| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
4.63 |
2.23 |
3.42 |
3.25 |
-0.17 |
-5.24 |
-5.19 |
-3.14 |
-2.45 |
-7.29 |
-0.90 |
-2.44 |
3.38 |
0.07 |
2.52 |
3.25 |
2.57 |
3.50 |
3.50 |
2.23 |
4.94 |
| Amortyzacja |
7.33 |
7.03 |
6.91 |
6.58 |
6.47 |
6.13 |
5.73 |
5.46 |
5.33 |
3.96 |
5.40 |
4.28 |
4.06 |
3.97 |
4.01 |
3.84 |
3.36 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
7.76 |
| Zysk netto |
-12.75 |
-10.35 |
-11.05 |
-11.36 |
-16.05 |
-14.34 |
-17.11 |
-14.79 |
-12.80 |
-11.57 |
-12.53 |
-9.61 |
-5.99 |
-2.42 |
-3.69 |
-3.42 |
-1.86 |
-0.67 |
-0.67 |
0.00 |
-9.32 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
0.96 |
-0.52 |
1.52 |
1.38 |
0.07 |
-2.13 |
0.25 |
1.70 |
-0.32 |
-5.05 |
2.45 |
-0.56 |
3.30 |
-0.78 |
1.27 |
1.96 |
0.43 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-6.94 |
3.84 |
-8.78 |
-0.42 |
5.05 |
9.72 |
7.31 |
-11.89 |
23.04 |
-3.53 |
-81.48 |
-1.30 |
-3.48 |
-2.90 |
-3.51 |
-1.03 |
-1.49 |
-1.22 |
-1.22 |
5.75 |
-6.13 |
| CAPEX |
-3.60 |
-3.58 |
-3.76 |
-4.10 |
-4.31 |
-5.36 |
-6.46 |
-6.28 |
-5.37 |
-2.64 |
-1.70 |
-1.30 |
-3.48 |
-2.90 |
-3.52 |
-1.04 |
-1.49 |
-0.58 |
-0.58 |
-0.83 |
-0.50 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
3.96 |
0.08 |
3.43 |
8.63 |
-25.60 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-4.01 |
-3.11 |
-0.26 |
-1.29 |
-3.68 |
-2.11 |
-1.77 |
-1.33 |
-0.47 |
-1.23 |
-3.18 |
104.07 |
3.48 |
-0.32 |
-0.62 |
-3.34 |
-3.23 |
-1.09 |
-1.09 |
30.16 |
-3.98 |
| Spłata długu |
-5.04 |
-4.91 |
-4.25 |
-4.63 |
-4.92 |
-4.09 |
-2.62 |
-3.13 |
-1.85 |
-3.81 |
-3.40 |
-2.04 |
3.51 |
0.70 |
-0.02 |
-3.16 |
-3.23 |
0.00 |
0.00 |
-9.43 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-0.95 |
-0.19 |
-0.82 |
1.19 |
-1.17 |
-0.04 |
0.07 |
-0.14 |
-0.33 |
-0.15 |
0.07 |
-0.19 |
-0.01 |
0.12 |
-0.01 |
-0.12 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.93 |
0.06 |
| Zobowiązania |
0.36 |
-0.29 |
-0.46 |
0.30 |
-0.35 |
-0.20 |
-0.05 |
1.20 |
0.62 |
-1.22 |
0.46 |
0.76 |
-0.70 |
0.12 |
0.33 |
0.59 |
-0.04 |
0.00 |
0.00 |
-0.16 |
0.20 |
| Emisja akcji |
-5.01 |
0.73 |
4.28 |
3.62 |
1.24 |
1.32 |
0.86 |
1.79 |
1.38 |
2.71 |
0.23 |
0.48 |
-0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
9.27 |
6.32 |
12.50 |
15.09 |
13.89 |
11.52 |
11.16 |
27.53 |
7.41 |
19.46 |
105.01 |
4.68 |
1.31 |
4.46 |
6.08 |
7.20 |
9.35 |
8.16 |
0.00 |
7.63 |
45.78 |
| Środki na koniec okresu |
7.63 |
9.27 |
6.32 |
12.50 |
15.09 |
13.89 |
11.52 |
11.16 |
27.53 |
7.41 |
19.46 |
105.01 |
4.68 |
1.31 |
4.46 |
6.08 |
7.20 |
9.35 |
1.19 |
45.78 |
40.61 |
| Wolne przepływy FCF |
1.03 |
-1.35 |
-0.34 |
-0.85 |
-4.48 |
-10.60 |
-11.65 |
-9.42 |
-7.82 |
-9.94 |
-2.60 |
-3.75 |
-0.10 |
-2.83 |
-1.01 |
2.22 |
1.08 |
2.91 |
2.91 |
2.23 |
4.44 |