Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 6.81 | 7.62 | -0.89 | 13.33 | 21.15 | 15.46 | 20.64 |
Amortyzacja | 2.91 | 3.07 | 10.13 | 12.68 | 15.60 | 16.55 | 0.00 |
Zysk netto | -2.14 | -0.87 | -8.81 | 2.84 | 5.43 | -48.67 | 0.00 |
Zmiana w kapitale pracującym | 3.34 | -0.82 | -11.81 | -10.79 | -4.03 | -1.11 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -13.63 | -4.16 | -31.47 | -23.15 | -11.77 | -11.61 | -7.41 |
CAPEX | -1.03 | -2.56 | -7.75 | -10.56 | -11.77 | -11.61 | -1.70 |
Akwizycja | -12.60 | -1.60 | -23.72 | -12.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 17.66 | 1.42 | 33.42 | -0.52 | -7.65 | -13.29 | -11.26 |
Spłata długu | -11.74 | -0.43 | -20.17 | -19.05 | -26.50 | -1.11 | -10.68 |
Dywidenda | -4.10 | -6.11 | -11.38 | -14.44 | -15.31 | -14.30 | 0.00 |
Należności | 1.48 | 0.77 | 0.39 | -0.62 | 1.49 | 1.55 | 0.00 |
Zobowiązania | 2.15 | -1.37 | -11.88 | -10.37 | -6.59 | -3.26 | -4.65 |
Emisja akcji | 0.00 | 9.59 | 48.99 | 2.73 | 30.90 | 1.43 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | -1.39 | -2.20 | 32.44 | -20.00 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 4.36 | 14.47 | 19.99 | 20.93 | 10.34 | 12.30 | 3.33 |
Środki na koniec okresu | 14.47 | 19.99 | 20.93 | 10.34 | 12.30 | 3.33 | 5.14 |
Wolne przepływy FCF | 5.78 | 5.06 | -8.64 | 2.77 | 9.38 | 3.85 | 18.95 |