Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2026 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 3,133.60 | 2,828.60 | 2,852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,550.50 | -1,550.50 | -1,550.50 | -1,550.50 | 0.00 | -359.27 | -359.27 | -359.27 | 0.00 | 6,891.71 | 6,891.71 | 6,891.71 | 0.00 | 1,491.94 | 1,491.94 | 1,491.94 | 5,867.19 | 5,867.19 | 5,867.19 | 2,692.08 | 2,692.08 | 2,692.08 | nan | 2,946.00 |
| Amortyzacja | 1,566.80 | 1,414.30 | 1,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,170.45 | 1,170.45 | 1,170.45 | 1,170.45 | 0.00 | 1,131.33 | 1,131.33 | 1,131.33 | 0.00 | 850.51 | 850.51 | 850.51 | 0.00 | 851.04 | 851.04 | 851.04 | 672.55 | 672.55 | 672.55 | 565.31 | 565.31 | 565.31 | 0.00 | 1,473.00 |
| Zysk netto | 10,127.70 | 1,442.00 | 169.30 | 23,576.20 | 10,019.00 | 2,324.40 | 610.50 | 566.50 | 2,419.70 | -5,464.10 | 2,918.00 | 2,699.00 | -16,247.40 | 112.90 | -2,136.40 | -2,293.10 | -248.90 | -3,629.90 | 236.10 | 1,589.40 | 1,816.30 | 3,920.10 | 3,148.40 | 1,767.90 | 3,465.29 | 3,465.29 | 2,062.30 | 2,852.21 | 339.70 | -4,523.90 | 9,235.10 | 3,703.06 | -401.00 | 5,565.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,870.28 | 3,870.28 | 3,870.28 | 3,870.28 | 0.00 | -1,634.92 | -1,634.92 | -1,634.92 | 0.00 | 2,642.78 | 2,642.78 | 2,642.78 | 0.00 | -2,734.34 | -2,734.34 | -2,734.34 | 2,416.90 | 2,416.90 | 2,416.90 | 2,978.20 | 2,978.20 | 2,978.20 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,467.68 | -2,467.68 | -2,467.68 | -2,467.68 | 0.00 | -3,271.20 | -3,271.20 | -3,271.20 | 0.00 | -2,477.13 | -2,477.13 | -2,477.13 | 0.00 | -2,977.76 | -2,977.76 | -2,977.76 | -2,940.27 | -2,940.27 | -2,940.27 | -1,209.49 | -1,209.49 | -1,209.49 | 0.00 | nan |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,467.68 | -2,467.68 | -2,467.68 | -2,467.68 | 0.00 | -3,271.20 | -3,271.20 | -3,271.20 | 0.00 | -2,477.13 | -2,477.13 | -2,477.13 | 0.00 | -2,977.76 | -2,977.76 | -2,977.76 | -2,940.27 | -2,940.27 | -2,940.27 | -1,209.49 | -1,209.49 | -1,209.49 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -879.27 | -879.27 | -879.27 | -879.27 | 0.00 | -4,583.32 | -4,583.32 | -4,583.32 | 0.00 | -949.29 | -949.29 | -949.29 | 0.00 | -179.23 | -179.23 | -179.23 | -3.01 | -3.01 | -3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -688.73 | -688.73 | -688.73 | 0.00 | -940.94 | -940.94 | -940.94 | 0.00 | -179.23 | -179.23 | -179.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | -3,047.20 | 83.80 | -2,768.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | 117.59 | 117.59 | 117.59 | 115.06 | 115.06 | 115.06 | 0.00 | 86.40 |
| Środki na koniec okresu | 86.40 | 2,912.40 | 83.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 42.32 | 42.32 | 42.32 | 192.56 | 192.56 | 192.56 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 0.00 | 3,032.40 |
| Wolne przepływy FCF | 3,133.60 | 2,828.60 | 2,852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,018.18 | -4,018.18 | -4,018.18 | -4,018.18 | 0.00 | -3,630.47 | -3,630.47 | -3,630.47 | 0.00 | 4,414.58 | 4,414.58 | 4,414.58 | 0.00 | -1,485.82 | -1,485.82 | -1,485.82 | 2,926.92 | 2,926.92 | 2,926.92 | 1,482.59 | 1,482.59 | 1,482.59 | 0.00 | 2,946.00 |