Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 3.81 | 5.14 | 5.71 | 7.05 | 16.67 | 7.54 | 34.94 | 28.30 | -26.35 | 5.46 | 132.08 | 51.39 | 47.49 | 34.93 |
| Amortyzacja | 0.45 | 0.41 | 0.51 | 1.11 | 0.93 | 0.97 | 0.98 | 1.08 | 2.35 | 1.89 | 1.21 | 1.43 | 0.47 | 0.23 |
| Zysk netto | 2.40 | 3.37 | 3.22 | 4.18 | 7.49 | 9.44 | 7.11 | 12.77 | 16.89 | 25.82 | 39.98 | 41.80 | 35.87 | 30.97 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.53 | -0.15 | 0.40 | 1.24 | 5.45 | -7.57 | 21.10 | 2.75 | 3.34 | 2.98 | -4.86 | -10.19 | 0.21 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -44.61 | -92.54 | -97.45 | -89.54 | -131.71 | -137.15 | -133.37 | -109.26 | -188.85 | -385.51 | -238.23 | -198.46 | -130.91 | -12.37 |
| CAPEX | -0.28 | -0.15 | -1.09 | -1.19 | -1.96 | -0.67 | -1.31 | -1.74 | -0.30 | -0.27 | -0.02 | -1.55 | -2.16 | -2.16 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -130.67 | -126.91 | -126.40 | 0.00 | -173.94 | -348.34 | -117.36 | 0.00 | -180.79 | -6.42 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 40.29 | 88.44 | 95.71 | 84.06 | 115.73 | 147.61 | 112.60 | 63.37 | 295.29 | 412.14 | 142.64 | 44.09 | 56.97 | -5.60 |
| Spłata długu | 5.87 | 30.83 | -3.17 | -3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.89 | -11.77 | -1.95 | -85.00 | -70.00 | -15.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.48 | -10.85 | -1.38 | -3.08 | -3.92 | -5.28 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.59 | -0.41 | -0.65 | -0.59 | -0.31 | -3.36 | 0.23 | -1.59 | -2.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.16 | 0.31 | 0.48 | 0.24 | -0.67 | -0.66 | 0.56 | 4.55 | 2.53 |
| Emisja akcji | 0.09 | 1.82 | 0.23 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.96 | 0.59 | 0.92 | 0.97 | 1.24 | 1.79 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.38 | -3.42 | -0.51 | -0.04 | -0.37 | -3.72 | 0.99 | -86.23 | -8.83 | -1.40 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.45 | 20.15 | 38.13 | 52.31 | 34.72 | 114.82 | 146.91 | 183.40 | 80.42 | 3.50 |
| Środki na koniec okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.15 | 38.13 | 52.31 | 34.72 | 114.82 | 146.91 | 183.40 | 80.42 | 53.96 | 5.36 |
| Wolne przepływy FCF | 3.53 | 4.99 | 4.61 | 5.87 | 14.71 | 6.87 | 33.64 | 26.57 | -26.65 | 5.19 | 132.05 | 49.84 | 45.33 | 32.77 |