Wall Street Experts

Certara, Inc.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 11.59 38.02 44.81 60.39 92.54 82.75 80.47
Amortyzacja 37.01 41.56 42.75 45.12 52.47 56.07 68.03
Zysk netto -33.26 -8.93 -49.40 -13.27 14.73 -55.36 -12.05
Zmiana w kapitale pracującym 8.32 8.74 -6.71 -2.92 3.73 -4.72 0.00
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -73.91 -9.52 -8.61 -269.92 -27.84 -79.55 -112.37
CAPEX -11.48 -9.52 -7.94 -8.90 -12.53 -15.32 -1.62
Akwizycja -62.42 0.00 -0.68 -261.02 -15.31 -64.23 -91.33
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 57.30 -8.49 208.21 123.39 -7.36 -9.45 -21.01
Spłata długu -8.98 -8.44 -124.24 -3.97 -3.31 -3.04 4.05
Dywidenda -75.00 -0.70 -19.88 -0.27 0.00 0.00 0.00
Należności -2.03 -1.52 -3.93 -10.07 -15.01 0.15 -16.23
Zobowiązania -6.36 10.03 2.38 1.13 5.29 -5.61 -4.76
Emisja akcji 1.11 0.65 316.55 133.35 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji -1.10 -0.70 -1.08 -0.27 -2.96 0.00 0.00
Środki na początek okresu 18.54 12.19 29.76 273.29 186.62 239.69 234.95
Środki na koniec okresu 12.19 29.76 273.29 186.62 239.69 234.95 179.18
Wolne przepływy FCF 0.11 28.51 36.87 51.49 80.01 67.43 78.84