| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
91.20 |
-12.74 |
-280.06 |
42.30 |
1,438.85 |
-245.92 |
-123.62 |
-199.26 |
| Amortyzacja |
9.08 |
13.14 |
45.09 |
44.67 |
14.13 |
32.82 |
59.64 |
28.42 |
| Zysk netto |
375.82 |
122.43 |
-1,034.51 |
-215.09 |
2,000.28 |
70.49 |
-414.15 |
-249.75 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-386.57 |
-166.91 |
450.06 |
220.35 |
-818.12 |
-470.42 |
16.11 |
-103.86 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-86.78 |
83.98 |
-16.33 |
-49.58 |
5.12 |
-4.40 |
39.63 |
60.97 |
| CAPEX |
-12.66 |
-24.91 |
-8.38 |
-2.18 |
-37.71 |
-13.79 |
-3.31 |
-19.30 |
| Akwizycja |
-6.41 |
15.52 |
1,252,029.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
150.00 |
295.20 |
277.95 |
-111.94 |
905.85 |
-52.98 |
90.00 |
139.75 |
| Spłata długu |
0.00 |
-964.95 |
-1,135.73 |
-217.00 |
-35.00 |
0.00 |
0.00 |
9.94 |
| Dywidenda |
0.00 |
-692.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
11.48 |
-20.23 |
20.82 |
-4.50 |
6.76 |
0.05 |
-3.02 |
0.10 |
| Zobowiązania |
27.59 |
-3.20 |
51.81 |
-61.64 |
106.03 |
-13.80 |
-10.24 |
7.22 |
| Emisja akcji |
150.00 |
0.00 |
1,213.68 |
0.00 |
1,075.18 |
10.20 |
67.85 |
0.77 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-40.06 |
-104.12 |
-33.96 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
23.37 |
176.50 |
545.21 |
524.85 |
395.80 |
395.94 |
101.55 |
96.15 |
| Środki na koniec okresu |
176.50 |
545.21 |
524.85 |
395.80 |
2,731.70 |
102.51 |
96.15 |
96.49 |
| Wolne przepływy FCF |
78.54 |
-37.65 |
-288.44 |
40.12 |
1,401.14 |
-259.71 |
-126.93 |
-218.57 |