Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 5.43 | -1.25 | -14.14 | 2.78 | -12.35 | 5.06 |
| Amortyzacja | 1.92 | 1.92 | 2.35 | 2.66 | 2.87 | 3.13 |
| Zysk netto | 5.48 | -31.51 | -36.34 | 2.40 | -7.40 | -11.91 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -4.82 | 1.41 | 2.67 | -3.49 | -10.90 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -57.71 | 101.39 | -105.33 | -306.24 | 10.53 | -30.01 |
| CAPEX | -2.20 | -7.29 | -11.90 | -5.36 | -5.57 | 0.00 |
| Akwizycja | 52.21 | 139.15 | -4.66 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 141.86 | 92.27 | -3.52 | 151.19 | 6.66 | 21.42 |
| Spłata długu | -439.50 | -588.50 | -727.50 | -1,298.00 | -87.00 | -58.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -0.38 | -1.52 | -0.70 | 0.00 |
| Należności | 0.03 | -0.36 | 0.38 | -1.52 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 250.78 | 0.00 | -43.26 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.38 | -15.35 | -36.01 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 34.45 | 124.03 | 316.44 | 193.45 | 41.18 | 46.02 |
| Środki na koniec okresu | 124.03 | 316.44 | 193.45 | 41.18 | 46.02 | 42.50 |
| Wolne przepływy FCF | 3.23 | -8.55 | -26.04 | -2.58 | -17.92 | 4.92 |