Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
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| Kwartał | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 9.16 | -12.43 | 8.03 | -26.17 | 5.83 | -42.23 | 4.01 | -14.81 | -11.59 | -11.59 | 10.73 | 10.73 | 2.66 | 2.66 | 3.33 | 3.33 | 1.13 | 1.13 | 2.94 | 2.94 | 9.12 | 9.12 | -15.73 | -15.73 | -9.62 | -9.62 | 6.74 | 6.74 | 4.98 | 4.98 | 5.29 | 5.29 | 3.25 | 3.25 | 3.28 | 3.28 | -10.41 | -10.41 | -0.31 | -0.31 | 9.77 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | 64.68 | 32.34 | -3.41 | -1.70 | -37.01 | -18.50 | -8.08 | -4.04 | 1.43 | 1.43 | 3.50 | 3.50 | 24.45 | 24.45 | 15.92 | 15.92 | -25.56 | -25.56 | 9.24 | 9.24 | -1.46 | -1.46 | -3.38 | -3.38 | -1.53 | -1.53 | 9.24 | 9.24 | 2.48 | 2.48 | 8.35 | 8.35 | 3.29 | 3.29 | -0.97 | -0.97 | -6.17 | -6.17 | 6.82 | 6.82 | 95.34 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.20 | 0.10 | -0.07 | -0.04 | 0.09 | 0.05 | -0.01 | -0.00 | -0.06 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | -0.09 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.15 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -44.81 | 17.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -61.46 | -30.73 | 154.66 | 77.33 | 117.61 | 58.81 | 60.79 | 30.39 | 23.57 | 23.57 | -9.89 | -9.89 | -3.77 | -3.77 | -6.66 | -6.66 | -3.67 | -3.67 | -4.41 | -4.41 | -5.43 | -5.43 | -5.03 | -5.03 | 28.85 | 28.85 | -3.60 | -3.60 | -3.54 | -3.54 | -7.14 | -7.14 | -2.98 | -2.98 | -3.42 | -3.42 | 11.33 | 11.33 | -2.10 | -2.10 | 42.68 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | -34.14 | -17.07 | -33.69 | -16.84 | -26.64 | -13.32 | -19.43 | -9.71 | -7.47 | -7.47 | -4.46 | -4.46 | -3.77 | -3.77 | -3.19 | -3.19 | -3.67 | -3.67 | -4.41 | -4.41 | -4.50 | -4.50 | -4.95 | -4.95 | -3.87 | -3.87 | 0.00 | 0.00 | -5.52 | -5.52 | -3.15 | -3.15 | -2.96 | -2.96 | -3.39 | -3.39 | -3.36 | -3.36 | -3.15 | -3.15 | -39.22 |
| Należności | 0.15 | 0.07 | -0.16 | -0.08 | -0.00 | -0.00 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| Zobowiązania | 0.06 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| Emisja akcji | 58.37 | 0.00 | 188.35 | 0.00 | 144.25 | 0.00 | 80.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.90 |
| Wykup akcji | -85.69 | -42.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.85 | -5.85 | 0.00 | 0.00 | -3.47 | -3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.93 | -0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.96 | -3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 195.88 | 0.00 | 93.55 | 93.55 | 60.39 | 0.00 | 29.22 | 29.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.43 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 12.45 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 20.52 | 16.82 | 0.00 | 0.00 | 54.61 | 35.39 | 0.00 | 0.00 | 9.88 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 10.72 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 10.44 | 9.51 | 0.00 | 0.00 | 13.40 | 109.53 |
| Środki na koniec okresu | 109.53 | -43.18 | 195.88 | 51.17 | 93.55 | 16.58 | 60.39 | 15.58 | 29.22 | 11.98 | 0.92 | 4.35 | 3.43 | -1.17 | -3.34 | 9.11 | 12.45 | -2.54 | -1.50 | 19.03 | 20.52 | 3.71 | -20.75 | 33.86 | 54.61 | 19.23 | 3.14 | 13.02 | 9.88 | 1.43 | -1.85 | 8.86 | 10.72 | 0.28 | -0.14 | 10.30 | 10.44 | 0.93 | -2.41 | 10.99 | 87.42 |
| Wolne przepływy FCF | 9.16 | -12.43 | 8.03 | -26.17 | 5.83 | -42.23 | 4.01 | -14.81 | -11.59 | -11.59 | 10.73 | 10.73 | 2.66 | 2.66 | 3.33 | 3.33 | 1.13 | 1.13 | 2.94 | 2.94 | 9.12 | 9.12 | -15.73 | -15.73 | -9.62 | -9.62 | 6.74 | 6.74 | 4.98 | 4.98 | 5.29 | 5.29 | 3.25 | 3.25 | 3.28 | 3.28 | -10.41 | -10.41 | -0.31 | -0.31 | 9.77 |