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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 3.28 | 1.88 | 12.68 | 6.09 | -6.45 | 11.51 | 5.47 | 14.43 | 14.27 | 16.88 | 12.85 | 10.42 | 2.66 |
| Amortyzacja | 1.02 | 1.65 | 1.70 | 3.16 | 2.88 | 5.43 | 42.05 | 19.51 | 31.30 | 15.53 | 2.65 | 2.77 | 2.60 |
| Zysk netto | 6.89 | 7.92 | 9.07 | 10.25 | 7.95 | -2.89 | -16.24 | 0.85 | -9.07 | 7.87 | 11.02 | 3.97 | 8.80 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -4.64 | -8.21 | 1.61 | -0.27 | -12.25 | -3.11 | -18.54 | 1.57 | 1.16 | 11.01 | -0.64 | 1.76 | -5.22 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -14.17 | -5.28 | -13.24 | -10.27 | -4.11 | -12.32 | -0.54 | -2.69 | -2.54 | -5.33 | -2.78 | -0.76 | 1.55 |
| CAPEX | -0.91 | -1.58 | -3.20 | -6.13 | -3.87 | -7.57 | -5.68 | -3.60 | -4.98 | -1.35 | -0.55 | -0.87 | -1.03 |
| Akwizycja | -13.26 | 0.00 | -10.00 | -4.02 | -0.65 | -1.49 | 5.08 | 0.04 | -2.53 | -5.05 | -5.16 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 12.89 | 0.60 | 12.65 | -4.36 | -2.72 | 1.98 | -5.23 | -9.99 | -12.13 | 0.02 | -6.63 | -8.18 | -5.27 |
| Spłata długu | -10.96 | -0.32 | -6.45 | -0.30 | -0.31 | -36.20 | -14.52 | -11.55 | -11.00 | -3.62 | -1.00 | -1.00 | -2.12 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -1.31 | -3.71 | -3.96 | -1.32 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | -3.83 | -5.28 | -2.11 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.84 | 4.41 | -6.30 | -0.11 | -5.41 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.84 | -4.41 | 6.30 | 0.11 | 5.41 | -1.02 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -6.09 | 0.00 | -0.38 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.02 | 2.73 | 0.08 | 22.16 | 13.62 | 0.59 | 1.20 | 0.91 | 3.36 | 2.90 | 14.47 | 17.97 | 19.48 |
| Środki na koniec okresu | 4.39 | 0.08 | 12.16 | 13.62 | 0.34 | 1.20 | 0.91 | 3.36 | 2.90 | 14.47 | 17.97 | 19.48 | 18.39 |
| Wolne przepływy FCF | 2.38 | 0.30 | 9.48 | -0.04 | -10.32 | 3.94 | -0.21 | 10.83 | 9.28 | 15.53 | 12.30 | 9.55 | 1.63 |