Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 6.90 | 7.41 | 7.32 | 5.63 | 17.68 | 15.80 | 15.87 | 15.00 | 15.17 | 17.29 | 15.05 | 27.35 | 15.16 | 22.81 | 18.87 | 14.77 | 14.07 | 13.39 | 12.55 | 14.91 | 3.93 | -19.09 | 36.10 | 49.74 | 26.14 | 9.63 |
| Amortyzacja | 1.30 | 1.38 | 1.70 | 2.44 | 3.03 | 2.88 | 3.21 | 2.65 | 2.41 | 2.81 | 5.90 | 6.18 | 5.28 | 5.86 | 4.19 | 2.91 | 3.45 | 3.18 | 3.06 | 2.96 | 2.66 | 5.86 | 8.63 | 11.63 | 3.90 | 0.09 |
| Zysk netto | 4.20 | 4.51 | 4.87 | 5.75 | 6.82 | 8.07 | 8.98 | 10.15 | 8.55 | 2.03 | -19.18 | 0.47 | 2.53 | 2.64 | 4.63 | 7.53 | 8.37 | 8.67 | 7.75 | 11.92 | 10.21 | 11.81 | 18.66 | 19.54 | 21.75 | 23.87 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.60 | -0.43 | 0.12 | -0.74 | 5.31 | -0.64 | -0.12 | -1.44 | 0.69 | 1.26 | -9.39 | 6.23 | -1.19 | 4.80 | 0.47 | -0.12 | -0.03 | 0.48 | 0.06 | 0.04 | 1.06 | 1.41 | -4.81 | -6.59 | -1.68 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -65.40 | -79.11 | -90.73 | -74.21 | -109.06 | -96.14 | -102.61 | -115.01 | -23.42 | -81.86 | -75.45 | 15.07 | 98.68 | -0.63 | -34.77 | -2.63 | -56.20 | -35.37 | -32.83 | -24.42 | 6.75 | -130.27 | -208.33 | -448.23 | -103.90 | 101.16 |
| CAPEX | -2.30 | -2.63 | -2.23 | -2.95 | -1.88 | -4.33 | -5.77 | -3.72 | -2.23 | -3.89 | -1.29 | -0.49 | -0.40 | -0.85 | -1.49 | -1.68 | -3.19 | -3.26 | -1.34 | -2.76 | -3.48 | -4.24 | -5.84 | -2.90 | -3.62 | 0.00 |
| Akwizycja | 2.30 | -0.11 | 2.23 | 2.95 | 1.88 | 4.33 | 5.77 | 3.72 | 2.23 | 3.89 | -25.18 | 43.86 | 95.03 | -42.96 | -20.12 | -2.39 | -38.64 | -9.81 | -2.74 | -10.04 | -0.47 | -93.59 | 37.51 | 0.52 | 3.60 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 50.60 | 77.93 | 96.37 | 88.09 | 81.27 | 85.56 | 100.85 | 93.32 | -14.02 | 43.92 | 73.37 | -30.71 | -84.61 | -56.30 | 12.84 | -13.72 | 19.78 | 28.55 | 14.61 | -3.26 | 33.26 | 228.77 | 185.95 | 281.93 | 80.41 | -10.00 |
| Spłata długu | -3.30 | -6.58 | -8.22 | -33.76 | -12.74 | -7.23 | -10.72 | -50.23 | -43.43 | -65.00 | -19.00 | -39.00 | -54.52 | -41.00 | -16.50 | 0.00 | -27.00 | -4.00 | -8.52 | -47.51 | -16.56 | -67.21 | -107.79 | -357.50 | -35.00 | 9.50 |
| Dywidenda | -0.60 | -0.75 | -1.07 | -1.17 | -1.48 | -1.75 | -1.99 | -2.26 | -2.56 | -2.79 | -2.95 | -1.40 | -1.40 | 0.00 | -1.51 | -5.49 | -2.49 | -1.59 | -1.16 | -1.69 | -2.69 | -3.80 | -4.46 | -7.16 | -7.72 | -7.90 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.25 | 0.29 | 0.06 | -0.35 | 0.18 | -0.09 | -0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.26 | -0.45 | -0.40 | 0.07 | 0.39 | -1.10 | 0.03 | -0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.47 | 53.79 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.98 | -8.66 | -9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.54 | -0.41 | -1.30 |
| Środki na początek okresu | 39.00 | 31.13 | 37.36 | 50.32 | 69.83 | 59.72 | 64.95 | 79.06 | 72.38 | 50.11 | 29.46 | 42.43 | 54.15 | 83.37 | 49.25 | 46.19 | 44.60 | 22.26 | 28.82 | 23.15 | 60.16 | 104.09 | 183.51 | 197.23 | 80.68 | 29.06 |
| Środki na koniec okresu | 31.10 | 37.36 | 50.32 | 69.83 | 59.72 | 64.95 | 79.06 | 72.38 | 50.11 | 29.46 | 42.43 | 54.15 | 83.37 | 49.25 | 46.19 | 44.60 | 22.26 | 28.82 | 23.15 | 10.38 | 104.09 | 183.51 | 197.23 | 80.68 | 83.32 | 28.69 |
| Wolne przepływy FCF | 4.60 | 4.78 | 5.09 | 2.68 | 15.81 | 11.47 | 10.11 | 11.28 | 12.94 | 13.40 | 13.76 | 26.86 | 14.76 | 21.96 | 17.38 | 13.09 | 10.88 | 10.13 | 11.20 | 12.15 | 0.45 | -23.34 | 30.27 | 46.85 | 22.52 | 9.63 |