| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
119.45 |
71.51 |
41.91 |
61.37 |
88.27 |
51.25 |
35.33 |
61.42 |
47.72 |
| Amortyzacja |
1.05 |
0.96 |
0.76 |
0.81 |
0.78 |
0.38 |
0.30 |
1.10 |
0.40 |
| Zysk netto |
12.09 |
5.53 |
7.01 |
4.78 |
8.71 |
6.55 |
5.00 |
13.61 |
11.43 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
107.11 |
65.06 |
35.97 |
57.52 |
80.72 |
45.34 |
31.28 |
46.63 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-156.55 |
-89.07 |
-79.12 |
-100.75 |
-58.80 |
-35.36 |
-79.85 |
-1.14 |
-146.33 |
| CAPEX |
-1.01 |
-0.79 |
-0.81 |
-0.92 |
-1.09 |
-0.78 |
-1.02 |
-0.51 |
-1.23 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
0.00 |
130.98 |
2.84 |
24.59 |
22.06 |
13.00 |
18.00 |
0.06 |
0.00 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
59.47 |
-50.67 |
-8.80 |
-26.28 |
-18.93 |
-26.05 |
-0.60 |
-47.29 |
0.00 |
| Zobowiązania |
-5.33 |
12.13 |
-6.80 |
1.65 |
6.69 |
9.62 |
-1.20 |
-2.31 |
-9.01 |
| Emisja akcji |
-133.82 |
130.98 |
2.84 |
24.59 |
22.06 |
13.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
198.82 |
85.39 |
119.77 |
134.55 |
83.02 |
54.12 |
80.65 |
161.72 |
222.06 |
| Środki na koniec okresu |
161.72 |
198.82 |
85.39 |
119.77 |
134.55 |
83.02 |
54.12 |
222.06 |
123.45 |
| Wolne przepływy FCF |
118.44 |
70.72 |
41.10 |
60.45 |
87.18 |
50.47 |
34.30 |
60.91 |
46.49 |