Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -187.59 | -158.86 | -26.95 | -114.14 |
| Amortyzacja | 14.85 | 11.41 | 11.56 | 8.49 |
| Zysk netto | -146.46 | -91.02 | -159.59 | -61.24 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -83.48 | -88.20 | 2.01 | -102.23 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -65.33 | 27.69 | 12.82 | -15.60 |
| CAPEX | -1.62 | -1.24 | -0.55 | -1.66 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 583.67 | -159.04 | 140.34 | 1.95 |
| Spłata długu | -253.35 | -31.84 | 20.00 | 15.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -164.82 | -115.95 | -65.60 | -519.62 |
| Zobowiązania | 96.39 | 46.86 | 89.71 | 408.95 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 137.91 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -137.20 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 38.55 | 367.38 | 119.94 | 248.39 |
| Środki na koniec okresu | 367.38 | 119.94 | 248.39 | 122.47 |
| Wolne przepływy FCF | -189.22 | -160.10 | -27.50 | -115.80 |