| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3,825.62 |
-10,188.12 |
-22,444.60 |
16,402.19 |
1,748.84 |
-11,774.14 |
| Amortyzacja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,505.81 |
18,428.38 |
20,211.22 |
23,985.96 |
29,385.69 |
31,470.83 |
| Zysk netto |
-8,342.72 |
481.63 |
4,748.37 |
7,076.24 |
5,225.58 |
183,248.50 |
16,402.19 |
-3,713.47 |
-40,859.55 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-6,691.95 |
-12,248.06 |
-40,067.69 |
-108,231.69 |
-20,873.35 |
72,154.19 |
-88,914.13 |
-86,908.40 |
23,442.32 |
| CAPEX |
-6,647.37 |
-10,938.92 |
-14,771.90 |
-20,805.17 |
-52,122.75 |
-18,817.06 |
-22,693.82 |
-62,880.91 |
-3,008.42 |
| Akwizycja |
0.00 |
-493.28 |
30.75 |
-5,192.00 |
11,215.81 |
-7,800.00 |
-1,000.00 |
-1,900.00 |
-1,200.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-459.74 |
17,644.37 |
65,429.80 |
337,013.13 |
2,553.27 |
36,158.32 |
-10,154.79 |
11,294.97 |
-6,708.72 |
| Spłata długu |
0.00 |
-9,500.00 |
-20,950.00 |
-1,232.20 |
-4,231.73 |
-3,293.86 |
-4,575.68 |
-1,838.68 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
14,500.00 |
84,210.53 |
337,766.40 |
4,650.00 |
36,500.00 |
500.00 |
15,000.00 |
4,638.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
2,736.76 |
1,460.89 |
915.88 |
6,252.54 |
222,578.85 |
176,229.18 |
193,553.92 |
114,394.70 |
40,530.11 |
| Środki na koniec okresu |
1,460.89 |
915.88 |
6,252.54 |
222,578.85 |
176,229.18 |
193,678.92 |
66,644.70 |
40,530.11 |
45,489.57 |
| Wolne przepływy FCF |
-6,647.37 |
-10,938.92 |
-14,771.90 |
-24,630.80 |
-62,310.87 |
-41,261.66 |
-6,291.62 |
-61,132.07 |
-15,307.66 |