| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
138.62 |
117.74 |
97.13 |
190.06 |
199.15 |
185.93 |
163.55 |
101.48 |
138.62 |
138.00 |
128.51 |
136.72 |
152.52 |
| Amortyzacja |
113.28 |
9.26 |
27.65 |
80.82 |
83.11 |
88.64 |
103.81 |
116.88 |
113.28 |
101.93 |
94.39 |
101.00 |
107.18 |
| Zysk netto |
-817.12 |
104.69 |
591.60 |
157.84 |
176.37 |
224.44 |
38.81 |
-445.32 |
-817.12 |
7.72 |
17.21 |
118.44 |
48.19 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
7.73 |
6.66 |
46.49 |
-25.62 |
-38.36 |
-16.49 |
13.26 |
17.72 |
-2.74 |
-1.05 |
-19.11 |
-6.35 |
-10.97 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-16.71 |
-7.40 |
537.37 |
-1.15 |
-126.75 |
-32.77 |
-171.38 |
-21.86 |
-16.71 |
-39.45 |
-84.38 |
-97.05 |
-24.60 |
| CAPEX |
-16.71 |
-10.68 |
-8.58 |
-9.11 |
-9.70 |
-32.77 |
-14.23 |
-21.26 |
-16.71 |
-19.19 |
-19.71 |
-20.88 |
-3.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
3.26 |
545.88 |
7.90 |
-117.12 |
0.00 |
-157.15 |
0.00 |
0.00 |
-20.26 |
-64.66 |
-76.17 |
-0.22 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-67.73 |
-90.00 |
-673.71 |
-189.00 |
-63.60 |
-141.49 |
12.73 |
-91.54 |
-67.73 |
-127.20 |
-51.49 |
-31.75 |
-115.96 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-91.25 |
-82.50 |
-58.12 |
-615.62 |
-120.00 |
-41.25 |
-36.25 |
-30.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
-90.00 |
-598.32 |
0.00 |
0.00 |
-650.00 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
0.00 |
-6.26 |
-9.21 |
0.00 |
| Należności |
3.73 |
-6.82 |
-20.89 |
-5.54 |
-13.58 |
-5.01 |
-1.16 |
2.26 |
3.73 |
-5.35 |
-9.34 |
-15.57 |
-12.32 |
| Zobowiązania |
3.99 |
-1.50 |
5.82 |
-3.40 |
-1.55 |
-0.43 |
2.51 |
0.87 |
3.99 |
-1.10 |
2.61 |
3.72 |
11.10 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.29 |
0.23 |
-7.19 |
-6.26 |
-9.21 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-97.19 |
-40.00 |
0.00 |
0.00 |
-48.98 |
-31.29 |
-49.18 |
| Środki na początek okresu |
13.55 |
19.06 |
39.41 |
0.19 |
0.10 |
8.90 |
20.56 |
25.46 |
13.55 |
67.72 |
39.07 |
31.71 |
39.20 |
| Środki na koniec okresu |
67.72 |
39.41 |
0.19 |
0.10 |
8.90 |
20.56 |
25.46 |
13.55 |
67.72 |
39.07 |
31.71 |
39.20 |
50.67 |
| Wolne przepływy FCF |
121.90 |
107.06 |
88.55 |
180.95 |
189.45 |
153.16 |
149.31 |
80.23 |
121.90 |
118.81 |
108.80 |
115.84 |
149.52 |