| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
257,295.89 |
-93,505.29 |
-64,627.93 |
-58,867.53 |
204,033.94 |
| Amortyzacja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201,683.88 |
249,955.92 |
208,831.84 |
182,599.26 |
159,963.70 |
| Zysk netto |
116,588.56 |
-10,476.47 |
-31,753.32 |
-36,098.95 |
-15,501.55 |
12,438.86 |
35,226.67 |
83,341.72 |
-445,830.74 |
-265,112.23 |
-58,867.53 |
-13,652.61 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-18,023.92 |
-47,330.59 |
-71,571.20 |
-348,043.91 |
-410,210.16 |
-463,704.45 |
-383,944.22 |
-321,185.94 |
-117,414.07 |
-13,608.36 |
-21,804.16 |
-82,754.03 |
| CAPEX |
-11,167.60 |
-39,899.15 |
-64,644.26 |
-311,100.66 |
-357,039.79 |
-463,859.72 |
-386,313.96 |
-321,202.54 |
-119,354.65 |
-13,711.00 |
-21,991.27 |
-83,425.36 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.60 |
1,940.58 |
102.64 |
187.11 |
671.33 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
0.00 |
200,139.93 |
22,200.52 |
109,835.00 |
534,075.80 |
355,077.01 |
-92,887.50 |
106,920.49 |
182,446.95 |
164,800.07 |
-127,880.97 |
-182,267.79 |
| Spłata długu |
0.00 |
-333,731.50 |
-194,650.00 |
0.00 |
-285,000.00 |
0.00 |
-205,387.50 |
-234,859.51 |
-22,500.00 |
-599,673.00 |
-125,739.00 |
-106,927.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
534,262.00 |
223,231.20 |
0.00 |
650,487.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
-390.57 |
-6,380.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
36,287.55 |
42,271.96 |
298,773.17 |
270,809.24 |
30,001.89 |
260,825.39 |
296,823.66 |
40,155.52 |
84,678.01 |
56,205.59 |
142,769.37 |
236,760.05 |
| Środki na koniec okresu |
42,271.96 |
298,773.17 |
270,809.24 |
30,001.89 |
260,825.39 |
296,823.66 |
41,647.57 |
73,390.84 |
56,205.59 |
142,769.37 |
236,760.05 |
175,772.17 |
| Wolne przepływy FCF |
-11,167.60 |
-39,899.15 |
-64,644.26 |
-311,100.66 |
-357,039.79 |
-463,859.72 |
-386,313.96 |
-63,906.65 |
-212,859.95 |
-78,338.93 |
-80,858.80 |
120,608.58 |