Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2024 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 3,188.00 | 1,650.05 | 659.04 | -24.71 | 589.92 | 2,085.61 | 2,644.61 | 2,039.95 | 2,044.26 | 4,005.96 | -964.46 | -1,717.76 | 702.48 | 392.99 | 1,285.69 | 1,285.69 | 1,574.00 | 1,574.00 | 1,127.40 | -2,296.20 |
| Amortyzacja | 1,211.67 | 1,206.21 | 1,220.19 | 1,151.54 | 1,111.93 | 1,084.33 | 1,116.82 | 1,073.74 | 988.94 | 1,063.72 | 989.48 | 1,010.22 | 931.97 | 968.12 | 879.73 | 879.73 | 991.53 | 991.53 | 1,289.09 | 1,265.17 |
| Zysk netto | 627.80 | -124.07 | -656.28 | -775.09 | -341.37 | 401.08 | 1,804.85 | 2,407.16 | 1,925.57 | 1,966.88 | 902.73 | -1,091.53 | 379.85 | 788.60 | 927.72 | 927.72 | 452.76 | 252.60 | 982.98 | 986.80 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 1,483.51 | 287.11 | -104.96 | -729.83 | -301.28 | 165.63 | -409.10 | -1,990.77 | -1,239.10 | 1,112.71 | -2,239.33 | -2,553.19 | -789.87 | -1,810.90 | -1,258.23 | -1,258.23 | -39.50 | -39.50 | -1,571.42 | -4,466.53 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -968.66 | -941.18 | -1,610.09 | -1,299.67 | -959.44 | -676.36 | -608.76 | -637.59 | -512.06 | -245.99 | 360.23 | -587.79 | -471.90 | -477.12 | -210.88 | -210.88 | 98.21 | 98.21 | -567.19 | -793.52 |
| CAPEX | -979.96 | -1,053.18 | -1,593.68 | -1,228.53 | -989.01 | -669.27 | -867.02 | -641.95 | -1,611.94 | -49.71 | -486.37 | -590.03 | -959.45 | -17.16 | -251.04 | -251.04 | -223.85 | -223.85 | -681.68 | -705.92 |
| Akwizycja | 14.08 | -26.29 | 6.90 | 6.30 | 7.73 | -12.00 | -0.00 | -655.66 | -42.15 | 389.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.53 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -2,657.97 | -182.40 | 821.52 | 1,883.22 | -328.87 | -5,534.17 | 2,716.99 | -748.40 | -2,241.39 | -3,059.02 | 621.45 | 1,883.00 | 434.14 | -236.12 | -970.54 | -970.54 | -1,723.44 | -1,723.44 | 959.57 | 2,843.20 |
| Spłata długu | -1,927.76 | -57.78 | -1,056.19 | -6,832.99 | -6,435.04 | -12,745.26 | -8,551.75 | -11,808.62 | -9,954.69 | -10,697.20 | -285.66 | -146.98 | -3,956.41 | -274.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 964.96 | 3,038.39 |
| Dywidenda | -483.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,934.79 | 0.00 | -10,500.00 | 0.00 | -750.00 | 0.00 | -6,000.00 | 0.00 | -1,350.00 | -675.00 | 0.00 | 0.00 | -300.00 | -300.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 41.95 | 438.58 | -416.30 | -508.36 | -200.95 | 639.73 | -489.01 | 302.67 | -687.37 | 300.70 | -1,155.99 | 36.16 | -410.55 | -16.80 | -155.44 | -155.44 | -280.68 | -280.68 | -376.88 | -411.50 |
| Zobowiązania | 1,251.79 | -285.84 | -362.04 | 463.25 | -391.34 | -384.84 | 542.52 | -528.37 | 411.22 | 387.41 | 0.00 | 0.00 | 601.92 | -693.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.53 | -1,432.29 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,923.69 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,923.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 2,144.66 | 1,560.58 | 1,711.21 | 1,127.73 | 1,815.38 | 5,940.30 | 1,250.86 | 533.50 | 1,242.69 | 541.74 | 524.52 | 947.07 | 282.34 | 602.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,352.26 | 1,652.03 |
| Środki na koniec okresu | 1,668.20 | 2,144.66 | 1,560.58 | 1,711.21 | 1,127.73 | 1,815.38 | 5,940.30 | 1,250.86 | 533.50 | 1,242.69 | 541.74 | 524.52 | 947.07 | 282.34 | 104.27 | 104.27 | -51.23 | -51.23 | 2,882.48 | 1,352.26 |
| Wolne przepływy FCF | 2,208.04 | 596.87 | -934.64 | -1,253.24 | -399.09 | 1,416.34 | 1,777.59 | 1,398.00 | 432.32 | 3,956.26 | -1,450.83 | -2,307.80 | -256.97 | 375.83 | 1,034.65 | 1,034.65 | 1,350.15 | 1,350.15 | 445.72 | -3,002.11 |