Kwartał |
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Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
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Q1 |
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Q3 |
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Q1 |
Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2024 |
2025 |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
147.26 |
-22.93 |
119.13 |
117.48 |
115.65 |
-30.96 |
93.07 |
96.80 |
89.03 |
-77.02 |
-72.72 |
92.93 |
43.84 |
-11.21 |
6.82 |
34.13 |
27.56 |
19.64 |
19.64 |
130.61 |
17.59 |
Amortyzacja |
23.86 |
23.39 |
21.88 |
22.23 |
22.87 |
23.06 |
25.05 |
27.40 |
23.56 |
24.21 |
19.39 |
18.25 |
14.08 |
8.22 |
7.79 |
7.43 |
7.56 |
6.89 |
6.89 |
21.31 |
4.40 |
Zysk netto |
28.57 |
48.51 |
22.41 |
-3.81 |
36.16 |
47.84 |
52.38 |
30.09 |
40.61 |
26.00 |
29.22 |
43.83 |
-2.21 |
44.72 |
39.62 |
29.40 |
39.54 |
29.36 |
29.36 |
61.67 |
7.45 |
Zmiana w kapitale pracującym |
45.14 |
-122.21 |
43.98 |
54.88 |
37.25 |
-105.07 |
-0.90 |
15.25 |
19.85 |
-130.80 |
-108.14 |
9.95 |
-22.80 |
-58.97 |
-56.75 |
10.42 |
-17.68 |
-21.52 |
-21.52 |
40.70 |
0.15 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-14.87 |
-13.14 |
-8.01 |
26.71 |
-9.26 |
51.50 |
-2.77 |
-258.55 |
-49.16 |
132.31 |
92.83 |
-835.43 |
-654.95 |
-7.56 |
-9.61 |
-4.97 |
-3.73 |
-6.34 |
-6.34 |
-17.89 |
-3.02 |
CAPEX |
-14.87 |
-13.14 |
-11.18 |
-9.37 |
-6.47 |
-4.02 |
-4.25 |
-2.80 |
-4.64 |
-7.22 |
-8.29 |
-7.79 |
-4.95 |
-7.56 |
-9.61 |
-4.97 |
-3.73 |
-6.34 |
-6.34 |
-17.89 |
-3.02 |
Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-423.93 |
-54.99 |
-24.73 |
-242.08 |
-42.72 |
-641.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-15.44 |
-58.63 |
34.68 |
-123.96 |
-64.93 |
-121.16 |
-23.27 |
203.46 |
12.24 |
-75.20 |
-39.84 |
791.04 |
644.15 |
-38.49 |
-19.94 |
-25.64 |
-70.69 |
50.87 |
50.87 |
-166.44 |
-11.13 |
Spłata długu |
7.23 |
-31.05 |
35.17 |
-92.02 |
-44.69 |
-63.93 |
-25.35 |
263.47 |
9.64 |
-78.58 |
-44.59 |
-8.74 |
644.11 |
32.32 |
-19.94 |
-22.30 |
-37.69 |
0.00 |
0.00 |
-51.93 |
-4.31 |
Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-55.01 |
0.00 |
-71.04 |
0.00 |
0.00 |
-30.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Należności |
-3.77 |
-95.19 |
166.68 |
-56.89 |
53.93 |
-42.12 |
49.46 |
-9.26 |
-33.05 |
-95.55 |
21.29 |
-14.63 |
-31.55 |
-109.86 |
53.73 |
-17.57 |
-35.39 |
-9.64 |
-9.64 |
32.55 |
4.72 |
Zobowiązania |
-5.48 |
-1.73 |
-0.32 |
3.07 |
-2.52 |
-1.99 |
-11.67 |
4.51 |
-2.48 |
-0.52 |
-31.28 |
8.14 |
1.73 |
-1.34 |
3.69 |
3.92 |
1.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.64 |
Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Wykup akcji |
-20.05 |
-26.47 |
-4.14 |
-5.59 |
-19.35 |
-18.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-26.93 |
-7.32 |
Środki na początek okresu |
264.77 |
360.30 |
211.64 |
194.29 |
149.23 |
251.55 |
185.73 |
151.85 |
104.19 |
131.83 |
135.73 |
113.42 |
80.81 |
132.67 |
162.83 |
153.40 |
202.16 |
140.83 |
0.00 |
383.37 |
56.62 |
Środki na koniec okresu |
383.37 |
264.77 |
360.30 |
211.64 |
194.29 |
149.23 |
251.55 |
185.73 |
151.85 |
104.19 |
131.83 |
135.73 |
113.42 |
80.81 |
132.67 |
162.83 |
153.40 |
202.16 |
61.33 |
350.58 |
62.81 |
Wolne przepływy FCF |
132.39 |
-36.07 |
107.95 |
108.11 |
109.18 |
-34.98 |
88.83 |
94.00 |
84.38 |
-84.24 |
-81.01 |
85.13 |
38.89 |
-18.76 |
-2.79 |
29.16 |
23.82 |
13.30 |
13.30 |
112.72 |
14.56 |