Cardinal Health, Inc.
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
| Kwartał |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q2 |
Q3 |
| Rok |
2025 |
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2025 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-1,647.00 |
2,077.00 |
-49.00 |
1,189.00 |
545.00 |
858.00 |
1,361.00 |
597.00 |
23.00 |
2,992.00 |
-419.00 |
1,195.00 |
-646.00 |
665.00 |
277.00 |
1,217.00 |
270.00 |
240.00 |
1,676.00 |
697.00 |
-653.00 |
506.00 |
1,480.00 |
371.00 |
365.00 |
554.00 |
754.00 |
279.00 |
1,181.00 |
724.00 |
-198.00 |
554.00 |
104.00 |
641.00 |
919.00 |
1,463.00 |
-52.00 |
868.00 |
658.00 |
953.00 |
-400.00 |
2,917.00 |
| Amortyzacja |
182.00 |
186.00 |
177.00 |
175.00 |
172.00 |
176.00 |
175.00 |
170.00 |
171.00 |
179.00 |
181.00 |
164.00 |
168.00 |
180.00 |
199.00 |
199.00 |
205.00 |
225.00 |
224.00 |
230.00 |
234.00 |
241.00 |
261.00 |
253.00 |
245.00 |
253.00 |
259.00 |
291.00 |
229.00 |
192.00 |
186.00 |
166.00 |
173.00 |
176.00 |
159.00 |
169.00 |
137.00 |
115.00 |
116.00 |
112.00 |
192.00 |
207.00 |
| Zysk netto |
417.00 |
235.00 |
258.00 |
354.00 |
6.00 |
-66.00 |
347.00 |
-130.00 |
111.00 |
137.00 |
-1,390.00 |
49.00 |
272.00 |
115.00 |
120.00 |
630.00 |
-253.00 |
657.00 |
351.00 |
220.00 |
-4,921.00 |
194.00 |
296.00 |
280.00 |
594.00 |
-1,166.00 |
255.00 |
1,053.00 |
117.00 |
278.00 |
382.00 |
324.00 |
310.00 |
335.00 |
386.00 |
326.00 |
384.00 |
293.00 |
365.00 |
289.00 |
401.00 |
508.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-2,292.00 |
1,737.00 |
-616.00 |
617.00 |
-228.00 |
358.00 |
778.00 |
-208.00 |
-464.00 |
2,324.00 |
273.00 |
-343.00 |
-1,130.00 |
-163.00 |
-158.00 |
345.00 |
265.00 |
849.00 |
1,031.00 |
197.00 |
3,984.00 |
102.00 |
870.00 |
-211.00 |
-5.00 |
1,069.00 |
197.00 |
-1,179.00 |
785.00 |
-75.00 |
-813.00 |
6.00 |
-412.00 |
-12.00 |
334.00 |
920.00 |
-619.00 |
193.00 |
135.00 |
468.00 |
2,292.00 |
3,331.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-88.00 |
166.00 |
-1,847.00 |
-105.00 |
-63.00 |
-206.00 |
-91.00 |
-87.00 |
-70.00 |
-204.00 |
-44.00 |
-47.00 |
862.00 |
-88.00 |
-99.00 |
-97.00 |
-94.00 |
742.00 |
-98.00 |
-78.00 |
-73.00 |
-173.00 |
-84.00 |
-84.00 |
679.00 |
-140.00 |
781.00 |
-105.00 |
-6,144.00 |
24.00 |
-192.00 |
-127.00 |
-110.00 |
-399.00 |
-210.00 |
-1,993.00 |
-1,478.00 |
-463.00 |
-286.00 |
-19.00 |
-976.00 |
-2,898.00 |
| CAPEX |
-90.00 |
-193.00 |
-112.00 |
-114.00 |
-92.00 |
-217.00 |
-109.00 |
-85.00 |
-70.00 |
-164.00 |
-82.00 |
-74.00 |
-67.00 |
-126.00 |
-100.00 |
-96.00 |
-78.00 |
-136.00 |
-90.00 |
-77.00 |
-72.00 |
-136.00 |
-76.00 |
-58.00 |
-58.00 |
-138.00 |
-78.00 |
-101.00 |
-67.00 |
-94.00 |
-80.00 |
-113.00 |
-100.00 |
-181.00 |
-109.00 |
-92.00 |
-83.00 |
-161.00 |
-56.00 |
-47.00 |
-99.00 |
-126.00 |
| Akwizycja |
2.00 |
4.00 |
-1,184.00 |
-18.00 |
-29.00 |
7.00 |
-10.00 |
-2.00 |
2.00 |
-22.00 |
-4.00 |
11.00 |
927.00 |
0.00 |
0.00 |
-3.00 |
-17.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
-30.00 |
-8.00 |
-21.00 |
740.00 |
0.00 |
860.00 |
-2.00 |
-6,138.00 |
-17.00 |
-102.00 |
-1.00 |
-9.00 |
-218.00 |
-99.00 |
-1,885.00 |
-1,399.00 |
-184.00 |
-233.00 |
28.00 |
-1,078.00 |
-2,779.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-540.00 |
-859.00 |
1,031.00 |
-353.00 |
-666.00 |
-592.00 |
-934.00 |
-362.00 |
-1,163.00 |
-415.00 |
-340.00 |
-444.00 |
-1,264.00 |
-649.00 |
-324.00 |
-146.00 |
-198.00 |
-528.00 |
-912.00 |
-175.00 |
-585.00 |
-1,243.00 |
-142.00 |
-144.00 |
-764.00 |
-809.00 |
-637.00 |
-86.00 |
-744.00 |
4,760.00 |
-128.00 |
-536.00 |
-350.00 |
-479.00 |
-438.00 |
-110.00 |
-112.00 |
1,028.00 |
-70.00 |
-522.00 |
2,331.00 |
-507.00 |
| Spłata długu |
-9.00 |
-760.00 |
1,131.00 |
-8.00 |
-7.00 |
-8.00 |
-558.00 |
-6.00 |
-7.00 |
-288.00 |
-5.00 |
-5.00 |
-587.00 |
-517.00 |
-4.00 |
-9.00 |
-40.00 |
-511.00 |
-778.00 |
-36.00 |
-76.00 |
-1,100.00 |
0.00 |
-1.00 |
-1.00 |
-551.00 |
-205.00 |
163.00 |
-408.00 |
4,899.00 |
-8.00 |
-51.00 |
24.00 |
-9.00 |
-6.00 |
3.00 |
32.00 |
1,487.00 |
8.00 |
-96.00 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
-128.00 |
-122.00 |
-122.00 |
-124.00 |
-131.00 |
-126.00 |
-128.00 |
-129.00 |
-142.00 |
-134.00 |
-136.00 |
-140.00 |
-149.00 |
-141.00 |
-143.00 |
-143.00 |
-146.00 |
-141.00 |
-141.00 |
-141.00 |
-146.00 |
-142.00 |
-142.00 |
-143.00 |
-150.00 |
-145.00 |
-140.00 |
-146.00 |
-150.00 |
-142.00 |
-142.00 |
-144.00 |
-149.00 |
-126.00 |
-127.00 |
-128.00 |
-131.00 |
-114.00 |
-113.00 |
-114.00 |
-122.00 |
-124.00 |
| Należności |
288.00 |
-734.00 |
225.00 |
-537.00 |
50.00 |
-437.00 |
409.00 |
-411.00 |
-508.00 |
-333.00 |
-864.00 |
-115.00 |
-214.00 |
-393.00 |
-12.00 |
-111.00 |
-388.00 |
735.00 |
-774.00 |
-108.00 |
229.00 |
-595.00 |
35.00 |
111.00 |
-302.00 |
-239.00 |
-15.00 |
-258.00 |
-359.00 |
-558.00 |
39.00 |
160.00 |
-306.00 |
-145.00 |
-328.00 |
-45.00 |
-348.00 |
-152.00 |
-427.00 |
0.00 |
-541.00 |
-114.00 |
| Zobowiązania |
-1,394.00 |
-452.00 |
-2,170.00 |
2,719.00 |
1,727.00 |
245.00 |
-481.00 |
1,720.00 |
1,234.00 |
2,307.00 |
62.00 |
1,351.00 |
-292.00 |
1,058.00 |
-594.00 |
1,548.00 |
313.00 |
-610.00 |
525.00 |
1,735.00 |
-1,812.00 |
1,018.00 |
-95.00 |
382.00 |
559.00 |
939.00 |
-472.00 |
811.00 |
1,296.00 |
329.00 |
-1,338.00 |
1,284.00 |
279.00 |
-24.00 |
408.00 |
2,006.00 |
425.00 |
291.00 |
219.00 |
1,595.00 |
924.00 |
1,424.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
614.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
243.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
-375.00 |
0.00 |
0.00 |
-250.00 |
-500.00 |
-500.00 |
-250.00 |
-250.00 |
-1,000.00 |
7.00 |
-200.00 |
-300.00 |
-500.00 |
1.00 |
-200.00 |
6.00 |
-200.00 |
4.00 |
7.00 |
2.00 |
-350.00 |
-1.00 |
-600.00 |
0.00 |
-600.00 |
-100.00 |
-300.00 |
2.00 |
-150.00 |
0.00 |
-250.00 |
-350.00 |
-250.00 |
-351.00 |
-300.00 |
14.00 |
-21.00 |
-350.00 |
-360.00 |
-326.00 |
375.00 |
-375.00 |
| Środki na początek okresu |
5,133.00 |
3,718.00 |
4,591.00 |
3,854.00 |
4,043.00 |
3,990.00 |
3,654.00 |
3,492.00 |
4,717.00 |
2,356.00 |
3,161.00 |
2,463.00 |
3,407.00 |
3,499.00 |
3,737.00 |
2,746.00 |
2,771.00 |
2,329.00 |
1,659.00 |
1,212.00 |
2,531.00 |
3,438.00 |
2,182.00 |
2,045.00 |
1,763.00 |
2,175.00 |
1,249.00 |
1,181.00 |
6,879.00 |
1,368.00 |
1,881.00 |
2,001.00 |
2,356.00 |
2,598.00 |
2,324.00 |
2,974.00 |
4,616.00 |
3,183.00 |
2,881.00 |
2,469.00 |
2,867.00 |
3,810.00 |
| Środki na koniec okresu |
2,867.00 |
5,133.00 |
3,718.00 |
4,591.00 |
3,854.00 |
4,043.00 |
3,990.00 |
3,654.00 |
3,492.00 |
4,717.00 |
2,356.00 |
3,161.00 |
2,463.00 |
3,407.00 |
3,499.00 |
3,737.00 |
2,746.00 |
2,771.00 |
2,329.00 |
1,659.00 |
1,212.00 |
2,531.00 |
3,438.00 |
2,182.00 |
2,045.00 |
1,763.00 |
2,175.00 |
1,249.00 |
1,181.00 |
6,879.00 |
1,368.00 |
1,881.00 |
2,001.00 |
2,356.00 |
2,598.00 |
2,324.00 |
2,974.00 |
4,616.00 |
3,183.00 |
2,881.00 |
3,810.00 |
3,326.00 |
| Wolne przepływy FCF |
-1,737.00 |
1,884.00 |
-161.00 |
1,075.00 |
453.00 |
641.00 |
1,252.00 |
512.00 |
-47.00 |
2,828.00 |
-501.00 |
1,121.00 |
-713.00 |
539.00 |
177.00 |
1,121.00 |
192.00 |
104.00 |
1,586.00 |
620.00 |
-725.00 |
370.00 |
1,404.00 |
313.00 |
307.00 |
416.00 |
676.00 |
178.00 |
1,114.00 |
630.00 |
-278.00 |
441.00 |
4.00 |
460.00 |
810.00 |
1,371.00 |
-135.00 |
707.00 |
602.00 |
906.00 |
-499.00 |
2,791.00 |