Caterpillar Inc.
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
3,569.00 |
3,021.00 |
2,052.00 |
4,003.00 |
4,060.00 |
3,249.00 |
1,573.00 |
2,739.00 |
2,481.00 |
2,233.00 |
313.00 |
1,412.00 |
1,740.00 |
2,118.00 |
1,928.00 |
2,072.00 |
1,734.00 |
1,391.00 |
1,130.00 |
2,434.00 |
769.00 |
2,588.00 |
1,121.00 |
2,083.00 |
1,392.00 |
2,148.00 |
935.00 |
541.00 |
1,240.00 |
2,380.00 |
1,541.00 |
1,645.00 |
1,163.00 |
2,311.00 |
489.00 |
1,811.00 |
1,506.00 |
2,088.00 |
1,270.00 |
1,871.00 |
3,393.00 |
1,289.00 |
| Amortyzacja |
543.00 |
531.00 |
524.00 |
545.00 |
525.00 |
542.00 |
532.00 |
558.00 |
551.00 |
553.00 |
557.00 |
586.00 |
593.00 |
587.00 |
586.00 |
617.00 |
593.00 |
608.00 |
614.00 |
644.00 |
645.00 |
647.00 |
641.00 |
701.00 |
698.00 |
686.00 |
681.00 |
724.00 |
723.00 |
720.00 |
710.00 |
779.00 |
761.00 |
754.00 |
740.00 |
774.00 |
758.00 |
761.00 |
753.00 |
795.00 |
555.00 |
540.00 |
| Zysk netto |
2,464.00 |
2,681.00 |
2,856.00 |
2,676.00 |
2,793.00 |
2,924.00 |
1,942.00 |
1,454.00 |
2,040.00 |
1,673.00 |
1,537.00 |
2,120.00 |
1,428.00 |
1,414.00 |
1,531.00 |
780.00 |
671.00 |
459.00 |
1,093.00 |
1,097.00 |
1,494.00 |
1,619.00 |
1,884.00 |
1,049.00 |
1,727.00 |
1,705.00 |
1,667.00 |
-1,299.00 |
1,061.00 |
803.00 |
194.00 |
-1,167.00 |
283.00 |
553.00 |
272.00 |
327.00 |
371.00 |
711.00 |
1,114.00 |
763.00 |
2,790.00 |
2,003.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
643.00 |
-450.00 |
-1,203.00 |
856.00 |
736.00 |
-42.00 |
-1,399.00 |
-133.00 |
-127.00 |
90.00 |
-1,630.00 |
-513.00 |
-14.00 |
74.00 |
-194.00 |
191.00 |
154.00 |
114.00 |
-877.00 |
149.00 |
-1,557.00 |
-30.00 |
-1,492.00 |
-758.00 |
-1,217.00 |
-541.00 |
-1,561.00 |
-552.00 |
-649.00 |
671.00 |
336.00 |
668.00 |
-153.00 |
905.00 |
-792.00 |
739.00 |
143.00 |
445.00 |
-546.00 |
87.00 |
151.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-1,040.00 |
-722.00 |
958.00 |
-554.00 |
-3,435.00 |
-1,199.00 |
-683.00 |
-843.00 |
190.00 |
-575.00 |
-1,313.00 |
-992.00 |
-375.00 |
-1,240.00 |
-477.00 |
-526.00 |
-216.00 |
-530.00 |
-213.00 |
-574.00 |
-275.00 |
-898.00 |
-181.00 |
-798.00 |
-346.00 |
-1,268.00 |
-800.00 |
-526.00 |
-289.00 |
-54.00 |
-125.00 |
-142.00 |
-161.00 |
-885.00 |
-572.00 |
-1,544.00 |
-882.00 |
-707.00 |
-384.00 |
-624.00 |
-1,649.00 |
-175.00 |
| CAPEX |
-723.00 |
-719.00 |
-736.00 |
-854.00 |
-781.00 |
-707.00 |
-750.00 |
-708.00 |
-617.00 |
-595.00 |
-679.00 |
-785.00 |
-587.00 |
-596.00 |
-504.00 |
-624.00 |
-493.00 |
-450.00 |
-548.00 |
-813.00 |
-631.00 |
-678.00 |
-547.00 |
-787.00 |
-601.00 |
-771.00 |
-757.00 |
-699.00 |
-513.00 |
-615.00 |
-509.00 |
-728.00 |
-595.00 |
-865.00 |
-740.00 |
-1,064.00 |
-726.00 |
-645.00 |
-826.00 |
-997.00 |
-1,037.00 |
-208.00 |
| Akwizycja |
132.00 |
155.00 |
155.00 |
206.00 |
781.00 |
707.00 |
-14.00 |
-87.00 |
0.00 |
1.00 |
-8.00 |
13.00 |
-5.00 |
160.00 |
28.00 |
12.00 |
-46.00 |
-1.00 |
-35.00 |
38.00 |
3.00 |
12.00 |
-2.00 |
2.00 |
2.00 |
48.00 |
12.00 |
7.00 |
2.00 |
88.00 |
-18.00 |
25.00 |
-38.00 |
-13.00 |
-12.00 |
4.00 |
6.00 |
1.00 |
167.00 |
3.00 |
6.00 |
-2.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-1,210.00 |
-2,929.00 |
-5,000.00 |
-3,033.00 |
-1,400.00 |
-1,393.00 |
-1,106.00 |
-1,123.00 |
-2,267.00 |
-2,176.00 |
-1,715.00 |
-586.00 |
-2,746.00 |
-1,402.00 |
546.00 |
-1,542.00 |
-1,000.00 |
786.00 |
-1,999.00 |
-1,507.00 |
20.00 |
-1,376.00 |
-1,675.00 |
-1,432.00 |
-1,645.00 |
-35.00 |
-538.00 |
-1,343.00 |
-1,620.00 |
-1,572.00 |
878.00 |
-431.00 |
-1,641.00 |
-538.00 |
-502.00 |
185.00 |
-2,302.00 |
-1,131.00 |
-622.00 |
63.00 |
-426.00 |
-4,496.00 |
| Spłata długu |
248.00 |
-490.00 |
111.00 |
0.00 |
-415.00 |
651.00 |
-61.00 |
378.00 |
-246.00 |
-512.00 |
-272.00 |
1,046.00 |
-765.00 |
-645.00 |
1,045.00 |
-435.00 |
-562.00 |
1,855.00 |
-325.00 |
-353.00 |
2,326.00 |
427.00 |
-424.00 |
874.00 |
-392.00 |
1,075.00 |
283.00 |
-1,090.00 |
-1,428.00 |
-97.00 |
1,355.00 |
-27.00 |
-1,184.00 |
-90.00 |
-495.00 |
630.00 |
-342.00 |
-1,608.00 |
160.00 |
443.00 |
930.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
-683.00 |
-635.00 |
-648.00 |
-662.00 |
-663.00 |
-618.00 |
-620.00 |
-620.00 |
-633.00 |
-592.00 |
-595.00 |
-599.00 |
-607.00 |
-564.00 |
-562.00 |
-560.00 |
-558.00 |
-558.00 |
-567.00 |
-568.00 |
-578.00 |
-492.00 |
-494.00 |
-507.00 |
-511.00 |
-466.00 |
-467.00 |
-464.00 |
-461.00 |
-454.00 |
-452.00 |
-451.00 |
-450.00 |
-450.00 |
-448.00 |
-448.00 |
-463.00 |
-422.00 |
-424.00 |
-423.00 |
-680.00 |
-674.00 |
| Należności |
215.00 |
-164.00 |
-81.00 |
-118.00 |
934.00 |
639.00 |
-329.00 |
-585.00 |
82.00 |
655.00 |
-372.00 |
-926.00 |
673.00 |
445.00 |
-328.00 |
-469.00 |
74.00 |
581.00 |
-542.00 |
-266.00 |
-720.00 |
-44.00 |
-1,139.00 |
-918.00 |
-721.00 |
-187.00 |
-1,198.00 |
-474.00 |
-94.00 |
405.00 |
-145.00 |
-60.00 |
309.00 |
610.00 |
-1,103.00 |
42.00 |
336.00 |
505.00 |
-710.00 |
-155.00 |
-130.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
-75.00 |
-224.00 |
203.00 |
-222.00 |
-566.00 |
-443.00 |
477.00 |
12.00 |
359.00 |
-25.00 |
452.00 |
809.00 |
339.00 |
160.00 |
733.00 |
694.00 |
59.00 |
-745.00 |
90.00 |
-356.00 |
-803.00 |
-221.00 |
355.00 |
159.00 |
5.00 |
59.00 |
486.00 |
107.00 |
258.00 |
381.00 |
732.00 |
-37.00 |
-371.00 |
-3.00 |
211.00 |
-272.00 |
-567.00 |
-554.00 |
228.00 |
-257.00 |
-186.00 |
401.00 |
| Emisja akcji |
7.00 |
0.00 |
-8.00 |
-24.00 |
0.00 |
3.00 |
-25.00 |
49.00 |
-2.00 |
0.00 |
-28.00 |
13.00 |
-1.00 |
58.00 |
65.00 |
119.00 |
0.00 |
0.00 |
-23.00 |
179.00 |
20.00 |
0.00 |
-5.00 |
21.00 |
36.00 |
107.00 |
149.00 |
213.00 |
270.00 |
102.00 |
-19.00 |
0.00 |
-7.00 |
0.00 |
-45.00 |
-1.00 |
1.00 |
1.00 |
32.00 |
21.00 |
5.00 |
-64.00 |
| Wykup akcji |
-782.00 |
-1,820.00 |
-4,455.00 |
-2,766.00 |
-358.00 |
-1,426.00 |
-400.00 |
-921.00 |
-1,385.00 |
-1,076.00 |
-820.00 |
-1,046.00 |
-1,371.00 |
-251.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
-87.00 |
-1,043.00 |
-764.00 |
-1,178.00 |
-1,354.00 |
-751.00 |
-1,798.00 |
-750.00 |
-750.00 |
-500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.00 |
-7.00 |
-2.00 |
0.00 |
0.00 |
-1,500.00 |
-125.00 |
-400.00 |
0.00 |
-640.00 |
-3,660.00 |
| Środki na początek okresu |
4,341.00 |
4,959.00 |
6,978.00 |
6,545.00 |
7,394.00 |
6,796.00 |
7,013.00 |
6,355.00 |
6,023.00 |
6,532.00 |
9,263.00 |
9,449.00 |
10,842.00 |
11,351.00 |
9,366.00 |
9,319.00 |
8,791.00 |
7,130.00 |
8,292.00 |
7,936.00 |
7,459.00 |
7,158.00 |
7,890.00 |
8,046.00 |
8,694.00 |
7,927.00 |
8,320.00 |
9,591.00 |
10,232.00 |
9,472.00 |
7,168.00 |
6,113.00 |
6,764.00 |
5,886.00 |
6,460.00 |
6,046.00 |
7,821.00 |
7,563.00 |
7,341.00 |
6,082.00 |
5,645.00 |
6,896.00 |
| Środki na koniec okresu |
5,645.00 |
4,341.00 |
4,959.00 |
6,978.00 |
6,560.00 |
7,394.00 |
6,796.00 |
7,013.00 |
6,355.00 |
6,023.00 |
6,532.00 |
9,263.00 |
9,449.00 |
10,842.00 |
11,351.00 |
9,366.00 |
9,319.00 |
8,791.00 |
7,130.00 |
8,292.00 |
7,936.00 |
7,459.00 |
7,158.00 |
7,890.00 |
8,046.00 |
8,694.00 |
7,927.00 |
8,261.00 |
9,591.00 |
10,232.00 |
9,472.00 |
7,168.00 |
6,113.00 |
6,764.00 |
5,886.00 |
6,460.00 |
6,046.00 |
7,821.00 |
7,563.00 |
7,341.00 |
6,896.00 |
3,568.00 |
| Wolne przepływy FCF |
2,846.00 |
2,302.00 |
1,316.00 |
3,149.00 |
3,279.00 |
2,542.00 |
823.00 |
2,031.00 |
1,864.00 |
1,638.00 |
-366.00 |
627.00 |
1,153.00 |
1,522.00 |
1,424.00 |
1,448.00 |
1,241.00 |
941.00 |
582.00 |
1,621.00 |
138.00 |
1,910.00 |
574.00 |
1,296.00 |
791.00 |
1,377.00 |
178.00 |
-158.00 |
727.00 |
1,765.00 |
1,032.00 |
917.00 |
568.00 |
1,446.00 |
-251.00 |
747.00 |
780.00 |
1,443.00 |
444.00 |
874.00 |
2,356.00 |
1,081.00 |