Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 5.74 | 4.18 | 2.57 | 5.80 | 5.18 | 9.62 | 1.41 | 0.00 |
| Amortyzacja | -0.35 | -0.31 | -0.30 | -0.27 | 0.34 | -0.26 | 0.58 | 0.49 |
| Zysk netto | 3.90 | 4.14 | 2.43 | 2.07 | 7.52 | 6.88 | 0.64 | -2.17 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.69 | -0.31 | -0.22 | 0.72 | -0.18 | 1.10 | 0.54 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -38.24 | -21.70 | 1.65 | -22.25 | 35.93 | -209.48 | 21.55 | 10.13 |
| CAPEX | -0.13 | -0.52 | -0.16 | -1.75 | -9.46 | -5.24 | -0.32 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -10.94 | -21.64 | 19.39 | -142.74 | 4.23 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 13.56 | 19.48 | 99.12 | -31.03 | -16.43 | 111.64 | -14.87 | 0.00 |
| Spłata długu | 14.66 | -14.59 | -22.45 | -7.20 | -29.38 | -17.35 | -65.41 | 4.50 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -0.07 | -0.83 | 0.45 | -1.25 | 0.03 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 90.35 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -43.48 | -0.48 | -10.07 | -3.81 | -1.70 |
| Środki na początek okresu | 41.49 | 22.56 | 24.52 | 127.86 | 80.39 | 105.07 | 16.84 | 24.93 |
| Środki na koniec okresu | 22.56 | 24.52 | 127.86 | 80.39 | 105.07 | 16.84 | 24.93 | 52.23 |
| Wolne przepływy FCF | 5.61 | 3.66 | 2.41 | 4.06 | -4.28 | 4.38 | 1.09 | -3.15 |