Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -7.37 | -6.08 | -35.40 | -22.31 | 6.85 | 36.68 |
| Amortyzacja | 0.65 | 1.59 | 2.77 | 4.62 | 6.96 | 32.94 |
| Zysk netto | -31.81 | -31.97 | -78.17 | -140.75 | -129.17 | -104.05 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 5.22 | 4.66 | -25.66 | 9.43 | 1.05 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -87.23 | 22.47 | 18.04 | -398.52 | -19.98 | -36.47 |
| CAPEX | -2.55 | -4.35 | -4.38 | -16.70 | -13.34 | -13.23 |
| Akwizycja | 0.83 | 1.89 | 2.06 | 1.26 | -16.32 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1.26 | 4.87 | 467.91 | 11.33 | 13.11 | 11.70 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -12.59 | -12.35 | -29.82 | -14.65 | -14.01 | -5.36 |
| Zobowiązania | -2.55 | -0.78 | 1.65 | 0.91 | 3.42 | -3.91 |
| Emisja akcji | 1.26 | 2.63 | 462.26 | 11.33 | 13.11 | 0.00 |
| Wykup akcji | -0.01 | -0.20 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 104.93 | 11.60 | 33.02 | 482.97 | 68.59 | 72.13 |
| Środki na koniec okresu | 11.60 | 33.02 | 482.97 | 72.62 | 71.60 | 83.59 |
| Wolne przepływy FCF | -9.92 | -10.43 | -39.77 | -39.01 | -6.49 | 23.45 |