Celanese Corporation
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
79.00 |
292.00 |
101.00 |
830.00 |
403.00 |
762.00 |
-96.00 |
541.00 |
467.00 |
495.00 |
316.00 |
584.00 |
630.00 |
427.00 |
116.00 |
181.00 |
431.00 |
379.00 |
259.00 |
326.00 |
397.00 |
424.00 |
307.00 |
363.00 |
467.00 |
585.00 |
143.00 |
58.00 |
255.00 |
298.00 |
192.00 |
-47.00 |
304.00 |
349.00 |
287.00 |
136.00 |
173.00 |
283.00 |
270.00 |
166.00 |
494.00 |
37.00 |
| Amortyzacja |
209.00 |
198.00 |
227.00 |
174.00 |
185.00 |
181.00 |
178.00 |
160.00 |
105.00 |
107.00 |
106.00 |
100.00 |
94.00 |
93.00 |
91.00 |
91.00 |
90.00 |
89.00 |
86.00 |
91.00 |
95.00 |
86.00 |
84.00 |
91.00 |
90.00 |
88.00 |
80.00 |
79.00 |
82.00 |
77.00 |
72.00 |
72.00 |
74.00 |
75.00 |
74.00 |
106.00 |
82.00 |
107.00 |
68.00 |
72.00 |
189.00 |
191.00 |
| Zysk netto |
120.00 |
156.00 |
121.00 |
704.00 |
949.00 |
221.00 |
93.00 |
769.00 |
193.00 |
436.00 |
504.00 |
526.00 |
507.00 |
540.00 |
323.00 |
1,454.00 |
209.00 |
109.00 |
220.00 |
45.00 |
265.00 |
210.00 |
338.00 |
101.00 |
402.00 |
345.00 |
365.00 |
204.00 |
228.00 |
233.00 |
184.00 |
161.00 |
263.00 |
223.00 |
259.00 |
-301.00 |
151.00 |
201.00 |
234.00 |
-85.00 |
-1,911.00 |
-17.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
309.00 |
-99.00 |
-210.00 |
509.00 |
-1.00 |
400.00 |
-392.00 |
350.00 |
221.00 |
-39.00 |
-252.00 |
-84.00 |
77.00 |
-192.00 |
-289.00 |
-116.00 |
258.00 |
153.00 |
-15.00 |
136.00 |
77.00 |
62.00 |
-124.00 |
-73.00 |
14.00 |
120.00 |
-309.00 |
235.00 |
13.00 |
-13.00 |
-62.00 |
-91.00 |
-27.00 |
29.00 |
-29.00 |
53.00 |
8.00 |
-22.00 |
-50.00 |
-32.00 |
379.00 |
-197.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-100.00 |
-91.00 |
-151.00 |
-168.00 |
375.00 |
-163.00 |
-178.00 |
-10,713.00 |
-143.00 |
-136.00 |
-149.00 |
-1,286.00 |
-108.00 |
177.00 |
98.00 |
979.00 |
-78.00 |
-181.00 |
-128.00 |
-168.00 |
-82.00 |
-66.00 |
-177.00 |
-98.00 |
-78.00 |
-96.00 |
-235.00 |
-92.00 |
-68.00 |
-325.00 |
-64.00 |
-247.00 |
-54.00 |
-63.00 |
-75.00 |
-97.00 |
-107.00 |
-181.00 |
-173.00 |
-228.00 |
-128.00 |
-98.00 |
| CAPEX |
-88.00 |
-105.00 |
-137.00 |
-128.00 |
-131.00 |
-145.00 |
-164.00 |
-143.00 |
-139.00 |
-124.00 |
-137.00 |
-163.00 |
-102.00 |
-110.00 |
-92.00 |
-85.00 |
-72.00 |
-88.00 |
-119.00 |
-144.00 |
-82.00 |
-65.00 |
-79.00 |
-93.00 |
-79.00 |
-79.00 |
-86.00 |
-87.00 |
-64.00 |
-54.00 |
-62.00 |
-60.00 |
-58.00 |
-58.00 |
-70.00 |
-89.00 |
-104.00 |
-165.00 |
-162.00 |
-214.00 |
0.00 |
-102.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
-4.00 |
0.00 |
0.00 |
523.00 |
0.00 |
9.00 |
-10,543.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
-1,122.00 |
6.00 |
1.00 |
0.00 |
1,579.00 |
2.00 |
-85.00 |
0.00 |
-1.00 |
1.00 |
0.00 |
-91.00 |
-13.00 |
4.00 |
0.00 |
-135.00 |
-1.00 |
-1.00 |
-268.00 |
1.00 |
-174.00 |
6.00 |
2.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
-3.00 |
0.00 |
-10.00 |
0.00 |
6.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-376.00 |
-489.00 |
-259.00 |
-240.00 |
-700.00 |
-447.00 |
-69.00 |
1,944.00 |
8,537.00 |
-159.00 |
-95.00 |
-99.00 |
-228.00 |
-344.00 |
-371.00 |
-933.00 |
-290.00 |
-232.00 |
-16.00 |
-199.00 |
-299.00 |
-307.00 |
-130.00 |
-526.00 |
-383.00 |
-254.00 |
-2.00 |
145.00 |
-247.00 |
21.00 |
-270.00 |
-292.00 |
265.00 |
-259.00 |
-473.00 |
-2.00 |
-99.00 |
18.00 |
17.00 |
-652.00 |
-189.00 |
45.00 |
| Spłata długu |
-293.00 |
-395.00 |
-157.00 |
-163.00 |
-591.00 |
-365.00 |
-7.00 |
2,030.00 |
8,744.00 |
-62.00 |
23.00 |
180.00 |
233.00 |
-4.00 |
-5.00 |
-7.00 |
-7.00 |
-148.00 |
-9.00 |
115.00 |
-6.00 |
66.00 |
178.00 |
120.00 |
-154.00 |
-74.00 |
-31.00 |
225.00 |
25.00 |
262.00 |
-69.00 |
-37.00 |
437.00 |
-1.00 |
-406.00 |
15.00 |
-6.00 |
-6.00 |
-6.00 |
-607.00 |
-103.00 |
126.00 |
| Dywidenda |
-76.00 |
-77.00 |
-77.00 |
-77.00 |
-76.00 |
-76.00 |
-76.00 |
-77.00 |
-73.00 |
-74.00 |
-73.00 |
-74.00 |
-76.00 |
-76.00 |
-78.00 |
-72.00 |
-73.00 |
-74.00 |
-74.00 |
-75.00 |
-77.00 |
-78.00 |
-70.00 |
-71.00 |
-73.00 |
-73.00 |
-63.00 |
-63.00 |
-62.00 |
-65.00 |
-51.00 |
-51.00 |
-52.00 |
-54.00 |
-44.00 |
-43.00 |
-47.00 |
-46.00 |
-38.00 |
-38.00 |
-77.00 |
-3.00 |
| Należności |
0.00 |
18.00 |
-55.00 |
121.00 |
-6.00 |
206.00 |
-216.00 |
279.00 |
155.00 |
24.00 |
-240.00 |
6.00 |
35.00 |
-253.00 |
-184.00 |
-55.00 |
29.00 |
178.00 |
-11.00 |
110.00 |
3.00 |
46.00 |
6.00 |
66.00 |
61.00 |
15.00 |
-190.00 |
12.00 |
11.00 |
-54.00 |
-79.00 |
23.00 |
2.00 |
27.00 |
-111.00 |
77.00 |
76.00 |
-58.00 |
-34.00 |
198.00 |
201.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
-99.00 |
120.00 |
-21.00 |
191.00 |
40.00 |
-189.00 |
-22.00 |
-181.00 |
-72.00 |
120.00 |
49.00 |
94.00 |
17.00 |
86.00 |
156.00 |
51.00 |
93.00 |
-151.00 |
1.00 |
-15.00 |
7.00 |
30.00 |
-81.00 |
-29.00 |
8.00 |
36.00 |
-1,496.00 |
85.00 |
8.00 |
27.00 |
6.00 |
-9.00 |
39.00 |
-15.00 |
-8.00 |
-13.00 |
-119.00 |
79.00 |
-58.00 |
-58.00 |
0.00 |
93.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-230.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
-17.00 |
-197.00 |
-286.00 |
-250.00 |
-267.00 |
-378.00 |
-105.00 |
0.00 |
-167.00 |
-233.00 |
-275.00 |
-276.00 |
-212.00 |
-555.00 |
-150.00 |
-100.00 |
0.00 |
500.00 |
-200.00 |
-172.00 |
-128.00 |
-200.00 |
-100.00 |
-200.00 |
0.00 |
420.00 |
-420.00 |
0.00 |
0.00 |
-49.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
1,185.00 |
1,483.00 |
1,805.00 |
1,357.00 |
1,296.00 |
1,167.00 |
1,508.00 |
9,671.00 |
783.00 |
605.00 |
536.00 |
1,340.00 |
1,054.00 |
791.00 |
955.00 |
615.00 |
539.00 |
570.00 |
463.00 |
497.00 |
491.00 |
441.00 |
439.00 |
703.00 |
708.00 |
490.00 |
576.00 |
461.00 |
511.00 |
501.00 |
638.00 |
1,252.00 |
735.00 |
716.00 |
967.00 |
952.00 |
988.00 |
851.00 |
780.00 |
1,510.00 |
813.00 |
962.00 |
| Środki na koniec okresu |
813.00 |
1,185.00 |
1,483.00 |
1,805.00 |
1,357.00 |
1,296.00 |
1,167.00 |
1,508.00 |
9,671.00 |
783.00 |
605.00 |
536.00 |
1,340.00 |
1,054.00 |
791.00 |
955.00 |
615.00 |
539.00 |
570.00 |
463.00 |
497.00 |
491.00 |
441.00 |
439.00 |
703.00 |
708.00 |
490.00 |
576.00 |
461.00 |
511.00 |
501.00 |
638.00 |
1,252.00 |
735.00 |
716.00 |
967.00 |
952.00 |
988.00 |
851.00 |
780.00 |
962.00 |
951.00 |
| Wolne przepływy FCF |
-9.00 |
187.00 |
-36.00 |
702.00 |
272.00 |
617.00 |
-260.00 |
398.00 |
328.00 |
371.00 |
179.00 |
421.00 |
528.00 |
317.00 |
24.00 |
96.00 |
359.00 |
291.00 |
140.00 |
182.00 |
315.00 |
359.00 |
228.00 |
270.00 |
388.00 |
506.00 |
57.00 |
-29.00 |
191.00 |
244.00 |
130.00 |
-107.00 |
246.00 |
291.00 |
217.00 |
47.00 |
69.00 |
118.00 |
108.00 |
-48.00 |
494.00 |
-65.00 |