Cincinnati Financial Corporation
Przepływy pięniężne
index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2024 |
2025 |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
912.00 |
742.00 |
353.00 |
577.00 |
650.00 |
575.00 |
250.00 |
631.00 |
666.00 |
557.00 |
198.00 |
463.00 |
601.00 |
563.00 |
354.00 |
372.00 |
505.00 |
447.00 |
167.00 |
328.00 |
404.00 |
276.00 |
200.00 |
355.00 |
362.00 |
310.00 |
154.00 |
306.00 |
301.00 |
309.00 |
136.00 |
279.00 |
334.00 |
233.00 |
257.00 |
309.00 |
285.00 |
255.00 |
215.00 |
240.00 |
642.00 |
310.00 |
Amortyzacja |
39.00 |
42.00 |
34.00 |
24.00 |
14.00 |
34.00 |
40.00 |
46.00 |
26.00 |
41.00 |
29.00 |
24.00 |
23.00 |
23.00 |
23.00 |
19.00 |
20.00 |
20.00 |
22.00 |
18.00 |
18.00 |
17.00 |
19.00 |
15.00 |
16.00 |
14.00 |
18.00 |
15.00 |
13.00 |
13.00 |
14.00 |
14.00 |
10.00 |
12.00 |
12.00 |
13.00 |
12.00 |
13.00 |
14.00 |
13.00 |
15.00 |
47.00 |
Zysk netto |
820.00 |
312.00 |
755.00 |
1,183.00 |
-99.00 |
534.00 |
225.00 |
1,013.00 |
-418.00 |
-818.00 |
-273.00 |
1,470.00 |
153.00 |
703.00 |
620.00 |
1,049.00 |
484.00 |
909.00 |
-1,226.00 |
626.00 |
248.00 |
428.00 |
695.00 |
-452.00 |
553.00 |
217.00 |
-31.00 |
642.00 |
102.00 |
100.00 |
201.00 |
100.00 |
180.00 |
123.00 |
188.00 |
156.00 |
174.00 |
176.00 |
128.00 |
167.00 |
405.00 |
-90.00 |
Zmiana w kapitale pracującym |
747.00 |
500.00 |
24.00 |
176.00 |
372.00 |
348.00 |
41.00 |
396.00 |
534.00 |
433.00 |
-127.00 |
74.00 |
353.00 |
233.00 |
80.00 |
74.00 |
440.00 |
346.00 |
-25.00 |
94.00 |
184.00 |
102.00 |
-18.00 |
178.00 |
67.00 |
147.00 |
3.00 |
98.00 |
176.00 |
171.00 |
25.00 |
93.00 |
171.00 |
129.00 |
86.00 |
75.00 |
82.00 |
110.00 |
101.00 |
60.00 |
162.00 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
251.00 |
-385.00 |
-355.00 |
-370.00 |
-318.00 |
-558.00 |
-362.00 |
-287.00 |
-322.00 |
-162.00 |
-162.00 |
-166.00 |
-365.00 |
-373.00 |
-153.00 |
-148.00 |
-170.00 |
-106.00 |
-136.00 |
-153.00 |
-310.00 |
-160.00 |
-56.00 |
-71.00 |
-115.00 |
-211.00 |
-54.00 |
-99.00 |
-126.00 |
-87.00 |
-246.00 |
-70.00 |
-79.00 |
-199.00 |
-108.00 |
-4.00 |
-231.00 |
-301.00 |
-88.00 |
20.00 |
-1,207.00 |
-58.00 |
CAPEX |
-6.00 |
-5.00 |
-7.00 |
-8.00 |
-2.00 |
-4.00 |
-4.00 |
-3.00 |
-4.00 |
-4.00 |
-4.00 |
-3.00 |
-3.00 |
-4.00 |
-5.00 |
-4.00 |
-6.00 |
-6.00 |
-4.00 |
-2.00 |
-9.00 |
-8.00 |
-5.00 |
-6.00 |
-5.00 |
-6.00 |
-3.00 |
-2.00 |
-5.00 |
-7.00 |
-2.00 |
-4.00 |
-2.00 |
-4.00 |
-3.00 |
-3.00 |
-2.00 |
-4.00 |
-1.00 |
-3.00 |
-4.00 |
0.00 |
Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
742.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
292.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-56.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-182.00 |
-205.00 |
-286.00 |
-199.00 |
-181.00 |
-224.00 |
-197.00 |
-163.00 |
-359.00 |
-284.00 |
-188.00 |
-243.00 |
-154.00 |
-134.00 |
-154.00 |
-238.00 |
-127.00 |
-121.00 |
-312.00 |
-195.00 |
-110.00 |
-115.00 |
-126.00 |
-116.00 |
-152.00 |
-182.00 |
-153.00 |
-224.00 |
-107.00 |
-159.00 |
-124.00 |
-132.00 |
-102.00 |
-100.00 |
-80.00 |
-180.00 |
-122.00 |
-107.00 |
-78.00 |
-81.00 |
-204.00 |
-225.00 |
Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-25.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
-5.00 |
-5.00 |
-5.00 |
0.00 |
2.00 |
3.00 |
-69.00 |
1.00 |
8.00 |
75.00 |
1.00 |
1.00 |
5.00 |
0.00 |
2.00 |
-31.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
-3.00 |
0.00 |
-8.00 |
-7.00 |
0.00 |
0.00 |
-14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Dywidenda |
-124.00 |
-125.00 |
-116.00 |
-116.00 |
-115.00 |
-117.00 |
-106.00 |
-107.00 |
-108.00 |
-109.00 |
-99.00 |
-100.00 |
-100.00 |
-100.00 |
-95.00 |
-95.00 |
-95.00 |
-95.00 |
-90.00 |
-90.00 |
-90.00 |
-90.00 |
-85.00 |
-85.00 |
-85.00 |
-86.00 |
-80.00 |
-161.00 |
-81.00 |
-81.00 |
-77.00 |
-77.00 |
-78.00 |
-77.00 |
-74.00 |
-148.00 |
-73.00 |
-74.00 |
-71.00 |
-70.00 |
-125.00 |
-125.00 |
Należności |
108.00 |
-261.00 |
-203.00 |
128.00 |
112.00 |
-275.00 |
-229.00 |
14.00 |
73.00 |
-245.00 |
-182.00 |
40.00 |
85.00 |
-199.00 |
-166.00 |
70.00 |
139.00 |
-146.00 |
-86.00 |
-18.00 |
75.00 |
-136.00 |
-95.00 |
5.00 |
15.00 |
-103.00 |
-26.00 |
143.00 |
25.00 |
-47.00 |
-44.00 |
-2.00 |
21.00 |
-109.00 |
-23.00 |
48.00 |
-3.00 |
-71.00 |
-22.00 |
45.00 |
90.00 |
0.00 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Emisja akcji |
-4.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Wykup akcji |
121.00 |
-46.00 |
-75.00 |
67.00 |
-1.00 |
-41.00 |
-25.00 |
-11.00 |
-203.00 |
-151.00 |
-45.00 |
-104.00 |
-12.00 |
0.00 |
-28.00 |
-5.00 |
0.00 |
0.00 |
-256.00 |
-62.00 |
-5.00 |
0.00 |
0.00 |
125.00 |
0.00 |
-110.00 |
-15.00 |
-22.00 |
0.00 |
-55.00 |
-15.00 |
-37.00 |
0.00 |
-2.00 |
0.00 |
-12.00 |
-21.00 |
-20.00 |
0.00 |
21.00 |
-5.00 |
0.00 |
Środki na początek okresu |
771.00 |
619.00 |
907.00 |
899.00 |
748.00 |
955.00 |
1,264.00 |
1,083.00 |
1,098.00 |
987.00 |
1,139.00 |
1,085.00 |
1,003.00 |
947.00 |
900.00 |
914.00 |
706.00 |
486.00 |
767.00 |
787.00 |
803.00 |
802.00 |
784.00 |
616.00 |
521.00 |
604.00 |
657.00 |
674.00 |
606.00 |
543.00 |
777.00 |
700.00 |
547.00 |
613.00 |
544.00 |
419.00 |
487.00 |
640.00 |
591.00 |
412.00 |
1,752.00 |
983.00 |
Środki na koniec okresu |
1,752.00 |
771.00 |
619.00 |
907.00 |
899.00 |
748.00 |
955.00 |
1,264.00 |
1,083.00 |
1,098.00 |
987.00 |
1,139.00 |
1,085.00 |
1,003.00 |
947.00 |
900.00 |
914.00 |
706.00 |
486.00 |
767.00 |
787.00 |
803.00 |
802.00 |
784.00 |
616.00 |
521.00 |
604.00 |
657.00 |
674.00 |
606.00 |
543.00 |
777.00 |
700.00 |
547.00 |
613.00 |
544.00 |
419.00 |
487.00 |
640.00 |
591.00 |
983.00 |
1,010.00 |
Wolne przepływy FCF |
906.00 |
737.00 |
346.00 |
569.00 |
648.00 |
571.00 |
246.00 |
628.00 |
662.00 |
553.00 |
194.00 |
460.00 |
598.00 |
559.00 |
349.00 |
368.00 |
499.00 |
441.00 |
163.00 |
326.00 |
395.00 |
268.00 |
195.00 |
349.00 |
357.00 |
304.00 |
151.00 |
304.00 |
296.00 |
302.00 |
134.00 |
275.00 |
332.00 |
229.00 |
254.00 |
306.00 |
283.00 |
251.00 |
214.00 |
237.00 |
638.00 |
307.00 |