.00 |
1,380.00 |
1,241.00 |
1,347.00 |
1,315.00 |
1,298.00 |
1,085.00 |
1,014.00 |
970.00 |
1,445.00 |
1,059.00 |
859.00 |
1,089.00 |
1,096.00 |
1,112.00 |
| Wolne przepływy FCF |
1,033.00 |
873.00 |
555.00 |
939.00 |
991.00 |
538.00 |
572.00 |
452.00 |
794.00 |
350.00 |
264.00 |
913.00 |
857.00 |
497.00 |
491.00 |
802.00 |
872.00 |
949.00 |
686.00 |
861.00 |
834.00 |
569.00 |
534.00 |
747.00 |
792.00 |
583.00 |
498.00 |
588.00 |
837.00 |
506.00 |
570.00 |
623.00 |
853.00 |
572.00 |
500.00 |
609.00 |
706.00 |
338.00 |
605.00 |
642.00 |
1,085.00 |
476.00 |