| Kwartał |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-8.13 |
-8.13 |
-6.48 |
-6.48 |
-13.53 |
-0.80 |
-0.29 |
-0.29 |
-0.35 |
-0.08 |
-0.42 |
-6.42 |
-4.76 |
-4.76 |
| Amortyzacja |
6.09 |
6.09 |
7.29 |
7.29 |
10.02 |
10.02 |
10.07 |
10.07 |
12.26 |
12.26 |
13.62 |
13.62 |
13.54 |
13.54 |
| Zysk netto |
-10.81 |
-10.81 |
-14.14 |
-14.14 |
-19.91 |
-0.01 |
0.77 |
0.30 |
-0.10 |
-0.25 |
-0.13 |
-23.49 |
8.53 |
8.53 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-4.70 |
-4.70 |
6.13 |
6.13 |
9.15 |
0.73 |
0.12 |
0.03 |
-0.06 |
0.16 |
-0.30 |
34.19 |
5.78 |
5.78 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-0.53 |
-0.53 |
1.12 |
1.12 |
-2.00 |
-0.98 |
-1.38 |
-6.24 |
-0.38 |
-0.38 |
-139.38 |
-0.54 |
0.00 |
0.00 |
| CAPEX |
-0.53 |
-0.53 |
-0.23 |
-0.23 |
-2.44 |
-2.44 |
-5.54 |
-5.54 |
-0.38 |
-0.38 |
-0.48 |
-0.48 |
0.00 |
0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
1.58 |
1.58 |
0.62 |
0.62 |
1.99 |
1.48 |
1.38 |
0.69 |
92.42 |
0.00 |
140.76 |
-22.31 |
0.00 |
0.00 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.48 |
0.48 |
0.22 |
0.22 |
-0.90 |
-0.90 |
0.06 |
0.06 |
-0.42 |
-0.42 |
1.31 |
1.31 |
0.80 |
0.80 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.32 |
3.03 |
3.03 |
-2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
141.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.32 |
0.61 |
0.90 |
1.25 |
1.32 |
0.36 |
100.92 |
105.68 |
0.00 |
| Środki na koniec okresu |
-5.33 |
-5.33 |
-4.84 |
-4.84 |
0.02 |
0.02 |
0.32 |
0.61 |
0.90 |
1.25 |
1.32 |
72.66 |
100.92 |
-4.76 |
| Wolne przepływy FCF |
-8.66 |
-8.66 |
-6.71 |
-6.71 |
-15.97 |
-3.25 |
-5.83 |
-5.82 |
-0.73 |
-0.46 |
-0.90 |
-6.90 |
-4.76 |
-4.76 |