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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -13.29 | -6.47 | -36.32 | -8.69 | -16.38 | -0.49 | -11.89 | -23.00 | 0.32 | -0.43 | -2.70 | -8.76 | -14.09 | -12.56 | -16.46 | -14.27 | 11.28 | -52.64 | -49.41 |
| Amortyzacja | 2.39 | 2.88 | 4.56 | 6.13 | 8.31 | 11.47 | 12.42 | 10.32 | 6.68 | 5.41 | 4.55 | 1.04 | 1.15 | 4.56 | 4.55 | 5.95 | 10.25 | 9.92 | 4.95 |
| Zysk netto | -18.67 | -38.98 | -45.13 | -20.29 | -8.54 | -16.55 | -30.86 | -41.30 | -19.07 | -7.58 | -8.56 | -23.00 | -10.88 | -11.94 | -24.01 | -21.28 | -33.59 | -76.24 | -65.28 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 2.70 | 26.24 | 1.03 | -0.97 | -26.86 | -5.58 | -1.42 | 1.97 | 6.20 | -3.10 | -4.32 | 6.30 | -12.34 | -12.65 | -3.89 | -7.62 | 21.57 | -18.22 | -12.02 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0.20 | -39.21 | 7.06 | -21.06 | -5.17 | -48.81 | 16.71 | 13.27 | 4.65 | -1.26 | -0.84 | -0.91 | -2.77 | -3.67 | -5.75 | -21.42 | -13.58 | -4.86 | -56.98 |
| CAPEX | -1.10 | -8.24 | -8.54 | -10.80 | -27.70 | -10.74 | -2.93 | -1.18 | -0.30 | -1.20 | -0.89 | -0.98 | -2.77 | -3.73 | -3.75 | -13.83 | -8.31 | -4.42 | -4.30 |
| Akwizycja | 0.00 | -1.17 | 0.00 | 0.00 | -20.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.75 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 39.71 | 68.38 | -3.89 | 40.00 | 62.24 | 2.58 | 1.26 | -0.15 | -0.61 | -1.52 | -0.49 | 21.65 | 38.57 | 53.96 | 80.81 | 3.77 | -0.57 | 8.17 | 60.52 |
| Spłata długu | -1.09 | -1.49 | -4.26 | -6.09 | -8.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | -0.24 | -0.24 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.52 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.85 | -1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.37 | -3.15 | 0.23 | -1.05 | -8.09 | -3.58 | 11.37 | 1.63 | 1.59 | -3.46 | 1.41 | -5.65 | 0.96 | 2.52 | -12.32 | -15.57 | -3.23 | 20.25 | 0.00 |
| Zobowiązania | 1.41 | 1.17 | 4.94 | 0.19 | -0.79 | 1.16 | -6.71 | 0.31 | 0.71 | -1.27 | 0.94 | -0.80 | -0.52 | -0.43 | 0.10 | 0.27 | 0.21 | 2.29 | -2.57 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.54 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 23.78 | 37.50 | 50.00 | 86.25 | 4.97 | 0.95 | 8.57 | 31.32 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.85 | -1.26 | -1.21 | -1.49 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 5.50 | 32.25 | 55.08 | 21.90 | 31.79 | 72.40 | 25.76 | 32.00 | 22.13 | 26.49 | 23.27 | 19.24 | 32.78 | 54.48 | 92.22 | 150.82 | 118.89 | 114.50 | 66.70 |
| Środki na koniec okresu | 32.25 | 55.08 | 21.90 | 31.79 | 72.40 | 25.76 | 32.00 | 22.13 | 26.49 | 23.27 | 19.24 | 31.22 | 54.48 | 92.22 | 150.82 | 118.89 | 116.03 | 65.64 | 20.83 |
| Wolne przepływy FCF | -14.39 | -14.71 | -44.85 | -19.48 | -44.08 | -11.23 | -14.82 | -24.17 | 0.02 | -1.63 | -3.59 | -9.75 | -16.86 | -16.29 | -20.21 | -28.09 | 2.98 | -57.06 | -53.72 |