CF Industries Holdings, Inc.
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
931.00 |
475.00 |
445.00 |
478.00 |
618.00 |
712.00 |
947.00 |
585.00 |
990.00 |
889.00 |
1,391.00 |
1,480.00 |
687.00 |
128.00 |
578.00 |
290.00 |
223.00 |
426.00 |
292.00 |
302.00 |
510.00 |
387.00 |
306.00 |
254.00 |
645.00 |
316.00 |
282.00 |
230.00 |
214.00 |
831.00 |
356.00 |
26.00 |
145.00 |
100.00 |
346.00 |
132.20 |
572.70 |
-32.10 |
530.90 |
231.70 |
420.00 |
586.00 |
| Amortyzacja |
229.00 |
222.00 |
253.00 |
229.00 |
213.00 |
221.00 |
206.00 |
198.00 |
221.00 |
223.00 |
208.00 |
238.00 |
203.00 |
243.00 |
204.00 |
230.00 |
212.00 |
239.00 |
211.00 |
212.00 |
223.00 |
252.00 |
188.00 |
221.00 |
233.00 |
241.00 |
193.00 |
235.00 |
226.00 |
217.00 |
205.00 |
203.00 |
148.00 |
181.00 |
146.00 |
131.60 |
128.70 |
103.90 |
115.40 |
94.00 |
221.00 |
221.00 |
| Zysk netto |
341.00 |
420.00 |
194.00 |
274.00 |
230.00 |
606.00 |
650.00 |
1,009.00 |
538.00 |
1,339.00 |
1,051.00 |
859.00 |
-91.00 |
317.00 |
175.00 |
119.00 |
4.00 |
218.00 |
91.00 |
94.00 |
114.00 |
320.00 |
118.00 |
95.00 |
71.00 |
174.00 |
88.00 |
503.00 |
-68.00 |
24.00 |
-9.00 |
-288.00 |
45.00 |
83.00 |
47.00 |
36.00 |
97.40 |
364.80 |
235.90 |
251.10 |
392.00 |
351.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
361.00 |
-156.00 |
-18.00 |
-294.00 |
143.00 |
-67.00 |
213.00 |
-279.00 |
110.00 |
-841.00 |
110.00 |
501.00 |
129.00 |
-412.00 |
230.00 |
-57.00 |
-8.00 |
35.00 |
42.00 |
-30.00 |
162.00 |
-226.00 |
-18.00 |
-112.00 |
314.00 |
-66.00 |
-9.00 |
-4.00 |
111.00 |
614.00 |
118.00 |
-107.00 |
88.00 |
-840.00 |
56.00 |
-308.50 |
285.30 |
-521.50 |
198.90 |
-179.00 |
-142.00 |
8.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-139.00 |
-34.00 |
-100.00 |
-1,408.00 |
-144.00 |
-93.00 |
-34.00 |
-132.00 |
-187.00 |
-59.00 |
-62.00 |
-83.00 |
-201.00 |
-111.00 |
-71.00 |
-98.00 |
-84.00 |
-52.00 |
-65.00 |
-108.00 |
-120.00 |
-16.00 |
-75.00 |
-137.00 |
-120.00 |
-63.00 |
-55.00 |
-157.00 |
-94.00 |
-72.00 |
-85.00 |
-386.00 |
-433.00 |
-696.00 |
-662.00 |
-677.00 |
-1,297.50 |
-571.80 |
-429.60 |
-465.40 |
-196.00 |
-126.00 |
| CAPEX |
-139.00 |
-84.00 |
-100.00 |
-1,413.00 |
-147.00 |
-95.00 |
-69.00 |
-134.00 |
-190.00 |
-66.00 |
-72.00 |
-132.00 |
-211.00 |
-110.00 |
-71.00 |
-103.00 |
-87.00 |
-52.00 |
-67.00 |
-108.00 |
-143.00 |
-74.00 |
-80.00 |
-144.00 |
-133.00 |
-77.00 |
-68.00 |
-183.00 |
-105.00 |
-91.00 |
-94.00 |
-392.00 |
-440.00 |
-703.00 |
-676.00 |
-678.00 |
-759.40 |
-587.10 |
-444.80 |
-535.80 |
-197.00 |
-132.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
1,225.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.30 |
-553.90 |
12.80 |
0.00 |
18.40 |
0.00 |
4.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-745.00 |
-396.00 |
-602.00 |
-300.00 |
-431.00 |
-229.00 |
-410.00 |
-330.00 |
-966.00 |
-1,065.00 |
-339.00 |
-527.00 |
-503.00 |
-46.00 |
-387.00 |
-69.00 |
-150.00 |
-565.00 |
242.00 |
-930.00 |
-227.00 |
-184.00 |
-242.00 |
-456.00 |
-231.00 |
-456.00 |
-127.00 |
-1,229.00 |
-136.00 |
-75.00 |
-124.00 |
-30.00 |
-166.00 |
-82.00 |
2,717.00 |
-101.80 |
861.20 |
-365.20 |
-314.30 |
-420.60 |
-462.00 |
-671.00 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-507.00 |
0.00 |
0.00 |
-263.00 |
0.00 |
-255.00 |
0.00 |
0.00 |
-500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1,148.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
-90.00 |
-91.00 |
-97.00 |
-76.00 |
-77.00 |
-79.00 |
-79.00 |
-79.00 |
-80.00 |
-83.00 |
-64.00 |
-65.00 |
-65.00 |
-65.00 |
-65.00 |
-65.00 |
-64.00 |
-64.00 |
-65.00 |
-65.00 |
-67.00 |
-66.00 |
-67.00 |
-70.00 |
-70.00 |
-70.00 |
-70.00 |
-70.00 |
-70.00 |
-70.00 |
-70.00 |
-71.00 |
-69.00 |
-70.00 |
-70.00 |
-69.90 |
-69.90 |
-70.70 |
-71.80 |
-74.30 |
-86.00 |
-86.00 |
| Należności |
47.00 |
5.00 |
-50.00 |
-65.00 |
-33.00 |
97.00 |
101.00 |
135.00 |
-6.00 |
-54.00 |
-185.00 |
-120.00 |
22.00 |
-130.00 |
-7.00 |
-26.00 |
18.00 |
1.00 |
-12.00 |
73.00 |
-1.00 |
-50.00 |
-28.00 |
37.00 |
65.00 |
-95.00 |
61.00 |
-28.00 |
6.00 |
-26.00 |
-9.00 |
-37.00 |
31.00 |
20.00 |
4.00 |
-19.80 |
18.70 |
-27.80 |
24.10 |
-61.00 |
75.00 |
-177.00 |
| Zobowiązania |
17.00 |
-3.00 |
-23.00 |
28.00 |
22.00 |
-3.00 |
-135.00 |
1.00 |
-112.00 |
147.00 |
76.00 |
73.00 |
-16.00 |
49.00 |
36.00 |
27.00 |
1.00 |
4.00 |
-47.00 |
-5.00 |
27.00 |
-29.00 |
-65.00 |
70.00 |
20.00 |
-22.00 |
-24.00 |
-6.00 |
17.00 |
-17.00 |
5.00 |
-11.00 |
60.00 |
-61.00 |
-6.00 |
10.10 |
64.80 |
-22.60 |
-10.60 |
-46.00 |
53.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
97.00 |
0.00 |
0.00 |
19.00 |
7.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
-490.00 |
-305.00 |
-339.00 |
-225.00 |
-150.00 |
-151.00 |
-54.00 |
-251.00 |
-519.00 |
-479.00 |
-121.00 |
-489.00 |
-51.00 |
0.00 |
-10.00 |
100.00 |
-1.00 |
-1.00 |
-108.00 |
-90.00 |
-71.00 |
-122.00 |
-87.00 |
-380.00 |
-87.00 |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
556.30 |
-34.00 |
-287.00 |
-236.20 |
-343.70 |
-376.00 |
-457.00 |
| Środki na początek okresu |
1,819.00 |
1,773.00 |
2,032.00 |
3,254.00 |
3,219.00 |
2,825.00 |
2,323.00 |
2,192.00 |
2,370.00 |
2,617.00 |
1,628.00 |
757.00 |
777.00 |
804.00 |
683.00 |
553.00 |
563.00 |
753.00 |
287.00 |
1,019.00 |
858.00 |
671.00 |
682.00 |
1,022.00 |
728.00 |
936.00 |
835.00 |
1,992.00 |
2,001.00 |
1,312.00 |
1,164.00 |
1,554.00 |
2,008.00 |
2,689.00 |
286.00 |
943.20 |
809.90 |
1,778.80 |
1,996.60 |
2,651.20 |
1,877.00 |
1,614.00 |
| Środki na koniec okresu |
1,877.00 |
1,819.00 |
1,773.00 |
2,032.00 |
3,254.00 |
3,219.00 |
2,825.00 |
2,323.00 |
2,192.00 |
2,370.00 |
2,617.00 |
1,628.00 |
757.00 |
777.00 |
804.00 |
683.00 |
553.00 |
563.00 |
753.00 |
287.00 |
1,019.00 |
858.00 |
671.00 |
682.00 |
1,022.00 |
728.00 |
936.00 |
835.00 |
1,992.00 |
2,001.00 |
1,312.00 |
1,164.00 |
1,554.00 |
2,008.00 |
2,689.00 |
286.00 |
943.20 |
809.90 |
1,778.80 |
1,996.60 |
1,614.00 |
1,406.00 |
| Wolne przepływy FCF |
792.00 |
391.00 |
345.00 |
-935.00 |
471.00 |
617.00 |
878.00 |
451.00 |
800.00 |
823.00 |
1,319.00 |
1,348.00 |
476.00 |
18.00 |
507.00 |
187.00 |
136.00 |
374.00 |
225.00 |
194.00 |
367.00 |
313.00 |
226.00 |
110.00 |
512.00 |
239.00 |
214.00 |
47.00 |
109.00 |
740.00 |
262.00 |
-366.00 |
-295.00 |
-603.00 |
-330.00 |
-545.80 |
-186.70 |
-619.20 |
86.10 |
-304.10 |
223.00 |
454.00 |