| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-15.92 |
-16.12 |
-26.01 |
-16.06 |
-10.85 |
-10.79 |
-7.99 |
-6.83 |
-20.66 |
-29.28 |
| Amortyzacja |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| Zysk netto |
-20.41 |
-18.90 |
-16.93 |
-16.12 |
-12.21 |
-11.62 |
-8.67 |
-8.39 |
-31.80 |
-34.45 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
3.40 |
3.01 |
-8.40 |
2.16 |
0.62 |
0.29 |
0.37 |
1.30 |
4.90 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
32.01 |
-36.23 |
-307.44 |
16.94 |
-162.80 |
103.36 |
-78.70 |
-55.34 |
10.90 |
-186.77 |
| CAPEX |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.21 |
-0.02 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
2.17 |
0.04 |
402.66 |
-2.89 |
105.88 |
-15.22 |
-0.77 |
56.70 |
223.41 |
0.45 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
-0.36 |
-0.00 |
-0.07 |
-15.39 |
-0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.64 |
0.44 |
| Zobowiązania |
-0.41 |
-0.17 |
1.42 |
1.38 |
0.59 |
0.05 |
-0.01 |
0.19 |
2.44 |
0.21 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.04 |
406.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.15 |
223.06 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
25.16 |
77.47 |
8.27 |
10.27 |
78.04 |
0.69 |
88.14 |
93.61 |
43.41 |
257.07 |
| Środki na koniec okresu |
43.41 |
25.16 |
77.47 |
8.27 |
10.27 |
78.04 |
0.69 |
88.14 |
257.07 |
41.47 |
| Wolne przepływy FCF |
-15.92 |
-16.13 |
-26.02 |
-16.06 |
-10.84 |
-10.79 |
-7.99 |
-6.83 |
-20.87 |
-29.29 |