| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
83.47 |
59.54 |
41.19 |
45.01 |
49.06 |
42.77 |
3.08 |
17.11 |
26.05 |
17.47 |
-0.76 |
8.07 |
16.11 |
40.71 |
15.49 |
10.88 |
21.78 |
10.44 |
10.44 |
62.24 |
36.88 |
| Amortyzacja |
23.88 |
15.98 |
14.97 |
19.72 |
18.12 |
16.52 |
14.78 |
13.20 |
11.81 |
10.54 |
9.18 |
7.49 |
6.70 |
5.68 |
5.35 |
4.38 |
4.07 |
3.54 |
3.54 |
25.52 |
26.43 |
| Zysk netto |
41.08 |
11.94 |
7.06 |
-1.40 |
13.40 |
9.71 |
-9.39 |
-2.82 |
1.59 |
-1.75 |
-16.28 |
-8.68 |
-117.14 |
10.66 |
-4.82 |
-6.21 |
6.66 |
2.64 |
2.64 |
6.37 |
22.48 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
27.34 |
5.13 |
-4.51 |
15.85 |
2.80 |
2.35 |
-14.98 |
-6.11 |
1.12 |
-4.34 |
-5.79 |
0.33 |
1.14 |
15.84 |
0.55 |
0.71 |
1.13 |
0.22 |
0.22 |
18.94 |
-22.18 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-56.12 |
-55.78 |
-57.46 |
-59.82 |
-65.40 |
-59.02 |
-43.04 |
-53.16 |
-50.78 |
-42.61 |
-46.02 |
-44.31 |
-40.40 |
-29.32 |
-7.07 |
-20.08 |
-11.06 |
-7.21 |
-7.21 |
-42.71 |
-45.53 |
| CAPEX |
-57.06 |
-64.45 |
-57.46 |
-60.73 |
-65.42 |
-59.02 |
-43.28 |
-53.25 |
-50.78 |
-43.87 |
-39.98 |
-44.32 |
-39.23 |
-26.95 |
-7.94 |
-15.02 |
-11.12 |
-7.21 |
-7.21 |
-42.77 |
-45.55 |
| Akwizycja |
-8.67 |
8.67 |
0.00 |
0.91 |
0.02 |
0.01 |
0.24 |
6.05 |
0.00 |
1.26 |
-6.05 |
7.97 |
-2.88 |
-2.51 |
0.88 |
-5.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-7.13 |
-5.55 |
145.44 |
-1.43 |
142.41 |
25.67 |
34.08 |
21.66 |
38.00 |
19.68 |
55.02 |
28.88 |
30.58 |
-26.79 |
-5.08 |
3.38 |
-5.31 |
5.00 |
5.00 |
-7.31 |
31.73 |
| Spłata długu |
-6.39 |
-5.55 |
146.32 |
-2.24 |
-186.86 |
25.67 |
35.98 |
-3.34 |
38.00 |
19.93 |
61.67 |
29.17 |
-198.03 |
181.56 |
-1.47 |
3.98 |
-1.30 |
0.00 |
0.00 |
-5.97 |
42.82 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-8.21 |
-4.20 |
-205.49 |
-3.62 |
-0.60 |
-4.01 |
-1.57 |
-1.57 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
1.98 |
-0.68 |
-2.54 |
0.01 |
0.24 |
-0.60 |
3.19 |
2.45 |
-0.34 |
-1.20 |
-2.23 |
0.38 |
1.11 |
0.39 |
-1.68 |
-5.31 |
0.94 |
0.08 |
0.08 |
-0.24 |
-1.04 |
| Zobowiązania |
-1.62 |
-3.44 |
8.30 |
0.47 |
0.84 |
2.12 |
0.46 |
-2.36 |
2.97 |
1.13 |
-0.13 |
-3.62 |
4.85 |
4.77 |
-3.85 |
4.12 |
0.89 |
0.00 |
0.00 |
0.42 |
-1.03 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.54 |
330.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.88 |
-0.00 |
-0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3.90 |
0.00 |
-299.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
260.92 |
262.72 |
133.54 |
149.79 |
23.72 |
14.30 |
20.18 |
34.57 |
21.29 |
26.75 |
18.51 |
25.86 |
19.58 |
34.98 |
31.64 |
37.45 |
32.05 |
23.82 |
0.00 |
281.13 |
293.35 |
| Środki na koniec okresu |
281.13 |
260.92 |
262.72 |
133.54 |
149.79 |
23.72 |
14.30 |
20.18 |
34.57 |
21.29 |
26.75 |
18.51 |
25.86 |
19.58 |
34.98 |
31.64 |
37.45 |
32.05 |
8.23 |
293.35 |
316.44 |
| Wolne przepływy FCF |
26.41 |
-4.91 |
-16.27 |
-15.72 |
-16.36 |
-16.26 |
-40.21 |
-36.13 |
-24.72 |
-26.41 |
-40.74 |
-36.25 |
-23.12 |
13.76 |
7.54 |
-4.13 |
10.65 |
3.23 |
3.23 |
19.47 |
-8.67 |