Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-0.39 |
9.96 |
-9.42 |
-7.66 |
-3.05 |
-1.80 |
-0.35 |
0.75 |
-1.28 |
-2.90 |
3.94 |
-0.04 |
9.80 |
3.95 |
4.65 |
5.95 |
1.53 |
-17.35 |
1.64 |
16.79 |
24.63 |
25.75 |
60.96 |
57.80 |
79.32 |
122.24 |
Amortyzacja |
0.47 |
0.52 |
0.85 |
0.89 |
0.88 |
0.88 |
0.79 |
1.56 |
1.31 |
1.95 |
2.14 |
2.26 |
2.37 |
2.12 |
2.59 |
2.17 |
2.06 |
2.14 |
2.12 |
1.97 |
2.13 |
2.23 |
2.81 |
4.09 |
5.78 |
11.76 |
Zysk netto |
0.62 |
10.89 |
-3.71 |
-11.30 |
-1.57 |
10.80 |
2.70 |
11.60 |
-7.69 |
-9.56 |
-11.84 |
2.82 |
5.38 |
0.00 |
0.01 |
3.34 |
-10.11 |
4.73 |
13.96 |
18.73 |
21.99 |
21.78 |
60.28 |
79.95 |
78.63 |
118.52 |
Zmiana w kapitale pracującym |
-1.58 |
-1.61 |
-10.37 |
2.13 |
-2.37 |
-13.28 |
-3.83 |
-13.08 |
4.22 |
3.14 |
12.23 |
-6.89 |
-0.33 |
-0.96 |
4.19 |
-0.73 |
10.95 |
-19.66 |
-3.84 |
-7.61 |
-2.78 |
-2.88 |
-8.29 |
-37.08 |
-17.64 |
-25.25 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-1.37 |
-28.45 |
4.52 |
2.66 |
10.74 |
-0.80 |
-2.76 |
-1.69 |
-3.71 |
1.10 |
-0.43 |
-7.07 |
-0.47 |
-6.05 |
-0.84 |
-3.32 |
-0.44 |
6.24 |
26.63 |
-2.26 |
-51.60 |
-23.13 |
-120.18 |
-150.79 |
-107.45 |
-55.91 |
CAPEX |
-1.42 |
-1.71 |
-7.43 |
-0.24 |
-0.22 |
-0.83 |
-0.67 |
-1.70 |
-3.40 |
-1.37 |
-0.41 |
-1.89 |
-1.55 |
-2.26 |
-2.00 |
-0.72 |
-1.90 |
-1.64 |
-3.22 |
-2.33 |
-1.36 |
-2.63 |
-4.18 |
-8.29 |
-8.27 |
-10.10 |
Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
-1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.35 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-101.78 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
1.98 |
27.75 |
2.14 |
0.86 |
2.25 |
-1.09 |
2.68 |
15.15 |
0.03 |
-1.07 |
-3.65 |
0.66 |
3.37 |
-1.16 |
-5.99 |
-0.26 |
11.73 |
-0.00 |
-3.66 |
-3.31 |
10.02 |
64.92 |
194.80 |
0.00 |
0.18 |
-60.05 |
Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.67 |
-3.65 |
-1.77 |
-0.60 |
-4.70 |
-6.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-194.53 |
0.00 |
0.00 |
-0.04 |
Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-5.00 |
-5.06 |
-6.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-60.05 |
Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-4.15 |
-4.23 |
4.41 |
-1.05 |
-10.65 |
3.45 |
2.27 |
-3.83 |
5.17 |
-4.53 |
-8.79 |
-0.48 |
-8.46 |
0.16 |
-9.70 |
-17.34 |
-21.98 |
-1.89 |
-12.18 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.46 |
3.12 |
-2.84 |
-0.84 |
5.27 |
-2.99 |
0.84 |
0.14 |
1.74 |
2.32 |
1.17 |
0.20 |
4.78 |
-4.10 |
15.66 |
6.19 |
-2.11 |
10.12 |
0.00 |
Emisja akcji |
0.27 |
36.01 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
15.15 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.03 |
64.29 |
0.27 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
-0.59 |
5.68 |
0.00 |
-1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Środki na początek okresu |
0.33 |
0.54 |
9.79 |
7.00 |
2.90 |
12.84 |
9.14 |
8.71 |
23.36 |
18.60 |
15.95 |
15.80 |
9.58 |
22.18 |
18.87 |
16.50 |
18.22 |
30.83 |
19.74 |
43.74 |
54.94 |
38.05 |
105.81 |
241.94 |
148.16 |
119.97 |
Środki na koniec okresu |
0.54 |
9.79 |
7.03 |
2.87 |
12.84 |
9.14 |
8.71 |
23.36 |
18.60 |
15.95 |
15.80 |
9.58 |
22.18 |
18.87 |
16.50 |
18.22 |
30.83 |
19.74 |
43.74 |
54.94 |
38.05 |
105.81 |
241.94 |
148.16 |
119.97 |
126.22 |
Wolne przepływy FCF |
-1.81 |
8.25 |
-16.86 |
-7.90 |
-3.27 |
-2.63 |
-1.02 |
-0.94 |
-4.69 |
-4.27 |
3.53 |
-1.93 |
8.25 |
1.69 |
2.65 |
5.24 |
-0.38 |
-18.99 |
-1.59 |
14.46 |
23.26 |
23.13 |
56.78 |
49.51 |
71.05 |
112.14 |