Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 368.81 | 243.82 | 2.28 | 374.26 | 112.91 | 532.34 | 3.49 | 610.70 | 31.13 | 2,404.44 | 637.67 | 1,179.20 | -31.25 | 1,013.87 | -2.51 | -1.56 | -1.88 | 15.67 | 43.94 | 63.46 | -6.74 | -1,009.90 | -0.38 | 234.55 | -288.69 | 7.46 | 210.42 | 14.95 | 40.55 | 13.54 | 2.79 | 4.20 | 172.84 | 7.68 | 201.59 | 4.65 | 383.39 | -138.25 | 465.80 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | 524.05 | 498.79 | 177.59 | 770.95 | 684.33 | 1,120.62 | 996.37 | 926.37 | 2,960.89 | 1,159.97 | 2,257.47 | 1,700.94 | 263.70 | 858.79 | 290.81 | 53.76 | -387.97 | 361.41 | -22.25 | -354.26 | 1,977.90 | 91.23 | -621.24 | -249.20 | 1,487.98 | 680.25 | -85.77 | 428.17 | 58.21 | 65.87 | 186.56 | 339.23 | -1,978.22 | -276.64 | 244.29 | -566.99 | -341.61 | -166.04 | 343.10 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 10.61 | 29.95 | -5.82 | 27.78 | 107.41 | 24.26 | -4.04 | 0.41 | -6.51 | 0.79 | -1.87 | 22.18 | 0.01 | 26.87 | 0.30 | -0.77 | 41.07 | 16.84 | 44.20 | 60.16 | 83.96 | 40.08 | 40.40 | -16.58 | 49.23 | 0.96 | 15.79 | -1.29 | -4.06 | 0.43 | -3.80 | -2.03 | -16.02 | 91.14 | -18.59 | -1.43 | -47.24 | -123.72 | 1.50 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 1,926.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,480.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| CAPEX | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.09 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -625.66 | -0.10 | -525.82 | -0.08 | -546.95 | -0.05 | -598.24 | -0.09 | -2,291.59 | -598.21 | -1,130.46 | -0.05 | -873.67 | -243.46 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -184.97 | -194.67 | -2,970.82 | 2,434.54 | -1,531.42 | -287.97 | -0.00 | -0.06 | -158.65 | -33.25 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -122.76 | 17.79 | -195.48 | -20.33 | -279.97 | -0.03 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,970.80 | -665.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | -625.66 | -0.10 | -525.82 | -0.08 | -546.95 | -0.05 | -598.24 | -0.09 | -2,291.59 | -598.21 | -1,130.46 | -0.05 | -644.36 | -243.46 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -184.97 | -194.67 | -0.01 | -0.01 | -431.42 | -287.97 | -0.00 | -0.06 | -158.65 | -33.25 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -122.76 | -0.02 | -195.48 | -0.02 | -279.97 | -0.03 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 503.06 | 259.35 | 782.88 | 408.70 | 842.74 | 310.38 | 905.32 | 294.71 | 2,555.16 | 748.93 | 1,241.72 | 62.56 | 967.49 | 197.08 | 199.62 | 201.19 | 203.09 | 187.46 | 328.61 | 459.81 | 1,511.08 | 85.10 | 1,618.24 | 1,671.66 | 479.93 | 472.52 | 420.76 | 439.06 | 398.48 | 384.94 | 382.16 | 377.98 | 327.90 | 302.43 | 296.32 | 312.00 | 208.58 | 346.87 | 246.20 |
| Środki na koniec okresu | 246.20 | 503.06 | 259.35 | 782.88 | 408.70 | 842.74 | 310.38 | 905.32 | 294.71 | 2,555.16 | 748.93 | 1,241.72 | 62.56 | 967.49 | 197.08 | 199.62 | 201.19 | 203.09 | 187.46 | 328.61 | 459.81 | 1,511.08 | 85.10 | 1,618.24 | 1,671.66 | 479.93 | 472.52 | 420.76 | 439.06 | 398.48 | 384.94 | 382.16 | 377.98 | 327.90 | 302.43 | 296.32 | 312.00 | 208.58 | 710.88 |
| Wolne przepływy FCF | 368.80 | 243.82 | 2.28 | 374.26 | 112.91 | 532.34 | 3.29 | 610.70 | 31.13 | 2,404.44 | 637.67 | 1,179.20 | -31.25 | 1,013.87 | -2.51 | -1.56 | -1.88 | 15.67 | 43.82 | 63.46 | -6.74 | -1,009.90 | -0.38 | 234.55 | -288.69 | 7.46 | 210.42 | 14.95 | 40.55 | 13.54 | 2.79 | 4.20 | 172.84 | 7.68 | 201.59 | 4.65 | 383.39 | -138.25 | 464.71 |