| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q1 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2016 |
2015 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
10.32 |
15.16 |
-7.18 |
10.37 |
-8.31 |
10.79 |
2.49 |
5.24 |
-0.70 |
2.94 |
-21.02 |
13.12 |
10.59 |
17.33 |
-18.04 |
25.45 |
20.84 |
7.82 |
17.69 |
21.05 |
11.71 |
3.98 |
3.98 |
2.16 |
-3.82 |
19.32 |
-19.33 |
| Amortyzacja |
12.28 |
13.09 |
11.79 |
12.46 |
13.83 |
14.60 |
16.47 |
23.16 |
13.59 |
12.38 |
12.48 |
11.69 |
8.52 |
7.48 |
7.18 |
6.85 |
7.28 |
7.25 |
7.26 |
7.34 |
7.35 |
4.57 |
4.57 |
9.14 |
8.39 |
12.40 |
11.87 |
| Zysk netto |
-5.42 |
-23.99 |
-4.57 |
-6.10 |
-8.79 |
-4.73 |
-100.02 |
-44.87 |
-108.25 |
-8.01 |
-14.81 |
-1.89 |
-2.27 |
-10.78 |
24.53 |
2.25 |
7.96 |
-5.98 |
10.49 |
5.31 |
5.64 |
-2.21 |
-2.21 |
-6.05 |
-21.02 |
-0.32 |
-3.32 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-0.46 |
5.54 |
-14.76 |
1.98 |
-16.21 |
2.99 |
8.07 |
16.09 |
-7.80 |
2.10 |
-4.31 |
4.85 |
-2.58 |
8.12 |
-23.67 |
5.45 |
-1.16 |
4.88 |
6.14 |
-2.92 |
0.16 |
-5.30 |
-5.30 |
-3.53 |
-2.70 |
0.00 |
-31.20 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-0.06 |
-0.08 |
-1.00 |
-0.59 |
-2.04 |
33.50 |
-15.07 |
-3.40 |
-56.33 |
-52.02 |
-4.67 |
-221.28 |
-13.19 |
-2.65 |
-46.65 |
-1.71 |
-17.76 |
-0.58 |
-0.45 |
-0.56 |
-0.05 |
-3.65 |
-3.65 |
-6.64 |
-0.31 |
24.10 |
-0.83 |
| CAPEX |
-0.06 |
-0.08 |
-1.00 |
-0.37 |
-2.04 |
-1.40 |
-3.56 |
-3.40 |
-1.65 |
-2.03 |
-4.44 |
-2.80 |
-1.93 |
-1.27 |
-1.37 |
-18.34 |
-1.28 |
-0.75 |
-0.30 |
-0.56 |
-0.48 |
-0.65 |
-0.65 |
-6.64 |
-0.31 |
-0.57 |
-0.83 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
34.90 |
0.00 |
104.50 |
0.00 |
0.01 |
-0.24 |
-216.08 |
-1.00 |
0.00 |
-45.79 |
0.00 |
-16.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
0.36 |
-7.84 |
-3.06 |
-0.01 |
8.23 |
-62.25 |
27.38 |
-5.44 |
50.65 |
7.66 |
9.21 |
176.31 |
-4.35 |
-6.12 |
107.53 |
-9.88 |
-57.12 |
-11.36 |
48.78 |
0.69 |
-0.53 |
-5.55 |
-5.55 |
5.50 |
3.85 |
-42.85 |
0.95 |
| Spłata długu |
0.00 |
-8.26 |
-3.06 |
0.00 |
8.00 |
-60.26 |
29.00 |
-6.51 |
50.15 |
5.49 |
10.49 |
177.45 |
-3.75 |
-3.75 |
-3.75 |
-5.00 |
-2.50 |
0.00 |
49.00 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.41 |
3.85 |
-48.26 |
10.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.18 |
-0.18 |
0.00 |
0.00 |
-5.20 |
-5.62 |
-9.07 |
0.00 |
-0.12 |
-9.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
17.06 |
-19.98 |
-1.96 |
-9.19 |
7.92 |
-1.83 |
13.16 |
-5.18 |
0.00 |
-25.57 |
4.42 |
-6.90 |
-3.78 |
-11.98 |
2.61 |
-7.30 |
-13.27 |
13.28 |
3.35 |
-11.24 |
-0.41 |
-1.63 |
-1.63 |
2.54 |
2.22 |
0.00 |
9.00 |
| Zobowiązania |
-21.33 |
29.88 |
-7.33 |
5.79 |
-25.83 |
12.43 |
2.33 |
0.01 |
0.00 |
25.66 |
-7.92 |
10.96 |
4.33 |
16.99 |
-14.07 |
8.94 |
9.98 |
-2.23 |
3.82 |
6.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.64 |
-3.14 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.55 |
0.61 |
0.18 |
0.16 |
0.40 |
0.14 |
0.08 |
1.08 |
0.48 |
2.18 |
2.08 |
0.89 |
0.42 |
-2.32 |
110.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.10 |
0.15 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
31.99 |
25.17 |
36.96 |
26.83 |
29.39 |
47.10 |
31.84 |
34.38 |
41.00 |
82.65 |
99.21 |
130.92 |
138.07 |
129.45 |
86.84 |
72.48 |
126.24 |
130.28 |
64.52 |
43.62 |
32.59 |
37.68 |
0.00 |
4.95 |
15.77 |
43.07 |
41.58 |
| Środki na koniec okresu |
43.07 |
31.99 |
25.17 |
36.96 |
26.83 |
29.39 |
47.10 |
31.84 |
34.38 |
41.00 |
82.65 |
99.21 |
130.92 |
138.07 |
129.45 |
86.84 |
72.48 |
126.24 |
130.28 |
64.52 |
43.62 |
32.59 |
-5.09 |
6.17 |
15.03 |
41.58 |
22.80 |
| Wolne przepływy FCF |
10.25 |
15.09 |
-8.19 |
10.01 |
-10.35 |
9.40 |
-1.07 |
1.84 |
-2.35 |
0.91 |
-25.46 |
10.31 |
8.66 |
16.06 |
-19.41 |
7.11 |
19.56 |
7.07 |
17.39 |
20.48 |
11.23 |
3.33 |
3.33 |
-4.48 |
-4.13 |
18.75 |
-20.16 |