Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 489.52 | 0.00 | 153.44 | 0.00 | 238.51 | 0.00 | -540.54 | 0.00 | 1,124.67 | 0.00 | -294.57 | 0.00 | 116.42 | 259.81 | 381.79 | -411.20 | -544.06 | 481.04 | 1,131.56 | -721.00 | -276.16 | 321.42 | 504.18 | -545.20 | 116.24 | 332.67 | 230.33 | -288.00 | -3.89 | 534.31 | 190.69 | -490.20 | 118.15 | 557.20 | 0.00 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.97 | 0.00 | 60.59 | 0.00 | 60.14 | 0.00 | 62.11 | 0.00 | 62.02 | 0.00 | 60.82 | 0.00 | 44.85 | -5.64 | 44.06 | 0.00 | 44.28 | -4.56 | 36.96 | 15.72 | 43.47 | -4.57 | 32.11 | 13.79 | 44.58 | -6.22 | 36.11 | 14.23 | 45.28 | -6.30 | 34.11 | 15.86 | 50.19 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | 78.85 | 67.56 | 66.24 | 59.60 | 110.99 | 57.25 | 99.33 | 58.84 | 105.25 | 57.90 | 87.78 | 55.34 | 91.30 | 144.71 | 65.88 | 41.73 | -6.40 | 124.11 | 29.19 | 70.20 | -8.34 | 119.17 | 25.23 | 67.10 | 8.56 | 86.61 | 31.50 | 61.30 | -12.84 | 127.19 | 14.51 | 58.90 | -20.76 | 115.81 | 18.39 | 54.50 | -33.27 | 121.58 | 72.60 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326.16 | 0.00 | -51.94 | 0.00 | 123.51 | 0.00 | -731.63 | 0.00 | 986.59 | 448.65 | -389.85 | 0.00 | 15.21 | 224.67 | 306.23 | -517.40 | -607.39 | 447.14 | 1,068.76 | -772.40 | -311.28 | 283.49 | 497.11 | -619.50 | 84.35 | 64.99 | 355.27 | -348.60 | -11.69 | 515.76 | 304.31 | -654.60 | 248.26 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -341.73 | 0.00 | -47.31 | 0.00 | -162.84 | 0.00 | 668.16 | 0.00 | -1,043.26 | 0.00 | 402.77 | 0.00 | -160.48 | -145.98 | 122.18 | -6.00 | -115.05 | 129.01 | -152.41 | -7.50 | 230.99 | -266.81 | 243.81 | -5.90 | -272.30 | -253.84 | 243.75 | -3.30 | -111.56 | -374.96 | 359.76 | -6.50 | -68.69 | -669.30 | nan |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29.61 | 0.00 | -7.16 | 0.00 | -27.10 | 0.00 | -13.08 | 0.00 | -19.68 | -10.76 | -18.04 | 0.00 | -32.70 | 17.39 | -21.37 | 0.00 | -51.11 | 14.43 | -15.23 | 0.00 | 0.00 | 12.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.44 | -1.16 | -7.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -153.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -104.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -84.83 | 0.00 | -122.13 | 0.00 | -69.28 | 0.00 | -124.99 | 0.00 | -60.81 | 0.00 | -126.72 | 0.00 | -46.00 | -5.25 | -98.16 | 0.00 | -174.00 | 119.27 | -125.83 | 0.00 | 0.00 | 102.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.15 | 0.00 | -6.63 | 0.00 | -2.46 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | -7.76 | 0.00 | -0.44 | 0.00 | -2.31 | 0.00 | -7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -56.71 | 0.00 | -109.46 | 0.00 | -54.12 | 0.00 | -104.27 | 0.00 | -51.57 | 0.00 | -107.10 | 0.00 | -48.94 | -115.81 | -101.84 | 0.00 | -168.99 | -115.89 | -122.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39.98 | 0.00 | 276.81 | 0.00 | -138.70 | 0.00 | -39.68 | 0.00 | -253.22 | 0.00 | 270.67 | 0.00 | -71.26 | 10.64 | -9.36 | 0.00 | -120.67 | 106.37 | -118.34 | 0.00 | 0.00 | -163.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -144.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.42 | 0.00 | 60.74 | 0.00 | -41.00 | 0.00 | 44.77 | 0.00 | -112.31 | 0.00 | -16.71 | 0.00 | 81.87 | 0.00 | 167.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.43 | 0.00 | -2.19 | 0.00 | -1.33 | 0.00 | -3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.44 | 0.00 | -3.87 | 0.00 | -3.55 | 0.00 | -3.91 | 0.00 | -4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.77 | 0.00 | 171.76 | 0.00 | 165.37 | 0.00 | 162.74 | 0.00 | 142.13 | 142.13 | 160.65 | 175.11 | 142.13 | 0.00 | 98.16 | 178.22 | 174.00 | 308.34 | 125.83 | 0.00 | 0.00 | -102.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -76.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -82.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.73 | 0.00 | 155.77 | 0.00 | 171.76 | 0.00 | 165.37 | 0.00 | 162.74 | 2,239.80 | 142.13 | 175.11 | -90.06 | 108.58 | 503.97 | -417.20 | -659.11 | 610.05 | 979.15 | -728.50 | -45.17 | 54.61 | 747.99 | -551.10 | -156.06 | 78.83 | 474.07 | -291.30 | -115.45 | 159.35 | 550.45 | -496.70 | 49.46 | -112.11 | 0.00 |
| Wolne przepływy FCF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459.92 | 0.00 | 146.28 | 0.00 | 211.41 | 0.00 | -553.61 | 0.00 | 1,104.99 | -10.76 | -312.61 | 0.00 | 83.71 | 277.20 | 360.43 | -411.20 | -595.17 | 495.47 | 1,116.33 | -721.00 | -276.16 | 333.79 | 504.18 | -545.20 | 116.24 | 336.29 | 230.33 | -288.00 | -3.89 | 542.75 | 189.53 | -498.07 | 118.15 | 557.20 | 0.00 |