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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 11.92 | 12.78 | 11.51 | 32.93 | 41.15 | 44.20 | 63.26 | 25.32 | 155.92 | 88.86 | 88.89 | 236.08 | 147.54 |
| Amortyzacja | 5.59 | 8.13 | 9.21 | 14.02 | 16.71 | 17.13 | 18.90 | 52.47 | 58.38 | 27.35 | 35.95 | 49.59 | 62.48 |
| Zysk netto | 0.68 | 5.66 | 13.73 | 9.87 | 14.20 | 28.88 | 39.02 | 47.95 | 59.39 | 192.45 | 170.55 | 147.00 | 180.94 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -4.22 | -5.55 | -17.87 | 6.64 | -1.59 | -9.80 | -3.71 | -83.98 | 27.16 | -186.40 | -182.02 | -40.12 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -45.70 | -27.27 | -14.07 | -182.67 | -23.60 | -23.55 | -31.77 | -40.17 | -28.42 | -60.44 | -124.53 | -118.78 | -148.24 |
| CAPEX | -3.85 | -11.60 | -14.07 | -36.13 | -22.29 | -24.42 | -27.52 | -37.20 | -28.42 | -60.44 | -124.53 | -118.78 | -148.29 |
| Akwizycja | -41.91 | -15.70 | 0.00 | -146.54 | -1.30 | 0.00 | -4.42 | -3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 34.37 | 14.42 | 2.90 | 155.49 | -16.71 | -19.67 | -23.90 | 67.80 | -123.91 | -80.89 | 33.17 | -59.64 | -5.38 |
| Spłata długu | -1.46 | -70.13 | -130.33 | -77.90 | -2.38 | -10.45 | -10.55 | -65.55 | -130.57 | -112.30 | -0.84 | -66.91 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -41.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.66 | -4.67 | -6.65 | -2.86 | -3.49 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -0.21 | -0.71 | -1.67 | 1.52 | -0.22 | -0.04 | -3.71 | 5.72 | 8.05 | 5.22 | -2.72 | 3.28 | -0.24 |
| Zobowiązania | 4.92 | 3.19 | 7.36 | 6.83 | 10.50 | 13.06 | 14.19 | -13.81 | 12.36 | 25.50 | -2.64 | 0.42 | 0.21 |
| Emisja akcji | 2.00 | 0.00 | 82.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.14 | 5.20 | 7.41 | 5.76 | 1.20 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 92.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.47 | -0.53 | -0.75 | -2.90 | -4.69 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.59 | 1.19 | 1.12 | 1.45 | 7.20 | 8.04 | 9.02 | 16.61 | 69.56 | 73.15 | 20.67 | 18.19 | 75.85 |
| Środki na koniec okresu | 1.19 | 1.12 | 1.45 | 7.20 | 8.04 | 9.02 | 16.61 | 69.56 | 73.15 | 20.67 | 18.19 | 75.85 | 69.77 |
| Wolne przepływy FCF | 8.08 | 1.18 | -2.57 | -3.20 | 18.86 | 19.78 | 35.73 | -11.88 | 127.50 | 28.42 | -35.65 | 117.30 | -0.75 |