| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q3 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2021 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
27.25 |
-15.45 |
-121.82 |
162.40 |
33.69 |
-25.20 |
39.90 |
-96.87 |
-63.11 |
88.84 |
90.61 |
101.60 |
| Amortyzacja |
50.61 |
50.07 |
48.92 |
51.01 |
50.77 |
50.20 |
50.34 |
53.31 |
51.04 |
0.00 |
54.88 |
42.16 |
| Zysk netto |
-8.23 |
19.92 |
-45.75 |
-6.54 |
-130.67 |
3.99 |
-21.38 |
-56.16 |
-22.69 |
17.34 |
15.40 |
29.01 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-65.59 |
-90.32 |
-99.89 |
121.94 |
109.05 |
-81.49 |
9.93 |
-182.56 |
-139.10 |
5.62 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-35.83 |
-57.69 |
-31.24 |
-16.29 |
-54.65 |
-45.30 |
-17.46 |
143.99 |
-25.16 |
-68.26 |
-15.78 |
-24.19 |
| CAPEX |
-20.04 |
-23.74 |
-21.82 |
-16.83 |
-17.90 |
-20.95 |
-17.85 |
-17.82 |
-18.66 |
-13.72 |
-15.31 |
-17.63 |
| Akwizycja |
-16.14 |
-34.22 |
-9.69 |
-1.60 |
-36.75 |
-23.97 |
0.00 |
4.30 |
-6.69 |
-55.85 |
-0.04 |
-6.75 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
19.53 |
40.13 |
198.03 |
-144.68 |
21.34 |
70.58 |
-24.88 |
-49.42 |
77.51 |
-11.69 |
-49.55 |
-86.02 |
| Spłata długu |
24.00 |
41.63 |
-847.13 |
-132.91 |
21.21 |
70.53 |
-24.97 |
-48.78 |
81.01 |
-10.72 |
-47.85 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-51.47 |
3.05 |
-115.58 |
-10.32 |
-11.52 |
-51.37 |
-54.03 |
-31.45 |
-52.94 |
-33.75 |
-15.04 |
-79.45 |
| Zobowiązania |
114.23 |
19.72 |
21.61 |
163.96 |
31.35 |
-22.70 |
-66.97 |
0.00 |
0.00 |
6.69 |
147.65 |
-53.87 |
| Emisja akcji |
0.53 |
0.00 |
1,045.48 |
0.00 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
-0.33 |
-0.33 |
-10.32 |
-0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
25.03 |
58.04 |
13.07 |
11.64 |
11.26 |
11.18 |
13.63 |
15.93 |
26.69 |
240.62 |
35.97 |
61.25 |
| Środki na koniec okresu |
35.97 |
25.03 |
58.04 |
13.07 |
11.64 |
11.26 |
11.18 |
13.63 |
15.93 |
249.50 |
61.25 |
52.64 |
| Wolne przepływy FCF |
7.20 |
-39.19 |
-143.64 |
145.57 |
15.79 |
-46.15 |
22.05 |
-114.68 |
-81.77 |
75.12 |
75.30 |
83.97 |