Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 6.33 | 1.30 | -2.37 | -12.29 | 25.24 | 24.98 | 36.40 | 85.50 | 53.70 | -29.50 | -2.10 | 2.60 | 8.70 | -5.00 | -4.70 | 21.40 | 18.00 | 31.30 | 29.20 | 33.10 | 25.20 | 5.30 | 8.90 | 17.20 | 14.00 |
| Amortyzacja | 0.48 | 0.74 | 0.69 | 0.69 | 1.59 | 1.04 | 0.40 | -0.50 | 1.30 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 2.70 | 2.70 | 2.30 | 2.70 |
| Zysk netto | 40.95 | 50.78 | 41.25 | 5.16 | 12.39 | 25.77 | 216.90 | 274.50 | -131.00 | -478.50 | -105.10 | 52.60 | 26.80 | -14.20 | 9.10 | 73.70 | 100.00 | -4.40 | 22.40 | -25.60 | -121.00 | -203.90 | -17.70 | 5.30 | 3.70 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 2.39 | -1.65 | -3.45 | -4.61 | 13.76 | -17.36 | -27.40 | 3.60 | 61.10 | -17.90 | 0.10 | -6.00 | 1.70 | -2.50 | -4.70 | 4.60 | -0.80 | -0.10 | -3.60 | 2.30 | -3.50 | -10.50 | 3.00 | 7.50 | 0.50 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -241.35 | -27.19 | 188.06 | 673.04 | 8.44 | -5.64 | -100.60 | -133.70 | -122.30 | 53.10 | -0.20 | 15.50 | -25.30 | -0.80 | 13.30 | -198.70 | 26.30 | 8.70 | -82.20 | -17.60 | -13.40 | -11.50 | 2.60 | 47.80 | -63.70 |
| CAPEX | -243.82 | -78.41 | -38.82 | -0.28 | -75.73 | -22.91 | -141.90 | -253.40 | -1.10 | -0.30 | -0.10 | -0.40 | -0.30 | -0.40 | -0.20 | -0.40 | -0.20 | -0.50 | -0.60 | -0.50 | -0.70 | -16.40 | -8.70 | -11.30 | -20.70 |
| Akwizycja | 0.00 | -18.72 | -2.93 | -269.22 | -16.85 | -4.90 | -18.00 | 7.50 | -41.70 | 49.30 | -5.50 | 3.00 | 1.10 | -1.30 | 13.30 | -220.10 | 35.90 | 29.80 | -69.20 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 236.94 | 24.60 | -183.22 | -395.72 | 14.84 | -12.51 | 99.90 | 41.80 | 68.90 | -57.40 | 15.70 | -9.90 | 10.90 | -8.90 | -2.80 | 208.80 | -37.00 | -40.80 | 34.10 | -13.70 | 52.10 | -5.60 | -25.10 | -70.00 | 32.40 |
| Spłata długu | -112.25 | -73.60 | -222.37 | -464.54 | -64.75 | -407.62 | -264.50 | -575.00 | -48.50 | -199.90 | -102.50 | -9.90 | -3.20 | -13.20 | -1.00 | -53.40 | -23.40 | -45.40 | -334.60 | -9.90 | -11.00 | -1.40 | -50.60 | -68.40 | -15.40 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.62 | -4.99 | -6.23 | -10.80 | -14.10 | -19.10 | -15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.90 | -3.80 | -13.20 | -21.70 | -19.10 | -23.60 | -11.60 | -4.20 | 0.00 | -1.20 | -5.20 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 5.80 | -0.80 | -0.10 | -3.60 | 2.30 | -0.40 | -4.90 | -2.50 | 4.50 | -0.90 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.00 | -3.20 | 3.70 | -0.20 | -3.10 | -5.60 | 5.50 | 3.00 | 1.40 |
| Emisja akcji | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.87 | 2.96 | 1.87 | 49.60 | 0.40 | 0.10 | 0.80 | 63.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.70 | 0.00 | 27.10 | 0.00 | 23.90 |
| Wykup akcji | 0.00 | -10.59 | -33.49 | -50.84 | -3.34 | -15.72 | -62.80 | -8.30 | -29.00 | -0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -63.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 2.30 | -50.61 | 2.79 | 5.28 | 4.16 | 4.37 | 4.40 | 40.10 | 35.50 | 37.10 | 4.10 | 17.50 | 25.70 | 20.00 | 5.30 | 11.10 | 42.60 | 49.90 | 49.10 | 30.20 | 32.00 | 95.90 | 84.10 | 58.50 | 55.50 |
| Środki na koniec okresu | 4.21 | -51.91 | 5.27 | 0.76 | 0.32 | 6.83 | 40.10 | 35.50 | 37.10 | 4.10 | 17.50 | 25.70 | 20.00 | 5.30 | 11.10 | 42.60 | 49.90 | 49.10 | 30.20 | 32.00 | 95.90 | 84.10 | 58.50 | 55.50 | 38.20 |
| Wolne przepływy FCF | -237.49 | -77.11 | -41.19 | -12.57 | -50.49 | 2.07 | -105.50 | -167.90 | 52.60 | -29.80 | -2.20 | 2.20 | 8.40 | -5.40 | -4.90 | 21.00 | 17.80 | 30.80 | 28.60 | 32.60 | 24.50 | -11.10 | 0.20 | 5.90 | -6.70 |