| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
18.48 |
10.40 |
19.70 |
41.42 |
51.80 |
43.27 |
30.79 |
32.92 |
35.96 |
50.99 |
72.32 |
31.52 |
18.30 |
10.15 |
8.66 |
-4.07 |
18.23 |
30.14 |
45.51 |
21.00 |
5.54 |
27.20 |
-85.62 |
134.05 |
252.87 |
120.12 |
| Amortyzacja |
5.29 |
15.02 |
17.74 |
6.67 |
8.12 |
7.55 |
7.55 |
7.17 |
8.51 |
10.80 |
12.79 |
11.89 |
10.28 |
8.95 |
6.18 |
7.44 |
8.07 |
9.18 |
10.17 |
11.78 |
14.07 |
12.67 |
9.85 |
12.58 |
18.35 |
18.20 |
| Zysk netto |
11.54 |
4.60 |
8.67 |
29.78 |
25.82 |
20.66 |
14.75 |
16.64 |
24.58 |
-142.94 |
6.69 |
-2.77 |
4.10 |
-42.22 |
-51.97 |
-31.53 |
4.95 |
8.73 |
38.80 |
-15.72 |
-55.94 |
-12.14 |
132.00 |
188.46 |
72.63 |
-14.56 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
0.00 |
-13.95 |
-17.28 |
0.33 |
10.64 |
10.77 |
0.63 |
-5.52 |
-10.47 |
4.70 |
37.93 |
2.62 |
-3.55 |
2.83 |
1.27 |
-9.37 |
-13.57 |
-12.44 |
3.10 |
-7.39 |
-14.17 |
-2.85 |
-237.26 |
-106.14 |
131.85 |
87.62 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
1.17 |
-9.58 |
-42.32 |
-18.57 |
-109.48 |
4.01 |
-8.41 |
-27.85 |
-35.33 |
-129.56 |
-10.00 |
-16.20 |
-4.20 |
0.17 |
15.20 |
-45.45 |
-24.07 |
-9.78 |
-91.38 |
-6.68 |
-2.94 |
-4.62 |
-34.05 |
-43.87 |
-13.78 |
-8.71 |
| CAPEX |
0.00 |
-1.99 |
-5.66 |
-7.24 |
-3.57 |
-4.62 |
-7.63 |
-9.31 |
-8.28 |
-4.69 |
-2.45 |
-2.39 |
-4.00 |
-2.22 |
-1.75 |
-4.57 |
-2.36 |
-6.52 |
-5.11 |
-4.60 |
-2.94 |
-4.62 |
-7.17 |
-8.79 |
-13.97 |
-8.71 |
| Akwizycja |
0.00 |
-7.70 |
-34.95 |
-11.78 |
-105.95 |
-0.03 |
0.00 |
-18.54 |
-27.05 |
-124.87 |
-7.55 |
-12.83 |
0.00 |
0.00 |
45.66 |
3.75 |
-21.71 |
-3.26 |
-86.27 |
-2.08 |
-1.57 |
-1.15 |
-26.88 |
-35.09 |
0.20 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-15.08 |
-5.64 |
25.26 |
-8.38 |
40.47 |
-47.28 |
-22.38 |
-5.07 |
8.43 |
80.08 |
-64.14 |
-11.19 |
-14.24 |
-10.58 |
-26.06 |
46.46 |
3.35 |
-2.16 |
50.76 |
-23.77 |
-17.60 |
-22.01 |
119.09 |
-87.60 |
-225.61 |
-46.85 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-90.83 |
-14.97 |
-14.28 |
-60.58 |
-88.70 |
-66.23 |
-59.71 |
-98.37 |
-45.50 |
-16.12 |
-166.48 |
-440.33 |
-490.87 |
-1,735.29 |
-155.05 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-6,870.49 |
6,710.77 |
13,532.57 |
-13,623.66 |
-3,674.80 |
0.00 |
19,255.35 |
47.74 |
5.46 |
-7.97 |
-4.26 |
2.04 |
-16.12 |
-28.71 |
-30.78 |
9.71 |
2.82 |
-6.64 |
-4.75 |
-318.42 |
-153.23 |
251.43 |
128.33 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,283.60 |
1,921.69 |
-1,421.08 |
23,102.56 |
-8,343.75 |
0.00 |
-14,878.17 |
-11,369.93 |
0.00 |
0.00 |
4,128.00 |
-319.86 |
5.65 |
11.21 |
20.37 |
-9.28 |
-7.09 |
-1.31 |
7.24 |
83.29 |
79.71 |
-126.61 |
-29.75 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
138.97 |
4.40 |
1.01 |
4.58 |
1.78 |
1.29 |
1.90 |
1.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-6.01 |
-7.71 |
-0.45 |
-4.29 |
-2.76 |
-10.88 |
-10.78 |
0.00 |
0.00 |
-2.23 |
-0.37 |
0.00 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-1.77 |
-5.00 |
-0.80 |
-0.66 |
-2.23 |
-35.28 |
-57.65 |
-37.31 |
| Środki na początek okresu |
0.00 |
4.83 |
-22.62 |
2.74 |
17.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.64 |
9.07 |
10.17 |
6.86 |
10.96 |
10.65 |
10.46 |
8.05 |
5.00 |
2.45 |
20.63 |
25.54 |
16.02 |
1.03 |
1.60 |
1.04 |
3.60 |
17.09 |
| Środki na koniec okresu |
-15.08 |
-0.81 |
2.64 |
17.21 |
57.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.07 |
10.17 |
8.57 |
10.96 |
10.65 |
10.46 |
8.05 |
5.00 |
2.45 |
20.63 |
25.54 |
16.02 |
1.03 |
1.60 |
1.04 |
3.60 |
17.09 |
81.63 |
| Wolne przepływy FCF |
18.48 |
8.40 |
14.04 |
34.18 |
48.23 |
38.65 |
23.16 |
23.61 |
27.69 |
46.30 |
69.87 |
29.13 |
14.30 |
7.93 |
6.91 |
-8.64 |
15.87 |
23.62 |
40.40 |
16.40 |
2.60 |
22.59 |
-92.79 |
125.26 |
238.90 |
111.40 |