| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-187.59 |
-158.86 |
-26.95 |
-114.14 |
| Amortyzacja |
14.85 |
11.41 |
11.56 |
8.49 |
| Zysk netto |
-146.46 |
-91.02 |
-159.59 |
-61.24 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-83.48 |
-88.20 |
2.01 |
-102.23 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-65.33 |
27.69 |
12.82 |
-15.60 |
| CAPEX |
-1.62 |
-1.24 |
-0.55 |
-1.66 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
583.67 |
-159.04 |
140.34 |
1.95 |
| Spłata długu |
-253.35 |
-31.84 |
20.00 |
15.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-164.82 |
-115.95 |
-65.60 |
-519.62 |
| Zobowiązania |
96.39 |
46.86 |
89.71 |
408.95 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
137.91 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
-137.20 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
38.55 |
367.38 |
119.94 |
248.39 |
| Środki na koniec okresu |
367.38 |
119.94 |
248.39 |
122.47 |
| Wolne przepływy FCF |
-189.22 |
-160.10 |
-27.50 |
-115.80 |