| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
174.16 |
10.13 |
1.35 |
7.53 |
-31,221.02 |
16.59 |
10.01 |
9.26 |
10.87 |
-0.24 |
-1.09 |
5.29 |
16.25 |
| Amortyzacja |
2.44 |
2.99 |
2.95 |
3.23 |
-18,773.55 |
3.50 |
2.80 |
4.42 |
4.76 |
0.00 |
0.00 |
1.89 |
0.20 |
| Zysk netto |
2.30 |
-2.56 |
-4.23 |
-1.67 |
-3,543.95 |
-4.01 |
6.08 |
-0.53 |
3.31 |
-0.14 |
-0.44 |
5.39 |
12.18 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
2.79 |
0.28 |
-1.89 |
0.19 |
-5,853.96 |
5.30 |
0.28 |
3.37 |
1.46 |
0.31 |
-0.88 |
-1.94 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-10.51 |
-2.63 |
-0.56 |
1.98 |
3,108.13 |
-0.02 |
0.20 |
-0.14 |
-2.27 |
0.00 |
-320.99 |
-0.86 |
-8.21 |
| CAPEX |
-6.82 |
-2.51 |
-0.56 |
-0.02 |
1,110.13 |
-0.02 |
0.00 |
-0.14 |
-0.27 |
0.00 |
0.00 |
-0.86 |
0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
-2.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
11,385.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-10.16 |
-5.71 |
11.56 |
-9.40 |
28,502.18 |
-30.84 |
-5.89 |
-10.22 |
-7.97 |
0.00 |
323.80 |
-7.26 |
-2.55 |
| Spłata długu |
4.84 |
1.12 |
12.66 |
-5.10 |
-2.11 |
-20.22 |
-5.40 |
-4.70 |
-7.31 |
-4.27 |
-0.08 |
7.25 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
-0.92 |
-2.02 |
-0.27 |
-12.23 |
-0.48 |
-5.52 |
-0.66 |
0.00 |
0.00 |
-14.41 |
0.00 |
| Należności |
1.41 |
0.03 |
-0.10 |
0.09 |
171.44 |
-0.39 |
-0.48 |
-0.10 |
-0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.16 |
0.13 |
| Zobowiązania |
1.50 |
-0.11 |
2.24 |
1.14 |
1,902.77 |
-0.21 |
0.08 |
0.56 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
-0.41 |
-2.36 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.35 |
-0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
323.88 |
0.00 |
0.98 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
-0.16 |
-0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
43.94 |
42.15 |
29.76 |
29.67 |
37,540.34 |
41.66 |
37.54 |
38.33 |
37.86 |
1.76 |
0.03 |
32.23 |
29.47 |
| Środki na koniec okresu |
32.23 |
43.94 |
42.15 |
29.76 |
29.67 |
27.41 |
41.66 |
37.54 |
38.33 |
1.52 |
1.76 |
29.47 |
34.96 |
| Wolne przepływy FCF |
-1.04 |
7.62 |
0.79 |
7.51 |
-30,110.89 |
16.57 |
10.01 |
9.12 |
10.60 |
-0.24 |
-1.09 |
4.43 |
16.25 |