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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 58.20 | -12.32 | -28.67 | 145.21 | 2.30 | -189.83 | -281.88 | -176.30 | -40.80 | -111.20 | -30.60 | -42.27 | -118.73 |
| Amortyzacja | 23.86 | 23.03 | 36.45 | 34.93 | 39.60 | 40.14 | 32.00 | 23.60 | 16.80 | 18.30 | 24.00 | 21.00 | 16.71 |
| Zysk netto | 140.89 | 174.82 | -26.16 | 19.34 | -115.10 | -379.01 | -652.55 | -129.00 | -10.30 | 31.50 | -26.60 | -78.87 | -72.96 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -160.98 | -150.60 | -128.54 | 74.91 | 34.50 | -55.58 | 79.93 | -132.60 | -56.20 | -143.30 | -39.70 | 14.87 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -101.15 | -18.66 | -149.57 | -45.88 | -180.80 | -62.14 | 179.22 | 8.80 | 2.20 | -33.50 | -68.70 | -7.94 | 109.96 |
| CAPEX | -25.07 | -11.59 | -17.93 | -35.40 | -22.50 | -14.28 | -5.47 | -3.80 | -8.20 | -6.70 | -13.20 | -9.80 | -11.21 |
| Akwizycja | -6.17 | -6.88 | -132.60 | -7.42 | -153.10 | -52.55 | 183.78 | 7.40 | 8.00 | -29.90 | -59.40 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -182.77 | 47.77 | 211.70 | 53.61 | -83.40 | 206.12 | 82.61 | 167.00 | 44.10 | 302.80 | -11.20 | 8.56 | 69.73 |
| Spłata długu | -4.64 | -0.21 | -4.54 | -1.08 | -216.00 | -551.82 | -734.51 | -299.90 | -173.60 | -255.00 | -19.30 | -24.06 | 92.31 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | -839.05 | -482.60 | 0.00 | -9.10 | -14.90 | -11.14 | -18.57 |
| Należności | -24.80 | 4.90 | -19.52 | -33.98 | 58.90 | 9.41 | 80.38 | 63.90 | 21.70 | 0.20 | -28.20 | 71.39 | -13.39 |
| Zobowiązania | 41.66 | -13.35 | -7.76 | 17.86 | 4.50 | -14.66 | -4.36 | -80.50 | -42.00 | 7.10 | 52.70 | 12.93 | 8.14 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 1.40 | 0.00 | 160.80 | 0.00 | 48.12 | 7.94 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.41 | -78.40 | -17.64 | -0.81 | -0.10 | -0.30 | -4.90 | -2.80 | -1.41 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 404.18 | 175.54 | 198.48 | 218.66 | 365.20 | 95.89 | 69.70 | 60.30 | 56.90 | 67.40 | 226.70 | 91.57 | 71.37 |
| Środki na koniec okresu | 181.27 | 191.32 | 219.09 | 365.19 | 95.90 | 56.67 | 60.28 | 56.90 | 67.40 | 226.70 | 113.50 | 71.04 | 131.06 |
| Wolne przepływy FCF | 33.12 | -23.91 | -46.60 | 109.81 | -20.20 | -204.11 | -287.36 | -180.10 | -49.00 | -117.90 | -43.80 | -52.07 | -129.94 |